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Ramsay Stattman Vela & Price ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.62億
売買回転率
10.47%
推定1年リターン
22.59%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.62%
1年予想リターン
+22.59%
3年間の予想リターン
+64.32%
5年予想リターン
+82.28%
10年間の推定リターン
+289.55%
AUM
$5.62億
運用資産残高の伸び率
+$5582万
(+11%)
資金フロー
+$336万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.6%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.53%
保有額
86
新規
7
買い増し
26
減少
34
解消
2
平均保有期間
7.5
年
トップ10の平均保有期間
4.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$364万 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$230万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$110万 |
| 4 |
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
|
+$48万 |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+$41.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$157万 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$60.8万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$57万 |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+$56.3万 |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+$45.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 32.28% |
| 2 | ヘルスケア | 12.38% |
| 3 | その他 | 10.25% |
| 4 | 生活必需品 | 9.47% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $4314万 | 7.67% |
149,094
-1,992
| -1% | -$57万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $3746万 | 6.66% |
100,412
+467
| +0.5% | +$18.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $3655万 | 6.5% |
182,670
+5,337
| +3% | +$110万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $2910万 | 5.18% |
82,365
-4,391
| -5% | -$157万 |
2014 Q2
48四半期
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $2234万 | 3.97% |
44,645
+58
| +0.1% | +$2.79万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2035万 | 3.62% |
85,398
+514
| +0.6% | +$12.9万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
7
Visa
V
$7558億
| $1846万 | 3.28% |
53,799
+61
| +0.1% | +$1.96万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
8
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $1773万 | 3.15% |
24,520
-50
| -0.2% | -$2.31万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1663万 | 2.96% |
65,500
-763
| -1% | -$17.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1416万 | 2.52% |
39,612
-260
| -0.7% | -$9.36万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
11
Stryker
SYK
$1130億
| $1371万 | 2.44% |
43,539
-9
| -0% | -$2,836 |
2013 Q2
52四半期
|
|
12
Illinois Tool Works
ITW
$775億
| $1222万 | 2.17% |
45,163
+169
| +0.4% | +$4.38万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
13
Home Depot
HD
$3089億
| $1220万 | 2.17% |
34,596
+196
| +0.6% | +$6.38万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
14
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $1198万 | 2.13% |
81,679
+60
| +0.1% | +$8,733 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
15
Danaher
DHR
$1610億
| $1183万 | 2.1% |
62,105
+2,288
| +4% | +$41.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
16
Automatic Data Processing
ADP
$1145億
| $1178万 | 2.1% |
52,618
+251
| +0.5% | +$5.37万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
17
Costco
COST
$4383億
| $1165万 | 2.07% |
12,457
-139
| -1% | -$13.8万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
18
Coca-Cola
KO
$4040億
| $1106万 | 1.97% |
136,116
-941
| -0.7% | -$7.43万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $1090万 | 1.94% |
141,319
+2,289
| +2% | +$16.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
20
Emerson Electric
EMR
$901億
| $1085万 | 1.93% |
75,772
+121
| +0.2% | +$1.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
21
PepsiCo
PEP
$1792億
| $1079万 | 1.92% |
79,670
-383
| -0.5% | -$5.73万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
22
Cisco
CSCO
$4234億
| $986万 | 1.75% |
83,981
-3,555
| -4% | -$37.2万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
23
Abbott
ABT
$1815億
| $952万 | 1.69% |
104,942
+2,573
| +3% | +$23.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $942万 | 1.68% |
31,340
-2,163
| -6% | -$60.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
25
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $920万 | 1.64% |
26,975
-1,995
| -7% | -$45.7万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
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RAM
Ramsay Stattman Vela & Priceの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Ramsay Stattman Vela & Priceは86銘柄を保有し、保有額は$5.62億でした。前四半期の$5.06億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
Ramsay Stattman Vela & Priceの2026年第2四半期の報告書には、新規 7件、26件増加しました、34件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、保有株数は3,768株、評価額は$212万でした。 最も大きな売却はAlphabet (Google) Class Cで、推定額は$157万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち32%を占めています。前四半期の29%から上昇しており、次いでヘルスケア、その他です。
- Ramsay Stattman Vela & Priceが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、株数は3,768株、評価額は$212万でした。
- Ramsay Stattman Vela & Priceは2026年第2四半期にVanguard Short-Term Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$364万でした。
- Ramsay Stattman Vela & Priceが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$157万相当を減らしました。
- Ramsay Stattman Vela & Priceは2026年第2四半期にVanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.8万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Ramsay Stattman Vela & Priceの上位10銘柄は、運用資産総額$5.62億のポートフォリオの46%を占めています。
- Ramsay Stattman Vela & Priceは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Ramsay Stattman Vela & Priceのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$5.62億となりました。
2026年8月4日に提出された、2026年第2四半期分のRamsay Stattman Vela & Priceの 13F報告書 に基づいています。