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Okabena Investment Services

Okabena Investment Services Portfolio-Positionen

AUM 560 Mio. $ Umschlag 17,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,42 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
560 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,1 Mio. $
Kapitalfluss
-20,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,19 %
Position
158
Neu
14
Aufgestockt
36
Reduziert
47
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+5,96 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+5,86 Mio. $
3
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+1,59 Mio. $
4
ADP-Symbol
Automatic Data Processing
ADP
+1,51 Mio. $
5
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+12,9 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+5,73 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+4,12 Mio. $
4
SPTL-Symbol
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
+4,02 Mio. $
5
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+2,16 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 66,16 %
2 Technologie 11,24 %
3 Basiskonsumgüter 5,49 %
4 Finanzwesen 4,97 %
5 Kommunikationsdienste 3,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEA-Symbol
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
223 Mrd. $
45,2 Mio. $ 8,08 %
634.862
+84.149
+15 % +5,86 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
996 Mrd. $
41,4 Mio. $ 7,39 %
60.275
+1.420
+2 % +946.624 $
2020 Q2
24 Quartale
IVV-Symbol
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
847 Mrd. $
37,3 Mio. $ 6,65 %
49.762
-361
-0,7 % -262.879 $
2021 Q4
18 Quartale
TGT-Symbol
4
Target
TGT
72 Mrd. $
26,3 Mio. $ 4,7 %
201.709
-1.055
-0,5 % -134.036 $
2023 Q4
10 Quartale
EEM-Symbol
5
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
27,5 Mrd. $
22,7 Mio. $ 4,05 %
331.530
+1.262
+0,4 % +82.425 $
2023 Q4
10 Quartale
VXUS-Symbol
6
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
156 Mrd. $
20,5 Mio. $ 3,66 %
239.553
-154.013
-39 % -12,9 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
VWO-Symbol
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
117 Mrd. $
18,3 Mio. $ 3,26 %
306.049
+27.004
+10 % +1,59 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
SPY-Symbol
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
18 Mio. $ 3,22 %
24.157
– –
2019 Q4
26 Quartale
MGK-Symbol
9
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
31,5 Mrd. $
17,6 Mio. $ 3,15 %
200.492
+1.252
+0,6 % +106.850 $
2025 Q3
3 Quartale
DFAI-Symbol
10
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
17,8 Mrd. $
16,9 Mio. $ 3,03 %
410.787
– –
2020 Q4
22 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
14,1 Mio. $ 2,52 %
48.837
-14.390
-23 % -4,12 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
TSM-Symbol
12
TSMC
TSM
1,95 Bio. $
12,9 Mio. $ 2,31 %
27.092
-245
-0,9 % -99.419 $
2021 Q4
18 Quartale
VT-Symbol
13
Vanguard Total World Stock ETF
VT
78,7 Mrd. $
12,6 Mio. $ 2,25 %
80.367
+6.583
+9 % +1 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
11,1 Mio. $ 1,99 %
29.864
-5.044
-14 % -2,04 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
EFA-Symbol
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
75,6 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,99 %
107.214
+2.518
+2 % +258.985 $
2023 Q4
10 Quartale
GOOGL-Symbol
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,5 Bio. $
10,8 Mio. $ 1,94 %
30.343
-15.927
-34 % -5,73 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
MUB-Symbol
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,8 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,9 %
99.038
-3.556
-3 % -380.297 $
2022 Q4
14 Quartale
BND-Symbol
18
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,87 %
142.986
+8.808
+7 % +646.320 $
2019 Q4
26 Quartale
XLK-Symbol
19
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
109 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,73 %
50.798
+1.039
+2 % +177.527 $
2023 Q4
10 Quartale
GOOG-Symbol
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,49 Bio. $
8,27 Mio. $ 1,48 %
23.392
-3.520
-13 % -1,26 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
IAU-Symbol
21
iShares Gold Trust
IAU
60,2 Mrd. $
7,54 Mio. $ 1,35 %
99.913
-99
-0,1 % -8.404 $
2022 Q1
17 Quartale
APH-Symbol
22
Amphenol
APH
184 Mrd. $
7,53 Mio. $ 1,34 %
85.420
-2.852
-3 % -205.582 $
2021 Q4
18 Quartale
XME-Symbol
23
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
3,55 Mrd. $
6,99 Mio. $ 1,25 %
65.387
– –
2023 Q4
10 Quartale
TLT-Symbol
24
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,7 Mrd. $
6 Mio. $ 1,07 %
+69.412
Neu +5,96 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IWF-Symbol
25
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
114 Mrd. $
5,95 Mio. $ 1,06 %
47.932
-392
-0,8 % -47.257 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

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Opal Capital
Opal Capital Boca Raton, Florida 560 Mio. $ AUM
SCM
Soros Capital Management New York 559 Mio. $ AUM 171,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Drive Wealth Management
Drive Wealth Management Lehi, Utah 561 Mio. $ AUM 33,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bleichroeder LP
Bleichroeder LP New York 559 Mio. $ AUM 83,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Arosa Capital Management
Arosa Capital Management Miami Beach, Florida 561 Mio. $ AUM 283,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PHC
Palidye Holdings (Caymans) Grand Cayman, Cayman Islands 559 Mio. $ AUM 1,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Okabena Investment Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Okabena Investment Services 158 Positionen im Wert von 560 Mio. $, ein Anstieg um 7,9 % gegenüber 519 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Okabena Investment Services zog im Q2 2026 netto 20,7 Mio. $ ab, schloss 13 Positionen und reduzierte 47 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF – eine Position im geschätzten Wert von 4,02 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 66 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Okabena Investment Services eine neue Position in iShares 20+ Year Treasury Bond ETF im Wert von 6 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Okabena Investment Services im Q2 2026 war iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 69.412 Aktien im Wert von 6 Mio. $.
  • Okabena Investment Services hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,86 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Okabena Investment Services im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
  • Okabena Investment Services hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,02 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Okabena Investment Services machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 560 Mio. $ aus.
  • Okabena Investment Services eröffnete 14 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Okabena Investment Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,9 % auf 560 Mio. $.

Auf Grundlage der von Okabena Investment Services für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .