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DWM
Drive Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 561 M
Rotación
27.48%
Rendimiento estimado a 1 año
33.14%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.84%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.14%
Rendimiento estimado a 3 años
+94.38%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 114 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 115 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
101.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.83%
Posición
155
Nuevas
155
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Coinbase
COIN
|
+USD 14.1 M |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 7.34 M |
| 3 |
VVNT
Vivint Smart Home, Inc. Class A Common Stock
VVNT
|
+USD 6.94 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
|
+USD 5.29 M |
| 5 |
AMC Entertainment Holdings
AMC
|
+USD 3.89 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 26.15% |
| 2 | Finanzas | 25.4% |
| 3 | Tecnología | 12.97% |
| 4 | Industriales | 8.76% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Coinbase
COIN
USD 45.7 mil M
| USD 12.2 M | 10.74% |
+48,387
| Nuevas | +USD 14.1 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 7.66 M | 6.74% |
+17
| Nuevas | +USD 7.34 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
VVNT
3
Dejó de cotizar
Vivint Smart Home, Inc. Class A Common Stock
VVNT
| USD 6.93 M | 6.09% |
+708,186
| Nuevas | +USD 6.94 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
USD 1041 M
| USD 5.31 M | 4.67% |
+168,432
| Nuevas | +USD 5.29 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
AMC Entertainment Holdings
AMC
USD 2597 M
| USD 3 M | 2.64% |
+11,032
| Nuevas | +USD 3.89 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 2.56 M | 2.26% |
+8,579
| Nuevas | +USD 2.46 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 2.12 M | 1.86% |
+4,447
| Nuevas | +USD 2.04 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.88 M | 1.65% |
+11,280
| Nuevas | +USD 1.93 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 1.82 M | 1.6% |
+15,908
| Nuevas | +USD 1.82 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.82 M | 1.6% |
+5,396
| Nuevas | +USD 1.75 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
11
Wynn Resorts
WYNN
USD 7785 M
| USD 1.77 M | 1.56% |
+20,820
| Nuevas | +USD 1.84 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.61 M | 1.41% |
+9,049
| Nuevas | +USD 1.43 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 1.34 M | 1.18% |
+2,590
| Nuevas | +USD 1.32 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 1.3 M | 1.14% |
+8,960
| Nuevas | +USD 1.29 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
15
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 1.24 M | 1.09% |
+2,194
| Nuevas | +USD 1.37 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 1.22 M | 1.08% |
+15,570
| Nuevas | +USD 1.23 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
17
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 1.17 M | 1.03% |
+23,120
| Nuevas | +USD 1.17 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
18
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 1.09 M | 0.96% |
+3,035
| Nuevas | +USD 1.05 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 1.09 M | 0.96% |
+3,240
| Nuevas | +USD 1.08 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 1.02 M | 0.9% |
+2,558
| Nuevas | +USD 988 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
21
Freeport-McMoran
FCX
USD 100 mil M
| USD 992 k | 0.87% |
+23,767
| Nuevas | +USD 903 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
22
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 948 k | 0.83% |
+11,079
| Nuevas | +USD 950 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
23
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 940 k | 0.83% |
+14,830
| Nuevas | +USD 847 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 937 k | 0.82% |
+19,186
| Nuevas | +USD 965 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 915 k | 0.8% |
+6,320
| Nuevas | +USD 910 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
ACM
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Revisión del portafolio de Drive Wealth Management en T4 2021
T4 2021 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Drive Wealth Management, que reveló 155 posiciones con un valor de USD 114 M. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
Su mayor posición es Coinbase: 48,387 acciones con un valor de USD 12.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 26% de los activos, seguida de Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Drive Wealth Management en T4 2021 fue Coinbase: 48,387 acciones por un valor de USD 12.2 M.
- Las diez principales posiciones de Drive Wealth Management representan 40% de su cartera de USD 114 M en T4 2021.
- Drive Wealth Management reportó 155 posiciones en T4 2021, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Drive Wealth Management correspondiente a T4 2021, presentado el 15 nov 2022.