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Regent Peak Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 577 M
Rotación
15.51%
Rendimiento estimado a 1 año
20.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.45%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.1%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 577 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 37 M
(+6.9%)
Flujo de capital
+USD 25.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.26%
Posición
245
Nuevas
24
Aumentadas
128
Reducidas
65
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 3.76 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 3.62 M |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+USD 3.51 M |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 2.01 M |
| 5 |
Blue Owl Capital
OBDC
|
+USD 2.01 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 1.96 M |
| 2 |
Progressive
PGR
|
+USD 1.05 M |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+USD 1000 k |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 757 k |
| 5 |
Southern Company
SO
|
+USD 595 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 54.98% |
| 2 | Tecnología | 20.36% |
| 3 | Consumo discrecional | 6.12% |
| 4 | Finanzas | 4.53% |
| 5 | Industriales | 3.7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 698 mil M
| USD 95.7 M | 16.59% |
255,827
+9,646
| +4% | +USD 3.62 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 35.9 M | 6.22% |
107,772
-394
| -0.4% | -USD 127 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 33 M | 5.72% |
340,655
+17,933
| +6% | +USD 1.77 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
4
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44.2 mil M
| USD 26.5 M | 4.59% |
351,223
+16,681
| +5% | +USD 1.3 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.7 mil M
| USD 23.9 M | 4.14% |
163,302
+9,737
| +6% | +USD 1.51 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 231 mil M
| USD 23.7 M | 4.11% |
263,003
-711
| -0.3% | -USD 62.2 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
USD 5.36 B
| USD 21.1 M | 3.66% |
92,534
+1,886
| +2% | +USD 404 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 127 mil M
| USD 18.7 M | 3.24% |
149,097
+4,805
| +3% | +USD 588 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 153 mil M
| USD 17.7 M | 3.07% |
218,608
+16,886
| +8% | +USD 1.36 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
10
Tesla
TSLA
USD 1.53 B
| USD 16.9 M | 2.93% |
47,608
+9,803
| +26% | +USD 3.51 M |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 15.1 M | 2.62% |
29,454
+1,229
| +4% | +USD 568 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
12
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 14.7 M | 2.54% |
209,008
-461
| -0.2% | -USD 33.2 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 97.3 mil M
| USD 13 M | 2.25% |
78,241
-1,333
| -2% | -USD 222 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
14
Accenture
ACN
USD 147 mil M
| USD 12.5 M | 2.17% |
68,272
-5,915
| -8% | -USD 1000 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 12.1 M | 2.1% |
48,735
-359
| -0.7% | -USD 91.2 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 9.41 M | 1.63% |
43,546
-320
| -0.7% | -USD 71.1 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
17
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 8.55 M | 1.48% |
169,420
+3,755
| +2% | +USD 190 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.09 B
| USD 8.36 M | 1.45% |
24,310
+765
| +3% | +USD 266 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.05 B
| USD 6.39 M | 1.11% |
18,760
+304
| +2% | +USD 105 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
20
Broadcom
AVGO
USD 1.61 B
| USD 5.81 M | 1.01% |
16,548
+374
| +2% | +USD 141 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 824 mil M
| USD 4.35 M | 0.75% |
5,704
-339
| -6% | -USD 258 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.78 B
| USD 4.19 M | 0.73% |
5,782
+296
| +5% | +USD 185 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
23
SpaceX
SPCX
USD 2.1 B
| USD 4.1 M | 0.71% |
+27,174
| Nuevas | +USD 3.76 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
24
Advanced Micro Devices
AMD
USD 902 mil M
| USD 3.87 M | 0.67% |
6,325
+387
| +7% | +USD 199 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
25
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 3.61 M | 0.63% |
140,779
+504
| +0.4% | +USD 43.7 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
Fondos similares
CTAF
Revisión del portafolio de Regent Peak Wealth Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Regent Peak Wealth Advisors mantenía 245 posiciones por un valor de USD 577 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 540 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Regent Peak Wealth Advisors destinó USD 25.2 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 24 nuevas posiciones y aumentó 128 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 27,174 acciones con un valor de USD 4.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 55% de los activos, por debajo del 57% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Berkshire Hathaway Class B, por un valor estimado de USD 1.96 M.
- La mayor compra de Regent Peak Wealth Advisors en T3 2026 fue SpaceX: 27,174 acciones por un valor de USD 4.1 M.
- Regent Peak Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.62 M.
- La mayor reducción de Regent Peak Wealth Advisors durante T3 2026 fue en Berkshire Hathaway Class B, con un recorte estimado de USD 1.96 M.
- Regent Peak Wealth Advisors cerró por completo su posición en Vishay Precision Group en T3 2026, con una venta estimada de USD 307 k.
- Las diez principales posiciones de Regent Peak Wealth Advisors representan 54% de su cartera de USD 577 M en T3 2026.
- Regent Peak Wealth Advisors abrió 24 posiciones nuevas y cerró 14 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Regent Peak Wealth Advisors aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 577 M.
Según el Informe 13F de Regent Peak Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.