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1C
111 Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 582 mi
Giro
69,86%
Retorno est. (1 ano)
40,52%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+28,25%
Retorno est. (1 ano)
+40,52%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 582 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 176 mi
(+43%)
Fluxo de capital
+US$ 117 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
20,14%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,9%
Posição
627
Nova
299
Aumentada
116
Reduzida
73
Encerrada
139
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 4,57 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 4,27 mi |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 4,03 mi |
| 4 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$ 3,66 mi |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 3,52 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 18 mi |
| 2 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$ 8,2 mi |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 5,38 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 3,76 mi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 2,22 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 33,95% |
| 2 | Consumo discricionário | 10,92% |
| 3 | Saúde | 10,62% |
| 4 | Financeiro | 8,13% |
| 5 | Serviços de comunicação | 7,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 27 mi | 4,64% |
134.888
+3.396
| +3% | +US$ 698 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 22,2 mi | 3,82% |
76.791
-861
| -1% | -US$ 246 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
AstraZeneca
AZN
US$ 257 bi
| US$ 21,1 mi | 3,63% |
112.973
+19.437
| +21% | +US$ 3,66 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 16,5 mi | 2,83% |
69.022
+11.182
| +19% | +US$ 2,81 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 15,8 mi | 2,71% |
42.357
-736
| -2% | -US$ 298 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 14,7 mi | 2,53% |
12.738
-7.168
| -36% | -US$ 5,38 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 10,7 mi | 1,85% |
30.060
-2.032
| -6% | -US$ 731 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 10,6 mi | 1,82% |
29.941
+688
| +2% | +US$ 246 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 9,33 mi | 1,6% |
16.058
+557
| +4% | +US$ 228 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
10
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 8,67 mi | 1,49% |
20.611
+2.037
| +11% | +US$ 810 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 8,27 mi | 1,42% |
21.905
-5.525
| -20% | -US$ 2,22 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
12
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 7,95 mi | 1,37% |
148.268
+67.725
| +84% | +US$ 3,52 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 7,93 mi | 1,36% |
14.080
-1.990
| -12% | -US$ 1,22 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 7,13 mi | 1,22% |
51.055
+161
| +0,3% | +US$ 16,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 6,5 mi | 1,12% |
15.004
+2.857
| +24% | +US$ 867 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 5,87 mi | 1,01% |
49.969
+15.961
| +47% | +US$ 1,67 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 5,76 mi | 0,99% |
50.873
+1.092
| +2% | +US$ 136 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 5,05 mi | 0,87% |
36.916
+28.502
| +339% | +US$ 4,27 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 5,02 mi | 0,86% |
6.948
-2.096
| -23% | -US$ 967 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 4,89 mi | 0,84% |
+6.643
| Nova | +US$ 4,57 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 4,66 mi | 0,8% |
34.399
+21.322
| +163% | +US$ 3,19 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Sandisk
SNDK
US$ 188 bi
| US$ 4,57 mi | 0,79% |
2.012
+1.069
| +113% | +US$ 1,53 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 4,51 mi | 0,78% |
3.764
+978
| +35% | +US$ 999 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 4,34 mi | 0,75% |
14.374
+1.254
| +10% | +US$ 249 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 151 bi
| US$ 3,84 mi | 0,66% |
9.662
+4.880
| +102% | +US$ 2,13 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LCM
MIP
CA
MCA
FFG
HPC
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GFI
Revisão da carteira de 111 Capital no T2 2026
No fechamento de T2 2026, 111 Capital detinha 627 posições avaliadas em US$ 582 mi, alta de 43% em relação a US$ 406 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
111 Capital alocou US$ 117 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 299 novas posições e aumentando 116 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco QQQ Trust: 6.643 ações no valor de US$ 4,89 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 34% dos ativos, ante 31% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 5,38 mi.
- A maior compra de 111 Capital no T2 2026 foi Invesco QQQ Trust: 6.643 ações no valor de US$ 4,89 mi.
- 111 Capital foi quem mais aumentou sua posição em ExxonMobil no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,27 mi.
- A maior redução de 111 Capital em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 5,38 mi.
- 111 Capital encerrou totalmente sua posição em State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 18 mi.
- As dez maiores posições de 111 Capital representam 27% de sua carteira de US$ 582 mi no T2 2026.
- 111 Capital abriu 299 novas posições e encerrou 139 em T2 2026.
- O valor da carteira de 111 Capital subiu 43% em relação ao trimestre anterior, para US$ 582 mi.
Com base no formulário declaração 13F de 111 Capital referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.