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Ramsay Stattman Vela & Price Portfolio-Positionen

AUM 583 Mio. $ Umschlag 4,71 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+94,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+301,91 %
AUM
583 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,3 Mio. $
Kapitalfluss
-1,76 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,78 %
Position
85
Neu
1
Aufgestockt
24
Reduziert
35
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
7,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+1,85 Mio. $
2
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+696.836 $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+511.332 $
4
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+494.035 $
5
SYK-Symbol
Stryker
SYK
+487.678 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NKE-Symbol
Nike
NKE
+2,13 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,51 Mio. $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+613.943 $
4
FISV-Symbol
Fiserv Inc
FISV
+596.595 $
5
FDXF-Symbol
FedEx Freight
FDXF
+379.463 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 34,69 %
2 Gesundheitswesen 13,14 %
3 Sonstiges 9,32 %
4 Basiskonsumgüter 8,97 %
5 Kommunikationsdienste 8,62 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
51,5 Mio. $ 8,83 %
100.434
+22
+0 % +10.174 $
2013 Q2
53 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5 Bio. $
48,1 Mio. $ 8,24 %
144.387
-4.707
-3 % -1,51 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,24 Bio. $
42,3 Mio. $ 7,24 %
185.055
+2.385
+1 % +511.332 $
2022 Q1
18 Quartale
GOOG-Symbol
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,16 Bio. $
27,5 Mio. $ 4,71 %
80.584
-1.781
-2 % -613.943 $
2014 Q2
49 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
23,1 Mio. $ 3,96 %
92.686
+7.288
+9 % +1,85 Mio. $
2022 Q1
18 Quartale
BRK.B-Symbol
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
22,2 Mio. $ 3,81 %
44.645
– –
2013 Q2
53 Quartale
V-Symbol
7
Visa
V
756 Mrd. $
19,3 Mio. $ 3,31 %
53.799
– –
2016 Q4
39 Quartale
JNJ-Symbol
8
Johnson & Johnson
JNJ
612 Mrd. $
17 Mio. $ 2,92 %
64.326
-1.174
-2 % -309.723 $
2013 Q2
53 Quartale
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
14 Mio. $ 2,41 %
40.787
+1.175
+3 % +407.803 $
2021 Q3
20 Quartale
DHR-Symbol
10
Danaher
DHR
158 Mrd. $
13,7 Mio. $ 2,35 %
61.978
-127
-0,2 % -26.074 $
2013 Q2
53 Quartale
ADP-Symbol
11
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
13,4 Mio. $ 2,3 %
51.923
-695
-1 % -184.367 $
2013 Q2
53 Quartale
AMAT-Symbol
12
Applied Materials
AMAT
328 Mrd. $
12,5 Mio. $ 2,15 %
24.520
– –
2022 Q1
18 Quartale
SYK-Symbol
13
Stryker
SYK
114 Mrd. $
12,4 Mio. $ 2,13 %
45.087
+1.548
+4 % +487.678 $
2013 Q2
53 Quartale
PG-Symbol
14
Procter & Gamble
PG
366 Mrd. $
12,1 Mio. $ 2,07 %
83.088
+1.409
+2 % +206.470 $
2013 Q2
53 Quartale
EMR-Symbol
15
Emerson Electric
EMR
89,5 Mrd. $
11,8 Mio. $ 2,03 %
76.346
+574
+0,8 % +86.369 $
2013 Q2
53 Quartale
TMO-Symbol
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
251 Mrd. $
11,7 Mio. $ 2,01 %
17.388
+1.173
+7 % +696.836 $
2022 Q1
18 Quartale
KO-Symbol
17
Coca-Cola
KO
402 Mrd. $
11,5 Mio. $ 1,97 %
133.607
-2.509
-2 % -217.610 $
2013 Q2
53 Quartale
ITW-Symbol
18
Illinois Tool Works
ITW
76,9 Mrd. $
11,5 Mio. $ 1,96 %
44.546
-617
-1 % -171.310 $
2013 Q2
53 Quartale
COST-Symbol
19
Costco
COST
441 Mrd. $
11,3 Mio. $ 1,93 %
12.399
-58
-0,5 % -54.146 $
2021 Q2
21 Quartale
PANW-Symbol
20
Palo Alto Networks
PANW
284 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,83 %
26.815
-160
-0,6 % -56.937 $
2022 Q1
18 Quartale
ABT-Symbol
21
Abbott
ABT
180 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,81 %
106.634
+1.692
+2 % +176.676 $
2013 Q2
53 Quartale
PEP-Symbol
22
PepsiCo
PEP
182 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,78 %
82.155
+2.485
+3 % +342.316 $
2013 Q2
53 Quartale
IJH-Symbol
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,72 %
139.750
-1.569
-1 % -118.396 $
2013 Q2
53 Quartale
HD-Symbol
24
Home Depot
HD
309 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,68 %
34.546
-50
-0,1 % -16.415 $
2020 Q4
23 Quartale
CSCO-Symbol
25
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
9,04 Mio. $ 1,55 %
83.956
-25
-0 % -2.817 $
2019 Q4
27 Quartale
1
2 3 4

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DCPAL
Div Capital Phoenix Assets Ltd Georgetown 583 Mio. $ AUM
FFG
Frisch Financial Group Melville, New York 583 Mio. $ AUM 23,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCA
Magnolia Capital Advisors Jackson, Mississippi 583 Mio. $ AUM 25,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1C
111 Capital Paris, France 582 Mio. $ AUM 40,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
Liberty Capital Management Birmingham, Michigan 582 Mio. $ AUM
MIP
Marietta Investment Partners Milwaukee, Wisconsin 582 Mio. $ AUM 54,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ramsay Stattman Vela & Price für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Ramsay Stattman Vela & Price 85 Positionen im Wert von 583 Mio. $, ein Anstieg um 3,8 % gegenüber 562 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,7 %. Ramsay Stattman Vela & Price eröffnete eine neue Position und schloss 3 Positionen, sodass das Portfolio mit 85 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Sonstiges.

  • Der größte Kauf von Ramsay Stattman Vela & Price im Q3 2026 war Wells Fargo: 5.711 Aktien im Wert von 457.166 $.
  • Ramsay Stattman Vela & Price hat seine Position in Amazon in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,85 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ramsay Stattman Vela & Price im Q3 2026 entfiel auf Nike und belief sich schätzungsweise auf 2,13 Mio. $.
  • Ramsay Stattman Vela & Price hat seine Position in Fiserv Inc im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 596.595 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ramsay Stattman Vela & Price machen im Q3 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 583 Mio. $ aus.
  • Ramsay Stattman Vela & Price hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 3 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Ramsay Stattman Vela & Price stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,8 % auf 583 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ramsay Stattman Vela & Price für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .