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MA Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.71억
회전율
6.67%
1년 추정 수익률
23.37%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.88%
1년 예상 수익률
+23.37%
3년 예상 수익률
+57.53%
5년 예상 수익률
+53.16%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.71억
AUM 성장
+US$7999만
(+14%)
자금 흐름
+US$159만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.54%
보유액
90
신규
4
증가
23
축소
44
청산됨
2
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$866만 |
| 2 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$332만 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$327만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$172만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$70.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+US$440만 |
| 2 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$389만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+US$281만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$161만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$158만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.37% |
| 2 | 정보기술 | 2.67% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.37% |
| 4 | 임의소비재 | 0.2% |
| 5 | 건강관리 | 0.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$8623만 | 12.84% |
125,554
+542
| +0.4% | +US$36.1만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$5442만 | 8.11% |
395,664
+5,325
| +1% | +US$70.3만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$5384만 | 8.02% |
791,623
+9,163
| +1% | +US$59.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$3951만 | 5.89% |
538,277
+44,501
| +9% | +US$327만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
5
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129억
| US$3917만 | 5.83% |
1,070,099
+245,104
| +30% | +US$866만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$113억
| US$3858만 | 5.75% |
1,470,776
+65,899
| +5% | +US$172만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
7
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$3797만 | 5.66% |
173,019
+3,378
| +2% | +US$70.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$3762만 | 5.6% |
172,629
+2,956
| +2% | +US$61.7만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
9
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126억
| US$2469만 | 3.68% |
468,378
-780
| -0.2% | -US$3.54만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.5억
| US$2125만 | 3.17% |
492,941
+8,831
| +2% | +US$36.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$2117만 | 3.15% |
408,868
-28,632
| -7% | -US$146만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
12
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$1814만 | 2.7% |
237,000
-20,409
| -8% | -US$158만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
13
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157억
| US$1812만 | 2.7% |
387,032
+71,021
| +22% | +US$332만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1244만 | 1.85% |
16,610
-100
| -0.6% | -US$7.28만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
15
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$1198만 | 1.78% |
96,267
-13,359
| -12% | -US$161만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
16
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$946만 | 1.41% |
98,051
-617
| -0.6% | -US$5.86만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$936만 | 1.39% |
337,876
+3,743
| +1% | +US$10.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
18
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
US$19.9억
| US$824만 | 1.23% |
155,832
-8,808
| -5% | -US$43만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
19
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$788만 | 1.17% |
102,755
-5,714
| -5% | -US$43.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$777만 | 1.16% |
90,156
-3,516
| -4% | -US$29.6만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
21
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$65.3억
| US$749만 | 1.12% |
125,366
+9,682
| +8% | +US$64.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
22
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$102억
| US$691만 | 1.03% |
25,242
-10,568
| -30% | -US$281만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
23
iShares US Technology ETF
IYW
US$251억
| US$663만 | 0.99% |
26,280
-16,924
| -39% | -US$389만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
24
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$627만 | 0.93% |
83,002
-4,276
| -5% | -US$36.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
25
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$595만 | 0.89% |
36,250
-77
| -0.2% | -US$1.22만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
유사한 펀드
MA Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, MA Private Wealth는 US$6.71억 상당의 90개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.91억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65%를 차지해요.
MA Private Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 23개 증가, 44개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cisco으로, 6,505주를 보유했으며 가치는 US$76.4만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares High Yield Systematic Bond ETF으로, 추정 금액은 US$440만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 97%에서 96%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- MA Private Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Cisco으로, US$76.4만 상당의 6,505주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares International Country Rotation Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 MA Private Wealth로, 추정 증가액은 US$866만 규모예요.
- MA Private Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares High Yield Systematic Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$440만예요.
- MA Private Wealth는 2026년 2분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- MA Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.71억 중 65%를 차지해요.
- MA Private Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- MA Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$6.71억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 MA Private Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.