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SEP
Southland Equity Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 583 mi
Giro
13,71%
Retorno est. (1 ano)
16,78%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,67%
Retorno est. (1 ano)
+16,78%
Retorno est. (3 anos)
+66,14%
Retorno est. (5 anos)
+70,67%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 583 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,6 mi
(+2%)
Fluxo de capital
+US$ 6,35 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,1%
Posição
321
Nova
15
Aumentada
98
Reduzida
135
Encerrada
29
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oak Valley Bancorp
OVLY
|
+US$ 4,37 mi |
| 2 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$ 3,93 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 2,01 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+US$ 1,93 mi |
| 5 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$ 1,27 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$ 1,73 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,61 mi |
| 3 |
Vanguard Materials ETF
VAW
|
+US$ 1,41 mi |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 1,34 mi |
| 5 |
American Century Diversified Corporate Bond ETF
KORP
|
+US$ 1,05 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 70,26% |
| 2 | Tecnologia | 11,07% |
| 3 | Financeiro | 3,65% |
| 4 | Saúde | 3,15% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,77% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 40,4 mi | 6,94% |
121.344
+524
| +0,4% | +US$ 168 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
2
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
US$ 745 mi
| US$ 32,6 mi | 5,59% |
665.263
-8.572
| -1% | -US$ 415 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
3
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$ 8,2 bi
| US$ 28,6 mi | 4,92% |
583.197
+22.180
| +4% | +US$ 1,14 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 118 bi
| US$ 23 mi | 3,95% |
706.927
+745
| +0,1% | +US$ 25,1 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
5
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,67 bi
| US$ 22,6 mi | 3,88% |
259.915
-10.356
| -4% | -US$ 934 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
6
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$ 4,37 bi
| US$ 20 mi | 3,44% |
60.689
+131
| +0,2% | +US$ 41 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
7
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$ 1,42 bi
| US$ 18,7 mi | 3,2% |
368.063
-5.012
| -1% | -US$ 252 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
8
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
US$ 2,24 bi
| US$ 11,2 mi | 1,93% |
288.481
-15.993
| -5% | -US$ 621 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
9
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
US$ 810 mi
| US$ 9,7 mi | 1,66% |
228.425
| – | – |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 9,33 mi | 1,6% |
12.612
+9
| +0,1% | +US$ 6,43 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
11
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$ 5,12 bi
| US$ 9,13 mi | 1,57% |
31.668
+247
| +0,8% | +US$ 69,8 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
12
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
US$ 961 mi
| US$ 9,09 mi | 1,56% |
210.538
-836
| -0,4% | -US$ 35,7 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
13
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 11,1 bi
| US$ 8,82 mi | 1,51% |
217.335
+11.826
| +6% | +US$ 511 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
14
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$ 7,85 bi
| US$ 7,72 mi | 1,32% |
82.227
-83
| -0,1% | -US$ 8,16 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
15
AbbVie
ABBV
US$ 505 bi
| US$ 7,37 mi | 1,27% |
28.184
-58
| -0,2% | -US$ 14,9 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
16
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$ 1,3 bi
| US$ 7,3 mi | 1,25% |
146.994
-616
| -0,4% | -US$ 30,4 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
17
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$ 9,01 bi
| US$ 6,93 mi | 1,19% |
164.060
+1.102
| +0,7% | +US$ 46,4 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
18
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
US$ 888 mi
| US$ 6,81 mi | 1,17% |
154.539
-3.982
| -3% | -US$ 174 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 6,36 mi | 1,09% |
12.402
+146
| +1% | +US$ 67,5 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 6,36 mi | 1,09% |
12.768
-340
| -3% | -US$ 172 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 6,19 mi | 1,06% |
24.829
+765
| +3% | +US$ 194 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 6 mi | 1,03% |
8.557
-112
| -1% | -US$ 78,2 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$ 373 bi
| US$ 5,93 mi | 1,02% |
40.810
-537
| -1% | -US$ 78,7 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$ 5,09 tri
| US$ 5,55 mi | 0,95% |
24.297
+289
| +1% | +US$ 62 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 5,47 mi | 0,94% |
20.644
+95
| +0,5% | +US$ 25,1 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GFI
Revisão da carteira de Southland Equity Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Southland Equity Partners detinha 321 posições avaliadas em US$ 583 mi, alta de 2% em relação a US$ 571 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Southland Equity Partners mostra 15 novas, 98 aumentaram, 135 reduções e 29 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Oak Valley Bancorp: 129.010 ações no valor de US$ 4,34 mi. A maior venda foi de Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF, estimada em US$ 1,73 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 70% dos ativos, abaixo dos 71% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Southland Equity Partners no T3 2026 foi Oak Valley Bancorp: 129.010 ações no valor de US$ 4,34 mi.
- Southland Equity Partners foi quem mais aumentou sua posição em Innovator Defined Wealth Shield ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,93 mi.
- A maior redução de Southland Equity Partners em T3 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 1,61 mi.
- Southland Equity Partners encerrou totalmente sua posição em Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,73 mi.
- As dez maiores posições de Southland Equity Partners representam 37% de sua carteira de US$ 583 mi no T3 2026.
- Southland Equity Partners abriu 15 novas posições e encerrou 29 em T3 2026.
- O valor da carteira de Southland Equity Partners subiu 2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 583 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Southland Equity Partners referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.