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Ramsay Stattman Vela & Price 포트폴리오 보유 종목

AUM US$5.83억 회전율 4.71%
1년 추정 수익률 21.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.36%
1년 예상 수익률
+21.85%
3년 예상 수익률
+81.8%
5년 예상 수익률
+94.85%
10년 예상 수익률
+301.91%
AUM
US$5.83억
AUM 성장
+US$2126만
자금 흐름
-US$176만
자금 흐름 %
-0.3%
상위 10개 보유 종목 비중
47.78%
보유액
85
신규
1
증가
24
축소
35
청산됨
3
평균 보유 기간
7.9 년
상위 10개 평균 보유 기간
4.4 년
상위 20개 평균 보유 기간
6.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
AMZN 아이콘
Amazon
AMZN
+US$185만
2
TMO 아이콘
Thermo Fisher Scientific
TMO
+US$69.7만
3
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$51.1만
4
WFC 아이콘
Wells Fargo
WFC
+US$49.4만
5
SYK 아이콘
Stryker
SYK
+US$48.8만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
NKE 아이콘
Nike
NKE
+US$213만
2
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$151만
3
GOOG 아이콘
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$61.4만
4
FISV 아이콘
Fiserv Inc
FISV
+US$59.7만
5
FDXF 아이콘
FedEx Freight
FDXF
+US$37.9만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 34.69%
2 헬스케어 13.14%
3 기타 9.32%
4 필수소비재 8.97%
5 커뮤니케이션 서비스 8.62%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
MSFT 아이콘
1
Microsoft
MSFT
US$3.95조
US$5151만 8.83%
100,434
+22
+0% +US$1.02만
2013 Q2
53개 분기
AAPL 아이콘
2
Apple
AAPL
US$4.96조
US$4808만 8.24%
144,387
-4,707
-3% -US$151만
2013 Q2
53개 분기
NVDA 아이콘
3
NVIDIA
NVDA
US$5.24조
US$4226만 7.24%
185,055
+2,385
+1% +US$51.1만
2022 Q1
18개 분기
GOOG 아이콘
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
US$2746만 4.71%
80,584
-1,781
-2% -US$61.4만
2014 Q2
49개 분기
AMZN 아이콘
5
Amazon
AMZN
US$2.83조
US$2309만 3.96%
92,686
+7,288
+9% +US$185만
2022 Q1
18개 분기
BRK.B 아이콘
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15조
US$2223만 3.81%
44,645
– –
2013 Q2
53개 분기
V 아이콘
7
Visa
V
US$7647억
US$1933만 3.31%
53,799
– –
2016 Q4
39개 분기
JNJ 아이콘
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$6261억
US$1703만 2.92%
64,326
-1,174
-2% -US$31만
2013 Q2
53개 분기
GOOGL 아이콘
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
US$1403만 2.41%
40,787
+1,175
+3% +US$40.8만
2021 Q3
20개 분기
DHR 아이콘
10
Danaher
DHR
US$1582억
US$1373만 2.35%
61,978
-127
-0.2% -US$2.61만
2013 Q2
53개 분기
ADP 아이콘
11
Automatic Data Processing
ADP
US$1155억
US$1340만 2.3%
51,923
-695
-1% -US$18.4만
2013 Q2
53개 분기
AMAT 아이콘
12
Applied Materials
AMAT
US$3222억
US$1254만 2.15%
24,520
– –
2022 Q1
18개 분기
SYK 아이콘
13
Stryker
SYK
US$1169억
US$1242만 2.13%
45,087
+1,548
+4% +US$48.8만
2013 Q2
53개 분기
PG 아이콘
14
Procter & Gamble
PG
US$3679억
US$1207만 2.07%
83,088
+1,409
+2% +US$20.6만
2013 Q2
53개 분기
EMR 아이콘
15
Emerson Electric
EMR
US$891억
US$1184만 2.03%
76,346
+574
+0.8% +US$8.64만
2013 Q2
53개 분기
TMO 아이콘
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2550억
US$1174만 2.01%
17,388
+1,173
+7% +US$69.7만
2022 Q1
18개 분기
KO 아이콘
17
Coca-Cola
KO
US$3993억
US$1150만 1.97%
133,607
-2,509
-2% -US$21.8만
2013 Q2
53개 분기
ITW 아이콘
18
Illinois Tool Works
ITW
US$782억
US$1146만 1.96%
44,546
-617
-1% -US$17.1만
2013 Q2
53개 분기
COST 아이콘
19
Costco
COST
US$4409억
US$1129만 1.93%
12,399
-58
-0.5% -US$5.41만
2021 Q2
21개 분기
PANW 아이콘
20
Palo Alto Networks
PANW
US$2795억
US$1065만 1.83%
26,815
-160
-0.6% -US$5.69만
2022 Q1
18개 분기
ABT 아이콘
21
Abbott
ABT
US$1770억
US$1054만 1.81%
106,634
+1,692
+2% +US$17.7만
2013 Q2
53개 분기
PEP 아이콘
22
PepsiCo
PEP
US$1831억
US$1041만 1.78%
82,155
+2,485
+3% +US$34.2만
2013 Q2
53개 분기
IJH 아이콘
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1225억
US$1006만 1.72%
139,750
-1,569
-1% -US$11.8만
2013 Q2
53개 분기
HD 아이콘
24
Home Depot
HD
US$3151억
US$983만 1.68%
34,546
-50
-0.1% -US$1.64만
2020 Q4
23개 분기
CSCO 아이콘
25
Cisco
CSCO
US$4203억
US$904만 1.55%
83,956
-25
-0% -US$2.82천
2019 Q4
27개 분기
1
2 3 4

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Liberty Capital Management Birmingham, Michigan AUM US$5.82억
MIP
Marietta Investment Partners Milwaukee, Wisconsin AUM US$5.82억 54.15% 1년 추정 수익률
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Ramsay Stattman Vela & Price의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Ramsay Stattman Vela & Price 측은 US$5.83억 상당의 85개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.62억에서 3.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.

2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.7%였어요. Ramsay Stattman Vela & Price 측은 새 포지션 1개를 추가하고 3개를 정리해, 포지션 85개로 구성된 포트폴리오를 대체로 유지했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 기타 순이에요.

  • Ramsay Stattman Vela & Price의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Wells Fargo 주식으로, US$45.7만 상당의 5,711주를 매수했어요.
  • Ramsay Stattman Vela & Price 측이 2026년 3분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$185만 규모예요.
  • Ramsay Stattman Vela & Price의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Nike이며, 추정 감소액은 US$213만예요.
  • Ramsay Stattman Vela & Price 측은 2026년 3분기에 Fiserv Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$59.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Ramsay Stattman Vela & Price의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.83억 중 48% 비중을 차지해요.
  • Ramsay Stattman Vela & Price 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 3개를 청산했어요.
  • Ramsay Stattman Vela & Price의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.8% 상승해 US$5.83억에 이르렀어요.

2026년 10월 19일에 제출된 Ramsay Stattman Vela & Price의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.