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FIM

FWL Investment Management Portfolio-Positionen

AUM 545 Mio. $ Umschlag 38,36 %
1-J.-Rendite (gesch.) 64,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+23,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+64,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+164,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+197,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
545 Mio. $
AUM-Wachstum
+89,1 Mio. $
Kapitalfluss
+38,7 Mio. $
Kapitalfluss %
7,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,16 %
Position
524
Neu
178
Aufgestockt
120
Reduziert
87
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+14,9 Mio. $
2
XBI-Symbol
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
+12,8 Mio. $
3
ENTG-Symbol
Entegris
ENTG
+8,05 Mio. $
4
SLV-Symbol
iShares Silver Trust
SLV
+6,68 Mio. $
5
FANG-Symbol
Diamondback Energy
FANG
+6,18 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+14 Mio. $
2
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+11,1 Mio. $
3
IBN-Symbol
ICICI Bank
IBN
+10,7 Mio. $
4
URI-Symbol
United Rentals
URI
+9,43 Mio. $
5
CACI-Symbol
CACI
CACI
+4,38 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 30,67 %
2 Technologie 21,5 %
3 Energie 13,22 %
4 Industrie 7,16 %
5 Finanzwesen 5,61 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MU-Symbol
1
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
32,3 Mio. $ 5,93 %
27.995
-14.815
-35 % -11,1 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
AMLP-Symbol
2
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
26,1 Mio. $ 4,79 %
503.526
+29.271
+6 % +1,54 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
GOOG-Symbol
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
26,1 Mio. $ 4,79 %
73.774
+2.599
+4 % +928.858 $
2020 Q4
22 Quartale
BIL-Symbol
4
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
26 Mio. $ 4,77 %
283.610
+12.663
+5 % +1,16 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
LNG-Symbol
5
Cheniere Energy
LNG
59,8 Mrd. $
25,6 Mio. $ 4,7 %
107.188
+10.273
+11 % +2,56 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
NVDA-Symbol
6
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
25,5 Mio. $ 4,69 %
127.674
+12.763
+11 % +2,62 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
WMB-Symbol
7
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
19,8 Mio. $ 3,64 %
266.950
+5.373
+2 % +395.403 $
2021 Q3
19 Quartale
LLY-Symbol
8
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
19 Mio. $ 3,49 %
15.864
+14.575
+1.131 % +14,9 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
LSTR-Symbol
9
Landstar System
LSTR
5,83 Mrd. $
17,7 Mio. $ 3,25 %
85.567
+3.168
+4 % +605.762 $
2025 Q4
2 Quartale
ETR-Symbol
10
Entergy
ETR
50,2 Mrd. $
16,9 Mio. $ 3,1 %
146.976
+4.976
+4 % +560.953 $
2025 Q3
3 Quartale
XBI-Symbol
11
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
9,5 Mrd. $
15 Mio. $ 2,76 %
95.070
+94.998
+131.942 % +12,8 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
COPX-Symbol
12
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
6,87 Mrd. $
14,9 Mio. $ 2,74 %
194.128
+10.367
+6 % +862.886 $
2024 Q3
7 Quartale
GLD-Symbol
13
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
14,6 Mio. $ 2,69 %
39.722
+401
+1 % +166.123 $
2021 Q4
18 Quartale
CCJ-Symbol
14
Cameco
CCJ
35,5 Mrd. $
14,5 Mio. $ 2,67 %
142.602
+12.951
+10 % +1,45 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
GDX-Symbol
15
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
12,3 Mio. $ 2,26 %
162.943
-24.613
-13 % -2,17 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
AGNC-Symbol
16
AGNC Investment
AGNC
10,3 Mrd. $
11,8 Mio. $ 2,17 %
1.086.876
+164.299
+18 % +1,73 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
QCOM-Symbol
17
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
11,2 Mio. $ 2,06 %
60.707
+15.230
+33 % +2,85 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
10,5 Mio. $ 1,93 %
28.144
-8.878
-24 % -3,59 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
ENTG-Symbol
19
Entegris
ENTG
21,2 Mrd. $
10 Mio. $ 1,84 %
+55.850
Neu +8,05 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EWY-Symbol
20
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
21,4 Mrd. $
8,88 Mio. $ 1,63 %
43.975
-4.670
-10 % -824.292 $
2025 Q4
2 Quartale
IREN-Symbol
21
Iris Energy
IREN
10,6 Mrd. $
8,23 Mio. $ 1,51 %
179.936
+17.467
+11 % +908.193 $
2024 Q4
6 Quartale
NVT-Symbol
22
nVent Electric
NVT
23 Mrd. $
7,62 Mio. $ 1,4 %
44.938
+2.669
+6 % +416.138 $
2025 Q3
3 Quartale
JCI-Symbol
23
Johnson Controls International
JCI
88,1 Mrd. $
7,09 Mio. $ 1,3 %
48.526
+39.146
+417 % +5,53 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AAPL-Symbol
24
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,93 Mio. $ 1,27 %
23.948
-391
-2 % -111.840 $
2020 Q4
22 Quartale
CACI-Symbol
25
CACI
CACI
13,6 Mrd. $
6,72 Mio. $ 1,23 %
14.505
-8.572
-37 % -4,38 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
1
2 3 4 5

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DKAM
Drummond Knight Asset Management Crows Nest, NSW, Australia 545 Mio. $ AUM 73,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Riverpoint Wealth Management Holdings Chicago, Illinois 544 Mio. $ AUM 20,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Broad Peak Investment Advisers Singapore 544 Mio. $ AUM 132,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFA
Abacus FCF Advisors Orlando, Florida 544 Mio. $ AUM 70,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
TownSquare Capital Provo, Utah 544 Mio. $ AUM 40,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TGAM
TBH Global Asset Management Brentwood, Tennessee 546 Mio. $ AUM 26,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FWL Investment Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt FWL Investment Management 524 Positionen im Wert von 545 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 456 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

FWL Investment Management investierte 38,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 178 neue Positionen und stockte 120 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Entegris: 55.850 Aktien im Wert von 10 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Medtronic; sie wurde auf 14 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von FWL Investment Management im Q2 2026 war Entegris: 55.850 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
  • FWL Investment Management hat seine Position in Eli Lilly in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von FWL Investment Management im Q2 2026 entfiel auf Medtronic und belief sich schätzungsweise auf 14 Mio. $.
  • FWL Investment Management hat seine Position in Deere & Co im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 689.479 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FWL Investment Management machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 545 Mio. $ aus.
  • FWL Investment Management eröffnete 178 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von FWL Investment Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 545 Mio. $.

Auf Grundlage der von FWL Investment Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .