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Ramsay Stattman Vela & Price Posiciones de la cartera
AUM
USD 583 M
Rotación
4.71%
Rendimiento estimado a 1 año
21.85%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.36%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+81.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+94.85%
Rendimiento estimado a 10 años
+301.91%
AUM
USD 583 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.3 M
(+3.8%)
Flujo de capital
-USD 1.76 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.78%
Posición
85
Nuevas
1
Aumentadas
24
Reducidas
35
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
7.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 1.85 M |
| 2 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 697 k |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 511 k |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 494 k |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+USD 488 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nike
NKE
|
+USD 2.13 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.51 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 614 k |
| 4 |
Fiserv Inc
FISV
|
+USD 597 k |
| 5 |
FedEx Freight
FDXF
|
+USD 379 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 34.69% |
| 2 | Salud | 13.14% |
| 3 | Varios | 9.32% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 8.97% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 51.5 M | 8.83% |
100,434
+22
| +0% | +USD 10.2 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 48.1 M | 8.24% |
144,387
-4,707
| -3% | -USD 1.51 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.36 B
| USD 42.3 M | 7.24% |
185,055
+2,385
| +1% | +USD 511 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.05 B
| USD 27.5 M | 4.71% |
80,584
-1,781
| -2% | -USD 614 k |
2014 Q2
49 trimestres
|
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 23.1 M | 3.96% |
92,686
+7,288
| +9% | +USD 1.85 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.15 B
| USD 22.2 M | 3.81% |
44,645
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
7
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 19.3 M | 3.31% |
53,799
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
USD 621 mil M
| USD 17 M | 2.92% |
64,326
-1,174
| -2% | -USD 310 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.09 B
| USD 14 M | 2.41% |
40,787
+1,175
| +3% | +USD 408 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
10
Danaher
DHR
USD 164 mil M
| USD 13.7 M | 2.35% |
61,978
-127
| -0.2% | -USD 26.1 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
11
Automatic Data Processing
ADP
USD 117 mil M
| USD 13.4 M | 2.3% |
51,923
-695
| -1% | -USD 184 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
12
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 12.5 M | 2.15% |
24,520
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
13
Stryker
SYK
USD 114 mil M
| USD 12.4 M | 2.13% |
45,087
+1,548
| +4% | +USD 488 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
14
Procter & Gamble
PG
USD 364 mil M
| USD 12.1 M | 2.07% |
83,088
+1,409
| +2% | +USD 206 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
15
Emerson Electric
EMR
USD 91 mil M
| USD 11.8 M | 2.03% |
76,346
+574
| +0.8% | +USD 86.4 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 257 mil M
| USD 11.7 M | 2.01% |
17,388
+1,173
| +7% | +USD 697 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
17
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 11.5 M | 1.97% |
133,607
-2,509
| -2% | -USD 218 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
18
Illinois Tool Works
ITW
USD 78.8 mil M
| USD 11.5 M | 1.96% |
44,546
-617
| -1% | -USD 171 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
19
Costco
COST
USD 442 mil M
| USD 11.3 M | 1.93% |
12,399
-58
| -0.5% | -USD 54.1 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
20
Palo Alto Networks
PANW
USD 284 mil M
| USD 10.7 M | 1.83% |
26,815
-160
| -0.6% | -USD 56.9 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
21
Abbott
ABT
USD 174 mil M
| USD 10.5 M | 1.81% |
106,634
+1,692
| +2% | +USD 177 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
22
PepsiCo
PEP
USD 184 mil M
| USD 10.4 M | 1.78% |
82,155
+2,485
| +3% | +USD 342 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 10.1 M | 1.72% |
139,750
-1,569
| -1% | -USD 118 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
24
Home Depot
HD
USD 313 mil M
| USD 9.8 M | 1.68% |
34,546
-50
| -0.1% | -USD 16.4 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
25
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 9.04 M | 1.55% |
83,956
-25
| -0% | -USD 2.82 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ramsay Stattman Vela & Price en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Ramsay Stattman Vela & Price mantenía 85 posiciones por un valor de USD 583 M, un aumento de 3.8% frente a los USD 562 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 4.7%. Ramsay Stattman Vela & Price abrió 1 nueva posición y cerró 3, dejando prácticamente intacto su portafolio de 85 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 35% de los activos, frente a 32% un trimestre antes; le siguen Salud y Varios.
- La mayor compra de Ramsay Stattman Vela & Price en T3 2026 fue Wells Fargo: 5,711 acciones por un valor de USD 457 k.
- Ramsay Stattman Vela & Price fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.85 M.
- La mayor reducción de Ramsay Stattman Vela & Price durante T3 2026 fue en Nike, con un recorte estimado de USD 2.13 M.
- Ramsay Stattman Vela & Price cerró por completo su posición en Fiserv Inc en T3 2026, con una venta estimada de USD 597 k.
- Las diez principales posiciones de Ramsay Stattman Vela & Price representan 48% de su cartera de USD 583 M en T3 2026.
- Ramsay Stattman Vela & Price abrió 1 nueva posición y cerró 3 posiciones en T3 2026.
- El valor de la cartera de Ramsay Stattman Vela & Price aumentó 3.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 583 M.
Según el Informe 13F de Ramsay Stattman Vela & Price correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.