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FIM
FWL Investment Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.45億
売買回転率
38.36%
推定1年リターン
64.06%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+23.25%
1年予想リターン
+64.06%
3年間の予想リターン
+164.87%
5年予想リターン
+197.67%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.45億
運用資産残高の伸び率
+$8914万
(+20%)
資金フロー
+$3873万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.16%
保有額
524
新規
178
買い増し
120
減少
87
解消
23
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+$1489万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+$1284万 |
| 3 |
Entegris
ENTG
|
+$805万 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+$668万 |
| 5 |
Diamondback Energy
FANG
|
+$618万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+$1402万 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+$1111万 |
| 3 |
ICICI Bank
IBN
|
+$1069万 |
| 4 |
United Rentals
URI
|
+$943万 |
| 5 |
CACI
CACI
|
+$438万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 30.67% |
| 2 | 情報技術 | 21.5% |
| 3 | エネルギー | 13.22% |
| 4 | 資本財・サービス | 7.16% |
| 5 | 金融 | 5.61% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Micron Technology
MU
$1.11兆
| $3231万 | 5.93% |
27,995
-14,815
| -35% | -$1111万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2
Alerian MLP ETF
AMLP
$128億
| $2611万 | 4.79% |
503,526
+29,271
| +6% | +$154万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.94兆
| $2607万 | 4.79% |
73,774
+2,599
| +4% | +$92.9万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$512億
| $2599万 | 4.77% |
283,610
+12,663
| +5% | +$116万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
5
Cheniere Energy
LNG
$615億
| $2562万 | 4.7% |
107,188
+10,273
| +11% | +$256万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
6
NVIDIA
NVDA
$5.2兆
| $2555万 | 4.69% |
127,674
+12,763
| +11% | +$262万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
7
Williams Companies
WMB
$908億
| $1985万 | 3.64% |
266,950
+5,373
| +2% | +$39.5万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
|
8
Eli Lilly
LLY
$1.15兆
| $1903万 | 3.49% |
15,864
+14,575
| +1,131% | +$1489万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
9
Landstar System
LSTR
$46.8億
| $1770万 | 3.25% |
85,567
+3,168
| +4% | +$60.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
10
Entergy
ETR
$515億
| $1688万 | 3.1% |
146,976
+4,976
| +4% | +$56.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
11
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
$110億
| $1504万 | 2.76% |
95,070
+94,998
| +131,942% | +$1284万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
12
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
$66億
| $1494万 | 2.74% |
194,128
+10,367
| +6% | +$86.3万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
13
SPDR Gold Trust
GLD
$1370億
| $1463万 | 2.69% |
39,722
+401
| +1% | +$16.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
14
Cameco
CCJ
$365億
| $1453万 | 2.67% |
142,602
+12,951
| +10% | +$145万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
15
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$258億
| $1229万 | 2.26% |
162,943
-24,613
| -13% | -$217万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
16
AGNC Investment
AGNC
$105億
| $1185万 | 2.17% |
1,086,876
+164,299
| +18% | +$173万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
17
Qualcomm
QCOM
$1954億
| $1122万 | 2.06% |
60,707
+15,230
| +33% | +$285万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
18
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $1050万 | 1.93% |
28,144
-8,878
| -24% | -$359万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
19
Entegris
ENTG
$243億
| $1005万 | 1.84% |
+55,850
| 新規 | +$805万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
20
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
$243億
| $888万 | 1.63% |
43,975
-4,670
| -10% | -$82.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
Iris Energy
IREN
$114億
| $823万 | 1.51% |
179,936
+17,467
| +11% | +$90.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
22
nVent Electric
NVT
$227億
| $762万 | 1.4% |
44,938
+2,669
| +6% | +$41.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
23
Johnson Controls International
JCI
$953億
| $709万 | 1.3% |
48,526
+39,146
| +417% | +$553万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
24
Apple
AAPL
$5.02兆
| $693万 | 1.27% |
23,948
-391
| -2% | -$11.2万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
25
CACI
CACI
$147億
| $672万 | 1.23% |
14,505
-8,572
| -37% | -$438万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
BPIA
FWL Investment Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、FWL Investment Managementは524銘柄を保有し、保有額は$5.45億でした。前四半期の$4.56億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
FWL Investment Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$3873万を投じ、新たに178銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち120銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はEntegrisで、保有株数は55,850株、評価額は$1005万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち31%を占めています。前四半期の30%から上昇しており、次いで情報技術、エネルギーです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMedtronicで、推定$1402万相当を売却しました。
- FWL Investment Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はEntegrisで、株数は55,850株、評価額は$1005万でした。
- FWL Investment Managementは2026年第2四半期にEli Lillyの保有額を最も増やし、増加額は推定$1489万でした。
- FWL Investment Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMedtronicで、推定$1402万相当を減らしました。
- FWL Investment Managementは2026年第2四半期にDeere & Coの保有株をすべて売却し、売却額は推定$68.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、FWL Investment Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5.45億のポートフォリオの43%を占めています。
- FWL Investment Managementは2026年第2四半期に新たに178件のポジションを取り、23件のポジションを解消しました。
- FWL Investment Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$5.45億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のFWL Investment Managementの 13F報告書 に基づいています。