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MA Private Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.71億
売買回転率
3.37%
推定1年リターン
15.48%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.16%
1年予想リターン
+15.48%
3年間の予想リターン
+63.35%
5年予想リターン
+53.87%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.71億
運用資産残高の伸び率
+$12.5万
(+0.02%)
資金フロー
+$286万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.43%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.05%
保有額
89
新規
1
買い増し
41
減少
31
解消
2
平均保有期間
3.5
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+$212万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$143万 |
| 3 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+$116万 |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+$63.4万 |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+$60.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+$101万 |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+$90.7万 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$87.5万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$64万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$44.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 96.67% |
| 2 | 情報技術 | 2.44% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 0.3% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.2% |
| 5 | エネルギー | 0.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Apple
AAPL
$5.18兆
| $547万 | 0.82% |
16,438
-126
| -0.8% | -$4.05万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
27
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$178億
| $387万 | 0.58% |
23,183
+105
| +0.5% | +$1.75万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
28
iShares Global Tech ETF
IXN
$82.7億
| $353万 | 0.53% |
23,824
| – | – |
2018 Q4
31四半期
|
|
|
29
Advanced Micro Devices
AMD
$8759億
| $338万 | 0.5% |
5,526
-1,700
| -24% | -$87.5万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
30
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$254億
| $335万 | 0.5% |
33,846
-149
| -0.4% | -$1.44万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
31
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
$92億
| $296万 | 0.44% |
14,963
+12
| +0.1% | +$2,376 |
2020 Q2
25四半期
|
|
32
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
$170億
| $258万 | 0.38% |
50,809
+434
| +0.9% | +$2.25万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
33
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$516億
| $238万 | 0.35% |
10,437
+450
| +5% | +$10.5万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
34
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
$11.5億
| $230万 | 0.34% |
28,166
-144
| -0.5% | -$1.18万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
35
iShares MBS ETF
MBB
$353億
| $223万 | 0.33% |
24,908
| – | – |
2022 Q2
17四半期
|
|
|
36
Micron Technology
MU
$8806億
| $218万 | 0.33% |
2,050
-674
| -25% | -$64万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
37
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8003億
| $207万 | 0.31% |
2,720
+8
| +0.3% | +$6,077 |
2023 Q2
13四半期
|
|
38
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1915億
| $202万 | 0.3% |
20,838
+1,265
| +6% | +$12.5万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
39
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.6兆
| $201万 | 0.3% |
5,891
+28
| +0.5% | +$9,652 |
2025 Q4
3四半期
|
|
40
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$577億
| $198万 | 0.3% |
20,882
-132
| -0.6% | -$1.27万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
41
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$476億
| $190万 | 0.28% |
24,446
-571
| -2% | -$4.71万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
|
42
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
$15.2億
| $190万 | 0.28% |
42,263
-19,613
| -32% | -$90.7万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
43
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$426億
| $189万 | 0.28% |
86,440
+1,585
| +2% | +$3.55万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
44
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
$13.9億
| $179万 | 0.27% |
21,253
+649
| +3% | +$5.64万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
45
ServiceNow
NOW
$1061億
| $151万 | 0.23% |
11,283
-8,255
| -42% | -$101万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
46
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$169億
| $136万 | 0.2% |
17,096
-2,580
| -13% | -$19.9万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
47
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
$52.3億
| $122万 | 0.18% |
8,364
-60
| -0.7% | -$8,661 |
2022 Q3
16四半期
|
|
48
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$210億
| $121万 | 0.18% |
24,638
+343
| +1% | +$1.7万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
49
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
$46億
| $118万 | 0.18% |
27,580
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
50
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
$13.8億
| $118万 | 0.18% |
17,351
-243
| -1% | -$1.65万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
類似するファンド
MA Private Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、MA Private Wealthは89銘柄を保有し、保有額は$6.71億でした。前四半期の$6.71億から0.02%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は3.4%でした。 MA Private Wealthは新たに1銘柄を組み入れ、2銘柄の保有を解消しましたが、保有銘柄数89のポートフォリオはほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち97%を占めています。前四半期の96%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- MA Private Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はGrayscale Bitcoin Trustで、株数は3,837株、評価額は$24.8万でした。
- MA Private Wealthは2026年第3四半期にState Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$212万でした。
- MA Private Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はServiceNowで、推定$101万相当を減らしました。
- MA Private Wealthは2026年第3四半期にRobloxの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、MA Private Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$6.71億のポートフォリオの65%を占めています。
- MA Private Wealthは2026年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、2銘柄を売却しました。
- MA Private Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.02%増加し、$6.71億となりました。
2026年11月10日に提出された、2026年第3四半期分のMA Private Wealthの 13F報告書 に基づいています。