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Cornerstone Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.73억
회전율
2.94%
1년 추정 수익률
7.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.22%
1년 예상 수익률
+7.67%
3년 예상 수익률
+43.61%
5년 예상 수익률
+40.61%
10년 예상 수익률
+109.45%
AUM
US$1.88억
AUM 성장
-US$770만
(-3.9%)
자금 흐름
-US$1208만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
86.81%
보유액
35
신규
1
증가
9
축소
16
청산됨
1
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
|
+US$354만 |
| 2 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$122만 |
| 3 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+US$40.2만 |
| 4 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$25.8만 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$21.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1011만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$262만 |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$185만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$130만 |
| 5 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$103만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.19% |
| 2 | 금융 | 1.01% |
| 3 | 필수소비재 | 0.75% |
| 4 | 산업재 | 0.62% |
| 5 | 정보기술 | 0.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2135억
| US$3090만 | 16.41% |
1,459,296
-482,466
| -25% | -US$1011만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1916억
| US$3011만 | 15.99% |
311,873
-13,625
| -4% | -US$130만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1675억
| US$3004만 | 15.96% |
367,113
-32,121
| -8% | -US$262만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
|
4
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$237억
| US$1796만 | 9.54% |
341,002
+23,222
| +7% | +US$122만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
|
5
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$426억
| US$1519만 | 8.07% |
499,704
-61,544
| -11% | -US$185만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
|
6
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$225억
| US$1513만 | 8.03% |
298,948
-20,478
| -6% | -US$103만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$756억
| US$827만 | 4.39% |
126,885
+1,319
| +1% | +US$8.53만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
|
8
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$39.4억
| US$668만 | 3.55% |
56,865
+3,485
| +7% | +US$40.2만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
9
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$136억
| US$529만 | 2.81% |
31,362
-1,830
| -6% | -US$30.1만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
10
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$20.1억
| US$386만 | 2.05% |
76,394
+4,152
| +6% | +US$21만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
US$117억
| US$355만 | 1.89% |
+103,157
| 신규 | +US$354만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
12
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$351만 | 1.86% |
29,524
-644
| -2% | -US$7.57만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
|
13
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$233억
| US$253만 | 1.35% |
27,489
+2,806
| +11% | +US$25.8만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
14
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$446억
| US$217만 | 1.15% |
20,387
+1,705
| +9% | +US$18.2만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
|
15
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1139억
| US$197만 | 1.04% |
21,209
+2,299
| +12% | +US$21.1만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
16
Coca-Cola
KO
US$4116억
| US$141만 | 0.75% |
31,406
| – | – |
2014 Q4
10개 분기
|
|
17
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$275억
| US$117만 | 0.62% |
13,827
-477
| -3% | -US$4.03만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
18
IBM
IBM
US$2316억
| US$105만 | 0.56% |
7,135
| – | – |
2014 Q4
10개 분기
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1420억
| US$104만 | 0.55% |
20,691
-41
| -0.2% | -US$2.02천 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
TSS
20
상장폐지됨
Total System Services, Inc.
TSS
| US$83.2만 | 0.44% |
14,286
| – | – |
2014 Q4
10개 분기
|
|
21
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1392억
| US$80.8만 | 0.43% |
7,382
+18
| +0.2% | +US$1.97천 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
22
Southern Company
SO
US$1075억
| US$61.8만 | 0.33% |
12,897
-107
| -0.8% | -US$5.36천 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
23
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$827억
| US$52.4만 | 0.28% |
4,497
-2,088
| -32% | -US$24만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
24
Truist Financial
TFC
US$592억
| US$49.6만 | 0.26% |
10,926
| – | – |
2016 Q3
3개 분기
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22조
| US$47.9만 | 0.25% |
2,827
+721
| +34% | +US$12만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Cornerstone Management의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Cornerstone Management의 보유 포지션은 35개, 총액은 US$1.88억였으며 전 분기 US$1.96억보다 3.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 87% 비중을 차지해요.
Cornerstone Management 측은 2017년 2분기에 순액 US$1208만 규모를 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 16개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Wells Fargo 주식으로, 추정 US$21.7만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 96%에서 96% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cornerstone Management 측은 State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF에 US$355만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cornerstone Management의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF 주식으로, US$355만 상당의 103,157주를 매수했어요.
- Cornerstone Management 측이 2017년 2분기에 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$122만 규모예요.
- Cornerstone Management의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$1011만예요.
- Cornerstone Management 측은 2017년 2분기에 Wells Fargo 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cornerstone Management의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.88억 중 87% 비중을 차지해요.
- Cornerstone Management 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- Cornerstone Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.9% 하락해 US$1.88억 규모가 됐어요.
2023년 6월 1일에 제출된 Cornerstone Management의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.