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MA Private Wealth

MA Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 671 Mio. $ Umschlag 6,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,16 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
671 Mio. $
AUM-Wachstum
+80 Mio. $
Kapitalfluss
+1,59 Mio. $
Kapitalfluss %
0,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,54 %
Position
90
Neu
4
Aufgestockt
23
Reduziert
44
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CORO-Symbol
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+8,66 Mio. $
2
VMBS-Symbol
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
+3,32 Mio. $
3
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+3,27 Mio. $
4
SPTL-Symbol
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
+1,72 Mio. $
5
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+708.421 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HYDB-Symbol
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
+4,4 Mio. $
2
IYW-Symbol
iShares US Technology ETF
IYW
+3,89 Mio. $
3
MGC-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
+2,81 Mio. $
4
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+1,61 Mio. $
5
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+1,58 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,37 %
2 Technologie 2,67 %
3 Kommunikationsdienste 0,37 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,2 %
5 Gesundheitswesen 0,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
26
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
4,79 Mio. $ 0,71 %
16.564
-1.749
-10 % -500.277 $
2020 Q1
25 Quartale
AMD-Symbol
27
Advanced Micro Devices
AMD
915 Mrd. $
4,2 Mio. $ 0,63 %
7.226
– –
2023 Q3
11 Quartale
ESGU-Symbol
28
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
18,3 Mrd. $
3,78 Mio. $ 0,56 %
23.078
-24
-0,1 % -3.795 $
2021 Q3
19 Quartale
EMXC-Symbol
29
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
26,1 Mrd. $
3,48 Mio. $ 0,52 %
33.995
– –
2024 Q2
8 Quartale
IXN-Symbol
30
iShares Global Tech ETF
IXN
9,35 Mrd. $
3,44 Mio. $ 0,51 %
23.824
-453
-2 % -58.428 $
2018 Q4
30 Quartale
MU-Symbol
31
Micron Technology
MU
1,05 Bio. $
3,14 Mio. $ 0,47 %
2.724
– –
2023 Q3
11 Quartale
VLUE-Symbol
32
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,31 Mrd. $
2,99 Mio. $ 0,45 %
14.951
+117
+0,8 % +20.957 $
2020 Q2
24 Quartale
HYDB-Symbol
33
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
1,52 Mrd. $
2,89 Mio. $ 0,43 %
61.876
-93.962
-60 % -4,4 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
BINC-Symbol
34
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,6 Mrd. $
2,64 Mio. $ 0,39 %
50.375
+1.212
+2 % +63.305 $
2024 Q3
7 Quartale
MBB-Symbol
35
iShares MBS ETF
MBB
35,6 Mrd. $
2,35 Mio. $ 0,35 %
24.908
+884
+4 % +83.597 $
2022 Q2
16 Quartale
LCTU-Symbol
36
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
1,18 Mrd. $
2,27 Mio. $ 0,34 %
28.310
-814
-3 % -63.169 $
2023 Q1
13 Quartale
IVE-Symbol
37
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,6 Mrd. $
2,27 Mio. $ 0,34 %
9.987
+418
+4 % +93.369 $
2024 Q2
8 Quartale
TLT-Symbol
38
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,1 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,32 %
25.017
-4.888
-16 % -419.722 $
2024 Q1
9 Quartale
GOOG-Symbol
39
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,87 Bio. $
2,07 Mio. $ 0,31 %
5.863
-180
-3 % -64.330 $
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
40
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,3 %
2.712
+124
+5 % +89.901 $
2023 Q2
12 Quartale
IXUS-Symbol
41
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,6 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,3 %
21.014
-742
-3 % -69.735 $
2022 Q2
16 Quartale
NOW-Symbol
42
ServiceNow
NOW
160 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,29 %
19.538
-5.967
-23 % -590.787 $
2026 Q1
1 Quartal
GOVT-Symbol
43
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,8 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,29 %
84.855
-224
-0,3 % -5.101 $
2018 Q4
30 Quartale
IEFA-Symbol
44
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,28 %
19.573
-1.002
-5 % -96.245 $
2018 Q4
30 Quartale
SYSB-Symbol
45
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
1,4 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,27 %
20.604
+7.347
+55 % +651.341 $
2026 Q1
1 Quartal
MTUM-Symbol
46
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,8 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,25 %
4.919
-43
-0,9 % -12.832 $
2022 Q4
14 Quartale
IWF-Symbol
47
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
125 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,18 %
9.940
– –
2018 Q4
30 Quartale
USXF-Symbol
48
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
1,45 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,18 %
17.594
-1.575
-8 % -101.911 $
2022 Q3
15 Quartale
VTIP-Symbol
49
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,7 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,18 %
24.295
+463
+2 % +23.274 $
2025 Q2
4 Quartale
DSI-Symbol
50
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,51 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,18 %
8.424
-2.425
-22 % -332.346 $
2022 Q3
15 Quartale
1
2
3 4

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Avenir Tech
Avenir Tech Hong Kong 671 Mio. $ AUM 36,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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MYDA Advisors
MYDA Advisors Woodmere, New York 672 Mio. $ AUM 71,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Square Wave Capital
Square Wave Capital Brooklyn, New York 670 Mio. $ AUM 73,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAX Financial Group
PAX Financial Group San Antonio, Texas 673 Mio. $ AUM 21,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Truvestments Capital
Truvestments Capital Sarasota, Florida 673 Mio. $ AUM 55,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vertex Planning Partners
Vertex Planning Partners Downers Grove, Illinois 673 Mio. $ AUM 20,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WPWealth
WPWealth Fort Worth, Texas 674 Mio. $ AUM 15,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von MA Private Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt MA Private Wealth 90 Positionen im Wert von 671 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 591 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Die Meldung von MA Private Wealth für Q2 2026 weist 4 neu, 23 erhöht, 44 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Cisco: 6.505 Aktien im Wert von 764.077 $. Der größte Verkauf betraf iShares High Yield Systematic Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 4,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von MA Private Wealth im Q2 2026 war Cisco: 6.505 Aktien im Wert von 764.077 $.
  • MA Private Wealth hat seine Position in iShares International Country Rotation Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,66 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von MA Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares High Yield Systematic Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,4 Mio. $.
  • MA Private Wealth hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 227.708 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von MA Private Wealth machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 671 Mio. $ aus.
  • MA Private Wealth eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von MA Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 671 Mio. $.

Auf Grundlage der von MA Private Wealth für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .