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Cornerstone Management Ativos da carteira
AUM
US$ 673 mi
Giro
2,94%
Retorno est. (1 ano)
7,67%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,22%
Retorno est. (1 ano)
+7,67%
Retorno est. (3 anos)
+43,61%
Retorno est. (5 anos)
+40,61%
Retorno est. (10 anos)
+109,45%
AUM
US$ 188 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 7,7 mi
(-3,9%)
Fluxo de capital
-US$ 12,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
86,81%
Posição
35
Nova
1
Aumentada
9
Reduzida
16
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
|
+US$ 3,54 mi |
| 2 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 1,22 mi |
| 3 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+US$ 402 mil |
| 4 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$ 258 mil |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 211 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 10,1 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 2,62 mi |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$ 1,85 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 1,3 mi |
| 5 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$ 1,03 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,19% |
| 2 | Financeiro | 1,01% |
| 3 | Bens de consumo básico | 0,75% |
| 4 | Bens industriais | 0,62% |
| 5 | Tecnologia | 0,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 219 bi
| US$ 30,9 mi | 16,41% |
1.459.296
-482.466
| -25% | -US$ 10,1 mi |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 197 bi
| US$ 30,1 mi | 15,99% |
311.873
-13.625
| -4% | -US$ 1,3 mi |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 30 mi | 15,96% |
367.113
-32.121
| -8% | -US$ 2,62 mi |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,6 bi
| US$ 18 mi | 9,54% |
341.002
+23.222
| +7% | +US$ 1,22 mi |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 43,8 bi
| US$ 15,2 mi | 8,07% |
499.704
-61.544
| -11% | -US$ 1,85 mi |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$ 23,4 bi
| US$ 15,1 mi | 8,03% |
298.948
-20.478
| -6% | -US$ 1,03 mi |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,3 bi
| US$ 8,27 mi | 4,39% |
126.885
+1.319
| +1% | +US$ 85,3 mil |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
|
8
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$ 3,76 bi
| US$ 6,68 mi | 3,55% |
56.865
+3.485
| +7% | +US$ 402 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
9
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,9 bi
| US$ 5,29 mi | 2,81% |
31.362
-1.830
| -6% | -US$ 301 mil |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
10
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$ 2,05 bi
| US$ 3,86 mi | 2,05% |
76.394
+4.152
| +6% | +US$ 210 mil |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
US$ 11,3 bi
| US$ 3,55 mi | 1,89% |
+103.157
| Nova | +US$ 3,54 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
12
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 14 bi
| US$ 3,51 mi | 1,86% |
29.524
-644
| -2% | -US$ 75,7 mil |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
|
13
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,8 bi
| US$ 2,53 mi | 1,35% |
27.489
+2.806
| +11% | +US$ 258 mil |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
14
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 43,7 bi
| US$ 2,17 mi | 1,15% |
20.387
+1.705
| +9% | +US$ 182 mil |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 118 bi
| US$ 1,97 mi | 1,04% |
21.209
+2.299
| +12% | +US$ 211 mil |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
16
Coca-Cola
KO
US$ 419 bi
| US$ 1,41 mi | 0,75% |
31.406
| – | – |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
17
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,4 bi
| US$ 1,17 mi | 0,62% |
13.827
-477
| -3% | -US$ 40,3 mil |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
18
IBM
IBM
US$ 231 bi
| US$ 1,05 mi | 0,56% |
7.135
| – | – |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 1,04 mi | 0,55% |
20.691
-41
| -0,2% | -US$ 2,02 mil |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
TSS
20
Deslistada
Total System Services, Inc.
TSS
| US$ 832 mil | 0,44% |
14.286
| – | – |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
21
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 137 bi
| US$ 808 mil | 0,43% |
7.382
+18
| +0,2% | +US$ 1,97 mil |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
22
Southern Company
SO
US$ 108 bi
| US$ 618 mil | 0,33% |
12.897
-107
| -0,8% | -US$ 5,36 mil |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
23
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,9 bi
| US$ 524 mil | 0,28% |
4.497
-2.088
| -32% | -US$ 240 mil |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
24
Truist Financial
TFC
US$ 59,8 bi
| US$ 496 mil | 0,26% |
10.926
| – | – |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,25 tri
| US$ 479 mil | 0,25% |
2.827
+721
| +34% | +US$ 120 mil |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cornerstone Management no T2 2017
No T2 2017, Cornerstone Management detinha 35 posições no valor de US$ 188 mi, uma queda de 3,9% em relação a US$ 196 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 87% da carteira.
Cornerstone Management retirou um valor líquido de US$ 12,1 mi em T2 2017, encerrando 1 posição e reduzindo 16 participações. Sua saída mais significativa foi Wells Fargo, uma posição estimada em US$ 217 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 96% dos ativos, abaixo dos 96% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Cornerstone Management abriu uma nova posição em State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF no valor de US$ 3,55 mi.
- A maior compra de Cornerstone Management no T2 2017 foi State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF: 103.157 ações no valor de US$ 3,55 mi.
- Cornerstone Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 1,22 mi.
- A maior redução de Cornerstone Management em T2 2017 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 10,1 mi.
- Cornerstone Management encerrou totalmente sua posição em Wells Fargo no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 217 mil.
- As dez maiores posições de Cornerstone Management representam 87% de sua carteira de US$ 188 mi no T2 2017.
- Cornerstone Management abriu 1 nova posição e encerrou 1 em T2 2017.
- O valor da carteira de Cornerstone Management caiu 3,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 188 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Management referente a T2 2017, protocolado em 1 de jun. de 2023.