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DWM
Drive Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.61億
売買回転率
27.48%
推定1年リターン
33.14%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.06%
1年予想リターン
+33.14%
3年間の予想リターン
+94.38%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.84億
運用資産残高の伸び率
+$1337万
(+3.6%)
資金フロー
-$576万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.38%
保有額
364
新規
44
買い増し
167
減少
95
解消
43
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+$275万 |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$176万 |
| 3 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+$174万 |
| 4 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+$162万 |
| 5 |
abrdn Income Credit Strategies Fund
ACP
|
+$162万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$665万 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+$473万 |
| 3 |
FS KKR Capital
FSK
|
+$275万 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$220万 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$192万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.31% |
| 2 | 情報技術 | 16.95% |
| 3 | 金融 | 13.54% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 4.31% |
| 5 | ヘルスケア | 4.29% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $3389万 | 8.82% |
58,755
+433
| +0.7% | +$24.1万 |
2022 Q1
10四半期
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $2281万 | 5.94% |
33
| – | – |
2021 Q4
11四半期
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $2023万 | 5.27% |
382,994
+7,155
| +2% | +$36.4万 |
2022 Q1
10四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1480万 | 3.85% |
63,498
+687
| +1% | +$15.3万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $1345万 | 3.5% |
281,125
+9,575
| +4% | +$42.6万 |
2023 Q1
6四半期
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1066万 | 2.78% |
24,777
+318
| +1% | +$13.6万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $964万 | 2.51% |
146,228
+4,688
| +3% | +$29.4万 |
2023 Q1
6四半期
|
|
8
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $919万 | 2.39% |
75,667
+1,681
| +2% | +$19.9万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
|
9
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$236億
| $839万 | 2.18% |
75,805
+15,915
| +27% | +$176万 |
2023 Q1
6四半期
|
|
|
10
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
$38.6億
| $820万 | 2.14% |
163,458
+34,818
| +27% | +$174万 |
2023 Q1
6四半期
|
|
|
11
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
$53.7億
| $746万 | 1.94% |
178,615
+66,000
| +59% | +$275万 |
2023 Q1
6四半期
|
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $742万 | 1.93% |
16,125
-4,339
| -21% | -$192万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
13
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $736万 | 1.92% |
313,800
+59,552
| +23% | +$138万 |
2023 Q1
6四半期
|
|
14
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $553万 | 1.44% |
29,688
+1,070
| +4% | +$19.5万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
15
nCino
NCNO
$21.7億
| $407万 | 1.06% |
128,956
-5,865
| -4% | -$18.6万 |
2023 Q3
4四半期
|
|
16
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $400万 | 1.04% |
47,702
+5,462
| +13% | +$44.9万 |
2023 Q1
6四半期
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $398万 | 1.04% |
23,968
+1,118
| +5% | +$18.8万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $393万 | 1.02% |
33,620
+1,113
| +3% | +$12.6万 |
2023 Q1
6四半期
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $385万 | 1% |
6,717
-193
| -3% | -$9.9万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $335万 | 0.87% |
11,805
-3,972
| -25% | -$108万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
21
VanEck Mortgage REIT Income ETF
MORT
$3.1億
| $330万 | 0.86% |
273,021
+106,518
| +64% | +$124万 |
2024 Q1
2四半期
|
|
22
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $313万 | 0.81% |
26,702
-552
| -2% | -$6.37万 |
2022 Q1
10四半期
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $303万 | 0.79% |
18,095
-210
| -1% | -$3.55万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
24
Accenture
ACN
$1406億
| $295万 | 0.77% |
8,346
+25
| +0.3% | +$8,221 |
2021 Q4
11四半期
|
|
25
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
$59.2億
| $279万 | 0.73% |
77,080
+955
| +1% | +$3.32万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
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Drive Wealth Managementの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、Drive Wealth Managementは364銘柄を保有し、保有額は$3.84億でした。前四半期の$3.71億から3.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
Drive Wealth Managementの2024年第3四半期の報告書には、新規 44件、167件増加しました、95件減少、43件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPIMCO Dynamic Income Fundで、保有株数は84,485株、評価額は$173万でした。 最も大きな売却はiShares Ultra Short Duration Bond Active ETFで、推定額は$665万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の47%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の47%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Drive Wealth Managementが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はPIMCO Dynamic Income Fundで、株数は84,485株、評価額は$173万でした。
- Drive Wealth Managementは2024年第3四半期にState Street Blackstone Senior Loan ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$275万でした。
- Drive Wealth Managementが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFS KKR Capitalで、推定$275万相当を減らしました。
- Drive Wealth Managementは2024年第3四半期にiShares Ultra Short Duration Bond Active ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$665万でした。
- 2024年第3四半期時点で、Drive Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.84億のポートフォリオの39%を占めています。
- Drive Wealth Managementは2024年第3四半期に新たに44件のポジションを取り、43件のポジションを解消しました。
- Drive Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.6%増加し、$3.84億となりました。
2024年11月7日に提出された、2024年第3四半期分のDrive Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。