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Cornerstone Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 673 M
Rotación
2.94%
Rendimiento estimado a 1 año
7.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.67%
Rendimiento estimado a 3 años
+43.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+40.61%
Rendimiento estimado a 10 años
+109.45%
AUM
USD 188 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 7.7 M
(-3.9%)
Flujo de capital
-USD 12.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
86.81%
Posición
35
Nuevas
1
Aumentadas
9
Reducidas
16
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
|
+USD 3.54 M |
| 2 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 1.22 M |
| 3 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+USD 402 k |
| 4 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+USD 258 k |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 211 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 10.1 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 2.62 M |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+USD 1.85 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 1.3 M |
| 5 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+USD 1.03 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.19% |
| 2 | Finanzas | 1.01% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 0.75% |
| 4 | Industriales | 0.62% |
| 5 | Tecnología | 0.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 219 mil M
| USD 30.9 M | 16.41% |
1,459,296
-482,466
| -25% | -USD 10.1 M |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 197 mil M
| USD 30.1 M | 15.99% |
311,873
-13,625
| -4% | -USD 1.3 M |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 30 M | 15.96% |
367,113
-32,121
| -8% | -USD 2.62 M |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.6 mil M
| USD 18 M | 9.54% |
341,002
+23,222
| +7% | +USD 1.22 M |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 43.8 mil M
| USD 15.2 M | 8.07% |
499,704
-61,544
| -11% | -USD 1.85 M |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 23.4 mil M
| USD 15.1 M | 8.03% |
298,948
-20,478
| -6% | -USD 1.03 M |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.3 mil M
| USD 8.27 M | 4.39% |
126,885
+1,319
| +1% | +USD 85.3 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
|
8
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
USD 3761 M
| USD 6.68 M | 3.55% |
56,865
+3,485
| +7% | +USD 402 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
9
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.9 mil M
| USD 5.29 M | 2.81% |
31,362
-1,830
| -6% | -USD 301 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
10
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
USD 2047 M
| USD 3.86 M | 2.05% |
76,394
+4,152
| +6% | +USD 210 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
USD 11.3 mil M
| USD 3.55 M | 1.89% |
+103,157
| Nuevas | +USD 3.54 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
12
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 14 mil M
| USD 3.51 M | 1.86% |
29,524
-644
| -2% | -USD 75.7 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
|
13
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.8 mil M
| USD 2.53 M | 1.35% |
27,489
+2,806
| +11% | +USD 258 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
14
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 43.7 mil M
| USD 2.17 M | 1.15% |
20,387
+1,705
| +9% | +USD 182 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 118 mil M
| USD 1.97 M | 1.04% |
21,209
+2,299
| +12% | +USD 211 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
16
Coca-Cola
KO
USD 427 mil M
| USD 1.41 M | 0.75% |
31,406
| – | – |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
17
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.4 mil M
| USD 1.17 M | 0.62% |
13,827
-477
| -3% | -USD 40.3 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
18
IBM
IBM
USD 234 mil M
| USD 1.05 M | 0.56% |
7,135
| – | – |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 1.04 M | 0.55% |
20,691
-41
| -0.2% | -USD 2.02 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
TSS
20
Dejó de cotizar
Total System Services, Inc.
TSS
| USD 832 k | 0.44% |
14,286
| – | – |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
21
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 137 mil M
| USD 808 k | 0.43% |
7,382
+18
| +0.2% | +USD 1.97 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
22
Southern Company
SO
USD 109 mil M
| USD 618 k | 0.33% |
12,897
-107
| -0.8% | -USD 5.36 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
23
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.9 mil M
| USD 524 k | 0.28% |
4,497
-2,088
| -32% | -USD 240 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
24
Truist Financial
TFC
USD 59.9 mil M
| USD 496 k | 0.26% |
10,926
| – | – |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 479 k | 0.25% |
2,827
+721
| +34% | +USD 120 k |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Cornerstone Management en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Cornerstone Management mantenía 35 posiciones valuadas en USD 188 M, un 3.9% menos que los USD 196 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 87% de la cartera.
Cornerstone Management retiró un monto neto de USD 12.1 M en T2 2017, cerró 1 posición y redujo 16 tenencias. Su salida más destacada fue Wells Fargo, una posición estimada en USD 217 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 96% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, Cornerstone Management abrió una nueva posición en State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF por valor de USD 3.55 M.
- La mayor compra de Cornerstone Management en T2 2017 fue State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF: 103,157 acciones por un valor de USD 3.55 M.
- Cornerstone Management fue quien más aumentó su posición en iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 1.22 M.
- La mayor reducción de Cornerstone Management durante T2 2017 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 10.1 M.
- Cornerstone Management cerró por completo su posición en Wells Fargo en T2 2017, con una venta estimada de USD 217 k.
- Las diez principales posiciones de Cornerstone Management representan 87% de su cartera de USD 188 M en T2 2017.
- Cornerstone Management abrió 1 nueva posición y cerró 1 posiciones en T2 2017.
- El valor de la cartera de Cornerstone Management cayó 3.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 188 M.
Según el Informe 13F de Cornerstone Management correspondiente a T2 2017, presentado el 1 jun 2023.