Wir sind mit live! Mehr erfahren
DWM

Drive Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 561 Mio. $ Umschlag 27,48 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+94,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
561 Mio. $
AUM-Wachstum
+87,2 Mio. $
Kapitalfluss
+29,3 Mio. $
Kapitalfluss %
5,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,82 %
Position
484
Neu
108
Aufgestockt
206
Reduziert
132
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BBUS-Symbol
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
+4,47 Mio. $
2
VRRM-Symbol
Verra Mobility
VRRM
+1,65 Mio. $
3
EFOR-Symbol
Everforth Inc
EFOR
+1,14 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,13 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,06 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IBDR-Symbol
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
+3,06 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,65 Mio. $
3
NUTX-Symbol
Nutex Health
NUTX
+2,22 Mio. $
4
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+1,61 Mio. $
5
IBDS-Symbol
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
+1,54 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 43,12 %
2 Technologie 20,5 %
3 Finanzwesen 8,81 %
4 Industrie 5,27 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEA-Symbol
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
29,3 Mio. $ 5,22 %
411.307
-4.345
-1 % -302.656 $
2022 Q1
17 Quartale
BBUS-Symbol
2
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
9,46 Mrd. $
27,3 Mio. $ 4,87 %
202.739
+34.243
+20 % +4,47 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
IVV-Symbol
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
27,2 Mio. $ 4,85 %
36.359
-3.634
-9 % -2,65 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
20,7 Mio. $ 3,69 %
103.439
+5.499
+6 % +1,13 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
18,1 Mio. $ 3,23 %
62.659
+3.712
+6 % +1,06 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
VWO-Symbol
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
14,9 Mio. $ 2,66 %
249.567
-2.864
-1 % -168.323 $
2023 Q1
13 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
11,3 Mio. $ 2,02 %
30.380
+563
+2 % +227.790 $
2021 Q4
18 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
10,1 Mio. $ 1,8 %
42.463
+1.762
+4 % +442.276 $
2021 Q4
18 Quartale
VO-Symbol
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
10 Mio. $ 1,79 %
124.587
-20.709
-14 % -1,61 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
IJR-Symbol
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
9,45 Mio. $ 1,68 %
63.722
+515
+0,8 % +70.676 $
2023 Q1
13 Quartale
GOOGL-Symbol
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
9,41 Mio. $ 1,68 %
26.321
-244
-0,9 % -87.831 $
2021 Q4
18 Quartale
CLOA-Symbol
12
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
2,75 Mrd. $
9,39 Mio. $ 1,67 %
180.919
+1.367
+0,8 % +70.896 $
2025 Q3
3 Quartale
JPLD-Symbol
13
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
4,06 Mrd. $
8,01 Mio. $ 1,43 %
153.466
+18.483
+14 % +963.491 $
2025 Q3
3 Quartale
CDX-Symbol
14
Simplify High Yield ETF
CDX
317 Mio. $
7,92 Mio. $ 1,41 %
374.924
-21.587
-5 % -460.185 $
2025 Q3
3 Quartale
BRK.B-Symbol
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
7,27 Mio. $ 1,3 %
14.528
+948
+7 % +455.751 $
2021 Q4
18 Quartale
AVGO-Symbol
16
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
6,55 Mio. $ 1,17 %
17.335
+1.133
+7 % +454.283 $
2022 Q4
14 Quartale
EVTR-Symbol
17
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
6,2 Mrd. $
6,35 Mio. $ 1,13 %
124.763
+13.368
+12 % +679.929 $
2025 Q4
2 Quartale
MU-Symbol
18
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
6,31 Mio. $ 1,13 %
5.471
+175
+3 % +131.231 $
2023 Q2
12 Quartale
GOOG-Symbol
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
6,26 Mio. $ 1,12 %
17.715
+826
+5 % +295.205 $
2021 Q4
18 Quartale
CGMS-Symbol
20
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,44 Mrd. $
5,98 Mio. $ 1,07 %
218.950
+24.012
+12 % +660.075 $
2025 Q3
3 Quartale
CAT-Symbol
21
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
5,94 Mio. $ 1,06 %
5.579
+204
+4 % +179.209 $
2021 Q4
18 Quartale
TSLA-Symbol
22
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
5,79 Mio. $ 1,03 %
13.765
+1.012
+8 % +402.489 $
2021 Q4
18 Quartale
META-Symbol
23
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
5,56 Mio. $ 0,99 %
9.869
-188
-2 % -114.958 $
2021 Q4
18 Quartale
EFV-Symbol
24
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
5,3 Mio. $ 0,95 %
69.271
+238
+0,3 % +18.428 $
2025 Q1
5 Quartale
GSIE-Symbol
25
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,92 Mrd. $
4,49 Mio. $ 0,8 %
98.265
-1.081
-1 % -49.082 $
2022 Q4
14 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

ACM
Arosa Capital Management Miami Beach, Florida 561 Mio. $ AUM 283,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MIP
Ma Investment Partnership Hillsborough, California 561 Mio. $ AUM
LEFP
Leading Edge Financial Planning Knoxville, Tennessee 562 Mio. $ AUM 17,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NG
NatWest Group Edinburgh, Scotland, United Kingdom 560 Mio. $ AUM 49,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RAM
Riggs Asset Management Dallas, Pennsylvania 560 Mio. $ AUM 64,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OIS
Okabena Investment Services Minneapolis, Minnesota 560 Mio. $ AUM 27,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RSVP
Ramsay Stattman Vela & Price Colorado Springs, Colorado 562 Mio. $ AUM 22,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UOIF
University of Illinois Foundation Champaign, Illinois 560 Mio. $ AUM 40,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Drive Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Drive Wealth Management 484 Positionen im Wert von 561 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 474 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Drive Wealth Management investierte 29,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 108 neue Positionen und stockte 206 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Verra Mobility: 156.640 Aktien im Wert von 665.718 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 43 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 48 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 2,65 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Drive Wealth Management im Q2 2026 war Verra Mobility: 156.640 Aktien im Wert von 665.718 $.
  • Drive Wealth Management hat seine Position in JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,47 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Drive Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,65 Mio. $.
  • Drive Wealth Management hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,06 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Drive Wealth Management machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 561 Mio. $ aus.
  • Drive Wealth Management eröffnete 108 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Drive Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 561 Mio. $.

Auf Grundlage der von Drive Wealth Management für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .