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Regent Peak Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.77億
売買回転率
15.51%
推定1年リターン
20.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.45%
1年予想リターン
+20.1%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.77億
運用資産残高の伸び率
+$3700万
(+6.9%)
資金フロー
+$2524万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.37%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.26%
保有額
245
新規
24
買い増し
128
減少
65
解消
14
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+$376万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$362万 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+$351万 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+$201万 |
| 5 |
Blue Owl Capital
OBDC
|
+$201万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$196万 |
| 2 |
Progressive
PGR
|
+$105万 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+$100万 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+$75.7万 |
| 5 |
Southern Company
SO
|
+$59.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 54.98% |
| 2 | 情報技術 | 20.36% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 6.12% |
| 4 | 金融 | 4.53% |
| 5 | 資本財・サービス | 3.7% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6983億
| $9574万 | 16.59% |
255,827
+9,646
| +4% | +$362万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.02兆
| $3589万 | 6.22% |
107,772
-394
| -0.4% | -$12.7万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1910億
| $3300万 | 5.72% |
340,655
+17,933
| +6% | +$177万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
4
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$442億
| $2648万 | 4.59% |
351,223
+16,681
| +5% | +$130万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
5
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$217億
| $2392万 | 4.14% |
163,302
+9,737
| +6% | +$151万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2312億
| $2370万 | 4.11% |
263,003
-711
| -0.3% | -$6.22万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
7
NVIDIA
NVDA
$5.36兆
| $2113万 | 3.66% |
92,534
+1,886
| +2% | +$40.4万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1269億
| $1868万 | 3.24% |
149,097
+4,805
| +3% | +$58.8万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1528億
| $1774万 | 3.07% |
218,608
+16,886
| +8% | +$136万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
|
10
Tesla
TSLA
$1.53兆
| $1689万 | 2.93% |
47,608
+9,803
| +26% | +$351万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
11
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $1511万 | 2.62% |
29,454
+1,229
| +4% | +$56.8万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
12
Vanguard Total Bond Market
BND
$1628億
| $1466万 | 2.54% |
209,008
-461
| -0.2% | -$3.32万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
13
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$973億
| $1301万 | 2.25% |
78,241
-1,333
| -2% | -$22.2万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
14
Accenture
ACN
$1470億
| $1252万 | 2.17% |
68,272
-5,915
| -8% | -$100万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
15
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $1214万 | 2.1% |
48,735
-359
| -0.7% | -$9.12万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1918億
| $941万 | 1.63% |
43,546
-320
| -0.7% | -$7.11万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
17
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $855万 | 1.48% |
169,420
+3,755
| +2% | +$19万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.09兆
| $836万 | 1.45% |
24,310
+765
| +3% | +$26.6万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.05兆
| $639万 | 1.11% |
18,760
+304
| +2% | +$10.5万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
20
Broadcom
AVGO
$1.61兆
| $581万 | 1.01% |
16,548
+374
| +2% | +$14.1万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8245億
| $435万 | 0.75% |
5,704
-339
| -6% | -$25.8万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.78兆
| $419万 | 0.73% |
5,782
+296
| +5% | +$18.5万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
23
SpaceX
SPCX
$2.1兆
| $410万 | 0.71% |
+27,174
| 新規 | +$376万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
24
Advanced Micro Devices
AMD
$9023億
| $387万 | 0.67% |
6,325
+387
| +7% | +$19.9万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
25
Coca-Cola
KO
$3988億
| $361万 | 0.63% |
140,779
+504
| +0.4% | +$4.37万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
類似するファンド
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Regent Peak Wealth Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Regent Peak Wealth Advisorsは245銘柄を保有し、保有額は$5.77億でした。前四半期の$5.4億から6.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Regent Peak Wealth Advisorsは2026年第3四半期に純新規資金として$2524万を投じ、新たに24銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち128銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は27,174株、評価額は$410万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の55%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の57%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はBerkshire Hathaway Class Bで、推定$196万相当を売却しました。
- Regent Peak Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は27,174株、評価額は$410万でした。
- Regent Peak Wealth Advisorsは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$362万でした。
- Regent Peak Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBerkshire Hathaway Class Bで、推定$196万相当を減らしました。
- Regent Peak Wealth Advisorsは2026年第3四半期にVishay Precision Groupの保有株をすべて売却し、売却額は推定$30.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Regent Peak Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$5.77億のポートフォリオの54%を占めています。
- Regent Peak Wealth Advisorsは2026年第3四半期に新たに24件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- Regent Peak Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.9%増加し、$5.77億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のRegent Peak Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。