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DWM

Drive Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 561 M Rotación 27.48%
Rendimiento estimado a 1 año 33.14%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.14%
Rendimiento estimado a 3 años
+94.38%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 384 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.4 M
Flujo de capital
-USD 5.76 M
Flujo de capital %
-1.5%
10 principales posiciones (%)
39.38%
Posición
364
Nuevas
44
Aumentadas
167
Reducidas
95
Cerradas
43
Tiempo promedio de tenencia
1.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SRLN
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
+USD 2.75 M
2
icono de SHV
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+USD 1.76 M
3
icono de GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
+USD 1.74 M
4
icono de PDI
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
+USD 1.62 M
5
icono de ACP
abrdn Income Credit Strategies Fund
ACP
+USD 1.62 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+USD 6.65 M
2
icono de DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+USD 4.73 M
3
icono de FSK
FS KKR Capital
FSK
+USD 2.75 M
4
icono de SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+USD 2.2 M
5
icono de BRK.B
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+USD 1.92 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 47.31%
2 Tecnología 16.95%
3 Finanzas 13.54%
4 Consumo discrecional 4.31%
5 Atención médica 4.29%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IVV
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 33.9 M 8.82%
58,755
+433
+0.7% +USD 241 k
2022 Q1
10 trimestres
icono de BRK.A
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
USD 22.8 M 5.94%
33
– –
2021 Q4
11 trimestres
icono de VEA
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 20.2 M 5.27%
382,994
+7,155
+2% +USD 364 k
2022 Q1
10 trimestres
icono de AAPL
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 14.8 M 3.85%
63,498
+687
+1% +USD 153 k
2021 Q4
11 trimestres
icono de VWO
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 13.5 M 3.5%
281,125
+9,575
+4% +USD 426 k
2023 Q1
6 trimestres
icono de MSFT
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 10.7 M 2.78%
24,777
+318
+1% +USD 136 k
2021 Q4
11 trimestres
icono de VO
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
USD 9.6 M 2.51%
146,228
+4,688
+3% +USD 294 k
2023 Q1
6 trimestres
icono de NVDA
8
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 9.19 M 2.39%
75,667
+1,681
+2% +USD 199 k
2022 Q4
7 trimestres
icono de SHV
9
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
USD 8.39 M 2.18%
75,805
+15,915
+27% +USD 1.76 M
2023 Q1
6 trimestres
icono de GSY
10
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
USD 3860 M
USD 8.2 M 2.14%
163,458
+34,818
+27% +USD 1.74 M
2023 Q1
6 trimestres
icono de SRLN
11
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5371 M
USD 7.46 M 1.94%
178,615
+66,000
+59% +USD 2.75 M
2023 Q1
6 trimestres
icono de BRK.B
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 7.42 M 1.93%
16,125
-4,339
-21% -USD 1.92 M
2021 Q4
11 trimestres
icono de GOVT
13
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
USD 7.36 M 1.92%
313,800
+59,552
+23% +USD 1.38 M
2023 Q1
6 trimestres
icono de AMZN
14
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 5.53 M 1.44%
29,688
+1,070
+4% +USD 195 k
2021 Q4
11 trimestres
icono de NCNO
15
nCino
NCNO
USD 2169 M
USD 4.07 M 1.06%
128,956
-5,865
-4% -USD 186 k
2023 Q3
4 trimestres
icono de VCIT
16
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
USD 4 M 1.04%
47,702
+5,462
+13% +USD 449 k
2023 Q1
6 trimestres
icono de GOOGL
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 3.98 M 1.04%
23,968
+1,118
+5% +USD 188 k
2021 Q4
11 trimestres
icono de IJR
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
USD 3.93 M 1.02%
33,620
+1,113
+3% +USD 126 k
2023 Q1
6 trimestres
icono de META
19
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 3.85 M 1%
6,717
-193
-3% -USD 99.3 k
2021 Q4
11 trimestres
icono de VTI
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 3.35 M 0.87%
11,805
-3,972
-25% -USD 1.08 M
2021 Q4
11 trimestres
icono de MORT
21
VanEck Mortgage REIT Income ETF
MORT
USD 310 M
USD 3.3 M 0.86%
273,021
+106,518
+64% +USD 1.24 M
2024 Q1
2 trimestres
icono de XOM
22
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 3.13 M 0.81%
26,702
-552
-2% -USD 63.7 k
2022 Q1
10 trimestres
icono de GOOG
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 3.03 M 0.79%
18,095
-210
-1% -USD 35.5 k
2021 Q4
11 trimestres
icono de ACN
24
Accenture
ACN
USD 141 mil M
USD 2.95 M 0.77%
8,346
+25
+0.3% +USD 8.22 k
2021 Q4
11 trimestres
icono de GSIE
25
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5917 M
USD 2.79 M 0.73%
77,080
+955
+1% +USD 33.2 k
2022 Q4
7 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

ACM
Arosa Capital Management Miami Beach, Florida AUM de USD 561 M 283.23% Rendimiento estimado a 1 año
MIP
Ma Investment Partnership Hillsborough, California AUM de USD 561 M
LEFP
Leading Edge Financial Planning Knoxville, Tennessee AUM de USD 562 M 17.93% Rendimiento estimado a 1 año
NG
NatWest Group Edinburgh, Scotland, United Kingdom AUM de USD 560 M 49.02% Rendimiento estimado a 1 año
RAM
Riggs Asset Management Dallas, Pennsylvania AUM de USD 560 M 64.94% Rendimiento estimado a 1 año
OIS
Okabena Investment Services Minneapolis, Minnesota AUM de USD 560 M 27.7% Rendimiento estimado a 1 año
RSVP
Ramsay Stattman Vela & Price Colorado Springs, Colorado AUM de USD 562 M 22.59% Rendimiento estimado a 1 año
UOIF
University of Illinois Foundation Champaign, Illinois AUM de USD 560 M 40.13% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Drive Wealth Management en T3 2024

Al cierre de T3 2024, Drive Wealth Management mantenía 364 posiciones por un valor de USD 384 M, un aumento de 3.6% frente a los USD 371 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.

El reporte de T3 2024 de Drive Wealth Management muestra 44 nuevos, Aumentaron 167, 95 reducidas y 43 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue PIMCO Dynamic Income Fund: 84,485 acciones con un valor de USD 1.73 M. La mayor venta fue iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF, por un valor estimado de USD 6.65 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 47% de los activos, por debajo del 47% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.

  • La mayor compra de Drive Wealth Management en T3 2024 fue PIMCO Dynamic Income Fund: 84,485 acciones por un valor de USD 1.73 M.
  • Drive Wealth Management fue quien más aumentó su posición en State Street Blackstone Senior Loan ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 2.75 M.
  • La mayor reducción de Drive Wealth Management durante T3 2024 fue en FS KKR Capital, con un recorte estimado de USD 2.75 M.
  • Drive Wealth Management cerró por completo su posición en iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF en T3 2024, con una venta estimada de USD 6.65 M.
  • Las diez principales posiciones de Drive Wealth Management representan 39% de su cartera de USD 384 M en T3 2024.
  • Drive Wealth Management abrió 44 posiciones nuevas y cerró 43 en T3 2024.
  • El valor de la cartera de Drive Wealth Management aumentó 3.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 384 M.

Según el Informe 13F de Drive Wealth Management correspondiente a T3 2024, presentado el 7 nov 2024.