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SEP
Southland Equity Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.83억
회전율
13.71%
1년 추정 수익률
16.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.67%
1년 예상 수익률
+16.78%
3년 예상 수익률
+66.14%
5년 예상 수익률
+70.67%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.83억
AUM 성장
+US$1155만
(+2%)
자금 흐름
+US$635만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.1%
보유액
321
신규
15
증가
98
축소
135
청산됨
29
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oak Valley Bancorp
OVLY
|
+US$437만 |
| 2 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$393만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$201만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+US$193만 |
| 5 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$127만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$173만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$161만 |
| 3 |
Vanguard Materials ETF
VAW
|
+US$141만 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$134만 |
| 5 |
American Century Diversified Corporate Bond ETF
KORP
|
+US$105만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 70.26% |
| 2 | 정보기술 | 11.07% |
| 3 | 금융 | 3.65% |
| 4 | 헬스케어 | 3.15% |
| 5 | 임의소비재 | 2.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$4041만 | 6.94% |
121,344
+524
| +0.4% | +US$16.8만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
2
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
US$7.46억
| US$3257만 | 5.59% |
665,263
-8,572
| -1% | -US$41.5만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
3
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$82억
| US$2864만 | 4.92% |
583,197
+22,180
| +4% | +US$114만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180억
| US$2300만 | 3.95% |
706,927
+745
| +0.1% | +US$2.51만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
5
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.8억
| US$2261만 | 3.88% |
259,915
-10,356
| -4% | -US$93.4만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
6
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$43.9억
| US$2001만 | 3.44% |
60,689
+131
| +0.2% | +US$4.1만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
7
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$14.2억
| US$1867만 | 3.2% |
368,063
-5,012
| -1% | -US$25.2만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
8
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
US$22.4억
| US$1124만 | 1.93% |
288,481
-15,993
| -5% | -US$62.1만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
9
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
US$8.12억
| US$965만 | 1.66% |
228,425
| – | – |
2021 Q2
21개 분기
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4774억
| US$933만 | 1.6% |
12,612
+9
| +0.1% | +US$6.43천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
11
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$51.3억
| US$913만 | 1.57% |
31,668
+247
| +0.8% | +US$6.98만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
12
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
US$9.6억
| US$909만 | 1.56% |
210,538
-836
| -0.4% | -US$3.57만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
13
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$111억
| US$882만 | 1.51% |
217,335
+11,826
| +6% | +US$51.1만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
14
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$78.6억
| US$772만 | 1.32% |
82,227
-83
| -0.1% | -US$8.16천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
15
AbbVie
ABBV
US$5036억
| US$737만 | 1.27% |
28,184
-58
| -0.2% | -US$1.49만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
16
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$13억
| US$730만 | 1.25% |
146,994
-616
| -0.4% | -US$3.04만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
17
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$90.2억
| US$693만 | 1.19% |
164,060
+1,102
| +0.7% | +US$4.64만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
18
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
US$8.89억
| US$681만 | 1.17% |
154,539
-3,982
| -3% | -US$17.4만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.9조
| US$636만 | 1.09% |
12,402
+146
| +1% | +US$6.75만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$636만 | 1.09% |
12,768
-340
| -3% | -US$17.2만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.69조
| US$619만 | 1.06% |
24,829
+765
| +3% | +US$19.4만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$600만 | 1.03% |
8,557
-112
| -1% | -US$7.82만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$3741억
| US$593만 | 1.02% |
40,810
-537
| -1% | -US$7.87만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$5.12조
| US$555만 | 0.95% |
24,297
+289
| +1% | +US$6.2만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$6328억
| US$547만 | 0.94% |
20,644
+95
| +0.5% | +US$2.51만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
유사한 펀드
GFI
Southland Equity Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Southland Equity Partners 측은 US$5.83억 상당의 321개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.71억에서 2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Southland Equity Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 98개 증가, 135개 감소 및 29개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Oak Valley Bancorp 주식으로, 129,010주를 보유했으며 가치는 US$434만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF 주식으로, 추정 금액은 US$173만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 71%에서 70% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Southland Equity Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Oak Valley Bancorp 주식으로, US$434만 상당의 129,010주를 매수했어요.
- Southland Equity Partners 측이 2026년 3분기에 Innovator Defined Wealth Shield ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$393만 규모예요.
- Southland Equity Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$161만예요.
- Southland Equity Partners 측은 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$173만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Southland Equity Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.83억 중 37% 비중을 차지해요.
- Southland Equity Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 29개를 청산했어요.
- Southland Equity Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2% 상승해 US$5.83억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Southland Equity Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.