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BG Investment Services Ativos da carteira
AUM
US$ 139 mi
Giro
11,32%
Retorno est. (1 ano)
19,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,25%
Retorno est. (1 ano)
+19,61%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 139 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,4 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 6,07 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
70,72%
Posição
53
Nova
5
Aumentada
20
Reduzida
25
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 2,66 mi |
| 2 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$ 2,11 mi |
| 3 |
Fidelity High Yield Factor ETF
FDHY
|
+US$ 889 mil |
| 4 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$ 885 mil |
| 5 |
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
|
+US$ 790 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 1,61 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 511 mil |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 466 mil |
| 4 |
ASML
ASML
|
+US$ 327 mil |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 315 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,24% |
| 2 | Tecnologia | 4,47% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,3% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,18% |
| 5 | Financeiro | 0,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,5 bi
| US$ 24 mi | 17,27% |
527.196
+58.212
| +12% | +US$ 2,66 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$ 7,34 bi
| US$ 22,4 mi | 16,14% |
360.816
+35.456
| +11% | +US$ 2,11 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 881 bi
| US$ 14 mi | 10,11% |
18.740
-702
| -4% | -US$ 511 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$ 11,4 bi
| US$ 7,75 mi | 5,58% |
193.100
+22.373
| +13% | +US$ 885 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$ 10,5 bi
| US$ 7,59 mi | 5,46% |
125.837
+13.278
| +12% | +US$ 790 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 189 bi
| US$ 7,31 mi | 5,27% |
75.719
-3.279
| -4% | -US$ 315 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
7
Fidelity High Yield Factor ETF
FDHY
US$ 612 mi
| US$ 5,62 mi | 4,04% |
114.531
+18.076
| +19% | +US$ 889 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,8 bi
| US$ 3,43 mi | 2,47% |
14.160
-443
| -3% | -US$ 103 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
9
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,5 bi
| US$ 3,13 mi | 2,26% |
92.584
+6.806
| +8% | +US$ 226 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
10
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,9 bi
| US$ 2,94 mi | 2,12% |
52.079
-28.551
| -35% | -US$ 1,61 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,5 bi
| US$ 2,94 mi | 2,12% |
56.061
-711
| -1% | -US$ 37,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$ 8,38 bi
| US$ 2,88 mi | 2,07% |
70.861
+6.726
| +10% | +US$ 261 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,5 bi
| US$ 2,82 mi | 2,03% |
28.687
+4.843
| +20% | +US$ 479 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$ 4,02 bi
| US$ 2,48 mi | 1,78% |
39.289
-1.043
| -3% | -US$ 63,6 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$ 5,12 tri
| US$ 2,44 mi | 1,76% |
12.207
-638
| -5% | -US$ 131 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 118 bi
| US$ 2,16 mi | 1,55% |
68.043
+10.004
| +17% | +US$ 317 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 57,1 bi
| US$ 2,11 mi | 1,52% |
19.094
-682
| -3% | -US$ 71,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 2,03 mi | 1,46% |
2.950
+283
| +11% | +US$ 189 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 1,87 mi | 1,34% |
6.447
-323
| -5% | -US$ 92,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,4 bi
| US$ 1,53 mi | 1,1% |
5.078
-293
| -5% | -US$ 82,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
US$ 2,55 bi
| US$ 1,3 mi | 0,94% |
24.674
+3.126
| +15% | +US$ 155 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,8 bi
| US$ 1,28 mi | 0,92% |
8.078
+606
| +8% | +US$ 94,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
US$ 557 mi
| US$ 1,06 mi | 0,77% |
29.235
+4.710
| +19% | +US$ 168 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 148 bi
| US$ 966 mil | 0,7% |
11.658
-589
| -5% | -US$ 46,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 942 mil | 0,68% |
3.952
-166
| -4% | -US$ 41,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de BG Investment Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, BG Investment Services detinha 53 posições avaliadas em US$ 139 mi, alta de 15% em relação a US$ 120 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
BG Investment Services alocou US$ 6,07 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 5 novas posições e aumentando 20 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Advanced Micro Devices: 726 ações no valor de US$ 422 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 91% dos ativos, ante 91% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em JPMorgan Equity Premium Income ETF, com um corte estimado de US$ 1,61 mi.
- A maior compra de BG Investment Services no T2 2026 foi Advanced Micro Devices: 726 ações no valor de US$ 422 mil.
- BG Investment Services foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity Total Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,66 mi.
- A maior redução de BG Investment Services em T2 2026 foi em JPMorgan Equity Premium Income ETF, com um corte estimado de US$ 1,61 mi.
- BG Investment Services encerrou totalmente sua posição em ASML no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 327 mil.
- As dez maiores posições de BG Investment Services representam 71% de sua carteira de US$ 139 mi no T2 2026.
- BG Investment Services abriu 5 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de BG Investment Services subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 139 mi.
Com base no formulário declaração 13F de BG Investment Services referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.