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MA Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 671 M
Rotación
3.37%
Rendimiento estimado a 1 año
15.48%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.16%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.48%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.35%
Rendimiento estimado a 5 años
+53.87%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 671 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 125 k
(+0.02%)
Flujo de capital
+USD 2.86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.05%
Posición
89
Nuevas
1
Aumentadas
41
Reducidas
31
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+USD 2.12 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 1.43 M |
| 3 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 1.16 M |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 634 k |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+USD 604 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+USD 1.01 M |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+USD 907 k |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 875 k |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 640 k |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 445 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.67% |
| 2 | Tecnología | 2.44% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.3% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.2% |
| 5 | Energía | 0.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 5.47 M | 0.82% |
16,438
-126
| -0.8% | -USD 40.5 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
27
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.8 mil M
| USD 3.87 M | 0.58% |
23,183
+105
| +0.5% | +USD 17.5 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
28
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 8270 M
| USD 3.53 M | 0.53% |
23,824
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
29
Advanced Micro Devices
AMD
USD 876 mil M
| USD 3.38 M | 0.5% |
5,526
-1,700
| -24% | -USD 875 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
30
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 25.4 mil M
| USD 3.35 M | 0.5% |
33,846
-149
| -0.4% | -USD 14.4 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
31
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9204 M
| USD 2.96 M | 0.44% |
14,963
+12
| +0.1% | +USD 2.38 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
32
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 17 mil M
| USD 2.58 M | 0.38% |
50,809
+434
| +0.9% | +USD 22.5 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
33
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 51.6 mil M
| USD 2.38 M | 0.35% |
10,437
+450
| +5% | +USD 105 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
34
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
USD 1153 M
| USD 2.3 M | 0.34% |
28,166
-144
| -0.5% | -USD 11.8 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
35
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.3 mil M
| USD 2.23 M | 0.33% |
24,908
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
36
Micron Technology
MU
USD 881 mil M
| USD 2.18 M | 0.33% |
2,050
-674
| -25% | -USD 640 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
37
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 2.07 M | 0.31% |
2,720
+8
| +0.3% | +USD 6.08 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
38
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 2.02 M | 0.3% |
20,838
+1,265
| +6% | +USD 125 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
39
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 2.01 M | 0.3% |
5,891
+28
| +0.5% | +USD 9.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
40
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.7 mil M
| USD 1.98 M | 0.3% |
20,882
-132
| -0.6% | -USD 12.7 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
41
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 47.6 mil M
| USD 1.9 M | 0.28% |
24,446
-571
| -2% | -USD 47.1 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
42
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
USD 1515 M
| USD 1.9 M | 0.28% |
42,263
-19,613
| -32% | -USD 907 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
43
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.6 mil M
| USD 1.89 M | 0.28% |
86,440
+1,585
| +2% | +USD 35.5 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
44
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
USD 1395 M
| USD 1.79 M | 0.27% |
21,253
+649
| +3% | +USD 56.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
45
ServiceNow
NOW
USD 106 mil M
| USD 1.51 M | 0.23% |
11,283
-8,255
| -42% | -USD 1.01 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
46
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 16.9 mil M
| USD 1.36 M | 0.2% |
17,096
-2,580
| -13% | -USD 199 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
47
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5235 M
| USD 1.22 M | 0.18% |
8,364
-60
| -0.7% | -USD 8.66 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
48
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 21 mil M
| USD 1.21 M | 0.18% |
24,638
+343
| +1% | +USD 17 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
49
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
USD 4597 M
| USD 1.18 M | 0.18% |
27,580
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
50
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
USD 1382 M
| USD 1.18 M | 0.18% |
17,351
-243
| -1% | -USD 16.5 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de MA Private Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, MA Private Wealth mantenía 89 posiciones por un valor de USD 671 M, un aumento de 0.02% frente a los USD 671 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 3.4%. MA Private Wealth abrió 1 nueva posición y cerró 2, dejando prácticamente intacto su portafolio de 89 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 96% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de MA Private Wealth en T3 2026 fue Grayscale Bitcoin Trust: 3,837 acciones por un valor de USD 248 k.
- MA Private Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.12 M.
- La mayor reducción de MA Private Wealth durante T3 2026 fue en ServiceNow, con un recorte estimado de USD 1.01 M.
- MA Private Wealth cerró por completo su posición en Roblox en T3 2026, con una venta estimada de USD 237 k.
- Las diez principales posiciones de MA Private Wealth representan 65% de su cartera de USD 671 M en T3 2026.
- MA Private Wealth abrió 1 nueva posición y cerró 2 posiciones en T3 2026.
- El valor de la cartera de MA Private Wealth aumentó 0.02% respecto al trimestre anterior, hasta USD 671 M.
Según el Informe 13F de MA Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 10 nov 2026.