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Okabena Investment Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.77억
회전율
16.23%
1년 추정 수익률
21.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.35%
1년 예상 수익률
+21.17%
3년 예상 수익률
+83.86%
5년 예상 수익률
+76.86%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.77억
AUM 성장
+US$1717만
(+3.1%)
자금 흐름
+US$912만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.1%
보유액
154
신규
9
증가
41
축소
21
청산됨
16
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$586만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$222만 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$175만 |
| 4 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$159만 |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+US$147만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$141만 |
| 2 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$140만 |
| 3 |
AutoZone
AZO
|
+US$129만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$106만 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$103만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.11% |
| 2 | 정보기술 | 10.94% |
| 3 | 필수소비재 | 6.42% |
| 4 | 금융 | 5.51% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292억
| US$5060만 | 8.77% |
716,615
+81,753
| +13% | +US$586만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$4118만 | 7.14% |
58,756
-1,519
| -3% | -US$106만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8782억
| US$3837만 | 6.65% |
50,105
+343
| +0.7% | +US$26.2만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
4
Target
TGT
US$731억
| US$3153만 | 5.46% |
201,251
-458
| -0.2% | -US$6.89만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
5
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$283억
| US$2220만 | 3.85% |
332,393
+863
| +0.3% | +US$5.71만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1195억
| US$2036만 | 3.53% |
343,218
+37,169
| +12% | +US$222만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
|
7
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1615억
| US$1934만 | 3.35% |
227,607
-11,946
| -5% | -US$103만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$327억
| US$1858만 | 3.22% |
200,492
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8033억
| US$1842만 | 3.19% |
24,157
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
10
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$182억
| US$1702만 | 2.95% |
410,787
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$1549만 | 2.68% |
46,503
-2,334
| -5% | -US$75만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$1433만 | 2.48% |
27,943
-1,921
| -6% | -US$88.8만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
13
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$831억
| US$1298만 | 2.25% |
82,233
+1,866
| +2% | +US$29.6만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
14
TSMC
TSM
US$2.1조
| US$1241만 | 2.15% |
27,211
+119
| +0.4% | +US$5.04만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
15
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1653억
| US$1173만 | 2.03% |
167,255
+24,269
| +17% | +US$175만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$772억
| US$1131만 | 1.96% |
108,870
+1,656
| +2% | +US$17.5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.67조
| US$1044만 | 1.81% |
30,343
| – | – |
2021 Q2
21개 분기
|
|
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$546억
| US$1014만 | 1.76% |
100,298
+1,260
| +1% | +US$13.2만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
19
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1153억
| US$1008만 | 1.75% |
51,519
+721
| +1% | +US$13.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
20
iShares Gold Trust
IAU
US$574억
| US$854만 | 1.48% |
109,389
+9,476
| +9% | +US$76만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63조
| US$797만 | 1.38% |
23,392
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
22
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$35.3억
| US$724만 | 1.25% |
69,887
+4,500
| +7% | +US$49.4만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
23
Amphenol
APH
US$1966억
| US$719만 | 1.25% |
85,292
-128
| -0.1% | -US$1.03만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1189억
| US$607만 | 1.05% |
48,472
+540
| +1% | +US$6.61만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9104억
| US$568만 | 0.98% |
17,172
+2,145
| +14% | +US$75만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
유사한 펀드
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Okabena Investment Services의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Okabena Investment Services 측은 US$5.77억 상당의 154개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.6억에서 3.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
Okabena Investment Services의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 41개 증가, 21개 감소 및 16개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Johnson Controls International 주식으로, 10,976주를 보유했으며 가치는 US$163만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Broadcom 주식으로, 추정 금액은 US$141만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 66%에서 66% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 필수소비재 순이에요.
- Okabena Investment Services의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Johnson Controls International 주식으로, US$163만 상당의 10,976주를 매수했어요.
- Okabena Investment Services 측이 2026년 3분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$586만 규모예요.
- Okabena Investment Services의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$106만예요.
- Okabena Investment Services 측은 2026년 3분기에 Broadcom 보유분을 전량 매도해 추정 US$141만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Okabena Investment Services의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.77억 중 48% 비중을 차지해요.
- Okabena Investment Services 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Okabena Investment Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.1% 상승해 US$5.77억에 이르렀어요.
2026년 11월 10일에 제출된 Okabena Investment Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.