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DWM
Drive Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.61億
売買回転率
27.48%
推定1年リターン
33.14%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.98%
1年予想リターン
+33.14%
3年間の予想リターン
+94.38%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.61億
運用資産残高の伸び率
+$8716万
(+18%)
資金フロー
+$2935万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.23%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.82%
保有額
484
新規
108
買い増し
206
減少
132
解消
25
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
|
+$447万 |
| 2 |
Verra Mobility
VRRM
|
+$165万 |
| 3 |
Everforth Inc
EFOR
|
+$114万 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$113万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$106万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+$306万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$265万 |
| 3 |
Nutex Health
NUTX
|
+$222万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$161万 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+$154万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 43.12% |
| 2 | 情報技術 | 20.5% |
| 3 | 金融 | 8.81% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 5.27% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 5.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $2931万 | 5.22% |
411,307
-4,345
| -1% | -$30.3万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
2
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
$94.6億
| $2731万 | 4.87% |
202,739
+34,243
| +20% | +$447万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $2723万 | 4.85% |
36,359
-3,634
| -9% | -$265万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2070万 | 3.69% |
103,439
+5,499
| +6% | +$113万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
5
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1813万 | 3.23% |
62,659
+3,712
| +6% | +$106万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $1490万 | 2.66% |
249,567
-2,864
| -1% | -$16.8万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1133万 | 2.02% |
30,380
+563
| +2% | +$22.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
8
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1012万 | 1.8% |
42,463
+1,762
| +4% | +$44.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $1004万 | 1.79% |
124,587
-20,709
| -14% | -$161万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $945万 | 1.68% |
63,722
+515
| +0.8% | +$7.07万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $941万 | 1.68% |
26,321
-244
| -0.9% | -$8.78万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
12
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
$27.5億
| $939万 | 1.67% |
180,919
+1,367
| +0.8% | +$7.09万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
13
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
$40.6億
| $801万 | 1.43% |
153,466
+18,483
| +14% | +$96.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
14
Simplify High Yield ETF
CDX
$3.17億
| $792万 | 1.41% |
374,924
-21,587
| -5% | -$46万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $727万 | 1.3% |
14,528
+948
| +7% | +$45.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
16
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $655万 | 1.17% |
17,335
+1,133
| +7% | +$45.4万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
17
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
$62億
| $635万 | 1.13% |
124,763
+13,368
| +12% | +$68万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
18
Micron Technology
MU
$9943億
| $631万 | 1.13% |
5,471
+175
| +3% | +$13.1万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $626万 | 1.12% |
17,715
+826
| +5% | +$29.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
20
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
$54.4億
| $598万 | 1.07% |
218,950
+24,012
| +12% | +$66万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
21
Caterpillar
CAT
$3359億
| $594万 | 1.06% |
5,579
+204
| +4% | +$17.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
22
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $579万 | 1.03% |
13,765
+1,012
| +8% | +$40.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $556万 | 0.99% |
9,869
-188
| -2% | -$11.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
24
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $530万 | 0.95% |
69,271
+238
| +0.3% | +$1.84万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
25
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
$59.2億
| $449万 | 0.8% |
98,265
-1,081
| -1% | -$4.91万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
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Drive Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Drive Wealth Managementは484銘柄を保有し、保有額は$5.61億でした。前四半期の$4.74億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Drive Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$2935万を投じ、新たに108銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち206銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVerra Mobilityで、保有株数は156,640株、評価額は$66.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の43%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の48%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$265万相当を売却しました。
- Drive Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVerra Mobilityで、株数は156,640株、評価額は$66.6万でした。
- Drive Wealth Managementは2026年第2四半期にJPMorgan BetaBuilders US Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$447万でした。
- Drive Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$265万相当を減らしました。
- Drive Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$306万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Drive Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5.61億のポートフォリオの32%を占めています。
- Drive Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに108件のポジションを取り、25件のポジションを解消しました。
- Drive Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$5.61億となりました。
2026年7月22日に提出された、2026年第2四半期分のDrive Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。