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Cornerstone Management Ativos da carteira
AUM
US$ 673 mi
Giro
2,94%
Retorno est. (1 ano)
7,67%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,09%
Retorno est. (1 ano)
+7,67%
Retorno est. (3 anos)
+43,61%
Retorno est. (5 anos)
+40,61%
Retorno est. (10 anos)
+109,45%
AUM
US$ 673 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 22,4 mi
(-3,2%)
Fluxo de capital
-US$ 20,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
81,09%
Posição
68
Nova
1
Aumentada
29
Reduzida
19
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
5,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
6,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 6,99 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 2,34 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 2,01 mi |
| 4 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+US$ 967 mil |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$ 565 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 16,3 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+US$ 9,35 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 7,83 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 2,72 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 375 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,94% |
| 2 | Financeiro | 2,89% |
| 3 | Tecnologia | 0,47% |
| 4 | Energia | 0,18% |
| 5 | Industriais | 0,18% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 163 mi | 24,22% |
1.807.963
-186.287
| -9% | -US$ 16,3 mi |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 120 mi | 17,87% |
2.386.654
+138.510
| +6% | +US$ 6,99 mi |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 99,4 mi | 14,77% |
459.800
-35.226
| -7% | -US$ 7,83 mi |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 41,3 mi | 6,14% |
436.905
-28.024
| -6% | -US$ 2,72 mi |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 28,6 mi | 4,26% |
275.644
+18.979
| +7% | +US$ 2,01 mi |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$ 3,06 bi
| US$ 27,1 mi | 4,02% |
877.554
+5.123
| +0,6% | +US$ 158 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
7
Sovereign's Capital Flourish Fund
SOVF
US$ 87,8 mi
| US$ 18,4 mi | 2,73% |
618.375
+10.608
| +2% | +US$ 330 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
8
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
| US$ 18,2 mi | 2,71% |
391.757
+2.421
| +0,6% | +US$ 114 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 15,6 mi | 2,31% |
41.589
-1.000
| -2% | -US$ 375 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,2 bi
| US$ 13,8 mi | 2,05% |
466.695
-4.459
| -0,9% | -US$ 133 mil |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
11
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 12 mi | 1,78% |
133.455
+3.610
| +3% | +US$ 335 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
|
12
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$ 4,24 bi
| US$ 10,5 mi | 1,57% |
171.149
+14.594
| +9% | +US$ 967 mil |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 10,3 mi | 1,53% |
30.392
-26.788
| -47% | -US$ 9,35 mi |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 9,28 mi | 1,38% |
114.332
+29.119
| +34% | +US$ 2,34 mi |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 8,33 mi | 1,24% |
106.271
+5.519
| +5% | +US$ 449 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 8,22 mi | 1,22% |
11
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 7,85 mi | 1,17% |
15.763
-54
| -0,3% | -US$ 27,2 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 7,33 mi | 1,09% |
31.716
+1.671
| +6% | +US$ 408 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
19
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 6,77 mi | 1,01% |
80.165
+6.645
| +9% | +US$ 565 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
20
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$ 25,3 bi
| US$ 6,07 mi | 0,9% |
169.812
+4.336
| +3% | +US$ 159 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
21
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 5,15 mi | 0,77% |
33.891
+975
| +3% | +US$ 157 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
22
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 4,82 mi | 0,72% |
47.188
+2.817
| +6% | +US$ 299 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 3,02 mi | 0,45% |
12.962
+318
| +3% | +US$ 76,4 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
24
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 2,28 mi | 0,34% |
19.355
-528
| -3% | -US$ 65,8 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
25
First Trust Water ETF
FIW
US$ 1,76 bi
| US$ 1,71 mi | 0,25% |
16.481
+1.258
| +8% | +US$ 137 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cornerstone Management no T3 2026
No T3 2026, Cornerstone Management detinha 68 posições no valor de US$ 673 mi, uma queda de 3,2% em relação a US$ 695 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 81% da carteira.
Cornerstone Management retirou um valor líquido de US$ 20,7 mi em T3 2026, encerrando 1 posição e reduzindo 19 participações. Sua saída mais significativa foi VanEck Steel ETF, uma posição estimada em US$ 262 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 96% dos ativos, abaixo dos 96% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Cornerstone Management abriu uma nova posição em iShares Bitcoin Trust no valor de US$ 210 mil.
- A maior compra de Cornerstone Management no T3 2026 foi iShares Bitcoin Trust: 4.434 ações no valor de US$ 210 mil.
- Cornerstone Management foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Ultra-Short Income ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 6,99 mi.
- A maior redução de Cornerstone Management em T3 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 16,3 mi.
- Cornerstone Management encerrou totalmente sua posição em VanEck Steel ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 262 mil.
- As dez maiores posições de Cornerstone Management representam 81% de sua carteira de US$ 673 mi no T3 2026.
- Cornerstone Management abriu 1 nova posição e encerrou 1 em T3 2026.
- O valor da carteira de Cornerstone Management caiu 3,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 673 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Management referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.