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MA Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.71억
회전율
6.67%
1년 추정 수익률
23.37%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.89%
1년 예상 수익률
+23.37%
3년 예상 수익률
+57.53%
5년 예상 수익률
+53.16%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.71억
AUM 성장
+US$7999만
(+14%)
자금 흐름
+US$159만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.54%
보유액
90
신규
4
증가
23
축소
44
청산됨
2
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$866만 |
| 2 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$332만 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$327만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+US$172만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$70.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+US$440만 |
| 2 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$389만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+US$281만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$161만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$158만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.37% |
| 2 | 정보기술 | 2.67% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.37% |
| 4 | 임의소비재 | 0.2% |
| 5 | 헬스케어 | 0.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$479만 | 0.71% |
16,564
-1,749
| -10% | -US$50만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
27
Advanced Micro Devices
AMD
US$7365억
| US$420만 | 0.63% |
7,226
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
28
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$174억
| US$378만 | 0.56% |
23,078
-24
| -0.1% | -US$3.8천 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
29
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$242억
| US$348만 | 0.52% |
33,995
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
30
iShares Global Tech ETF
IXN
US$79.8억
| US$344만 | 0.51% |
23,824
-453
| -2% | -US$5.84만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
31
Micron Technology
MU
US$7807억
| US$314만 | 0.47% |
2,724
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
32
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$88.1억
| US$299만 | 0.45% |
14,951
+117
| +0.8% | +US$2.1만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
33
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
US$15.2억
| US$289만 | 0.43% |
61,876
-93,962
| -60% | -US$440만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
34
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$169억
| US$264만 | 0.39% |
50,375
+1,212
| +2% | +US$6.33만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
35
iShares MBS ETF
MBB
US$358억
| US$235만 | 0.35% |
24,908
+884
| +4% | +US$8.36만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
36
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
US$11.3억
| US$227만 | 0.34% |
28,310
-814
| -3% | -US$6.32만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
37
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$499억
| US$227만 | 0.34% |
9,987
+418
| +4% | +US$9.34만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
38
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$491억
| US$216만 | 0.32% |
25,017
-4,888
| -16% | -US$42만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
39
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.49조
| US$207만 | 0.31% |
5,863
-180
| -3% | -US$6.43만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
40
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7801억
| US$203만 | 0.3% |
2,712
+124
| +5% | +US$8.99만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
41
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$559억
| US$201만 | 0.3% |
21,014
-742
| -3% | -US$6.97만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
42
ServiceNow
NOW
US$1058억
| US$194만 | 0.29% |
19,538
-5,967
| -23% | -US$59.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
43
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$431억
| US$193만 | 0.29% |
84,855
-224
| -0.3% | -US$5.1천 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
44
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1867억
| US$189만 | 0.28% |
19,573
-1,002
| -5% | -US$9.6만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
45
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
US$14.1억
| US$183만 | 0.27% |
20,604
+7,347
| +55% | +US$65.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
46
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$39.8억
| US$169만 | 0.25% |
19,676
-172
| -0.9% | -US$1.28만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
47
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1141억
| US$123만 | 0.18% |
9,940
| – | – |
2018 Q4
30개 분기
|
|
48
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
US$13.3억
| US$122만 | 0.18% |
17,594
-1,575
| -8% | -US$10.2만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
49
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207억
| US$122만 | 0.18% |
24,295
+463
| +2% | +US$2.33만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
50
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$51.8억
| US$120만 | 0.18% |
8,424
-2,425
| -22% | -US$33.2만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
유사한 펀드
MA Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, MA Private Wealth 측은 US$6.71억 상당의 90개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.91억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
MA Private Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 23개 증가, 44개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cisco 주식으로, 6,505주를 보유했으며 가치는 US$76.4만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares High Yield Systematic Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$440만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 97%에서 96% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- MA Private Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Cisco 주식으로, US$76.4만 상당의 6,505주를 매수했어요.
- MA Private Wealth 측이 2026년 2분기에 iShares International Country Rotation Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$866만 규모예요.
- MA Private Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares High Yield Systematic Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$440만예요.
- MA Private Wealth 측은 2026년 2분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- MA Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.71억 중 65% 비중을 차지해요.
- MA Private Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- MA Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$6.71억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 MA Private Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.