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MA Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
671 Mio. $
Umschlag
3,37 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
671 Mio. $
AUM-Wachstum
+124.704 $
(+0,02 %)
Kapitalfluss
+2,86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,05 %
Position
89
Neu
1
Aufgestockt
41
Reduziert
31
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+2,12 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+1,43 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+1,16 Mio. $ |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+634.105 $ |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+603.593 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+1,01 Mio. $ |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+907.056 $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+874.553 $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+640.229 $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+444.889 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 96,67 % |
| 2 | Technologie | 2,44 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,3 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,2 % |
| 5 | Energie | 0,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
119 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,17 % |
9.018
-922
| -9 % | -112.803 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
52
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,15 % |
4.443
-483
| -10 % | -116.019 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
53
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,72 Mrd. $
| 940.233 $ | 0,14 % |
20.268
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
54
iShares Europe ETF
IEV
1,6 Mrd. $
| 933.297 $ | 0,14 % |
13.121
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
55
Broadcom
AVGO
1,65 Bio. $
| 921.171 $ | 0,14 % |
2.623
+29
| +1 % | +10.917 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
56
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 865.775 $ | 0,13 % |
1.688
-239
| -12 % | -110.528 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
57
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 776.102 $ | 0,12 % |
3.115
+112
| +4 % | +28.457 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
58
Chevron
CVX
416 Mrd. $
| 757.619 $ | 0,11 % |
3.710
+223
| +6 % | +43.910 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
59
Cisco
CSCO
397 Mrd. $
| 679.038 $ | 0,1 % |
6.309
-196
| -3 % | -22.082 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
60
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
1,31 Mrd. $
| 660.698 $ | 0,1 % |
30.107
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
61
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,36 Mrd. $
| 655.119 $ | 0,1 % |
12.096
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
62
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
1,05 Mrd. $
| 642.240 $ | 0,1 % |
7.587
-64
| -0,8 % | -5.455 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
63
NVIDIA
NVDA
4,2 Bio. $
| 641.063 $ | 0,1 % |
2.807
+172
| +7 % | +36.876 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
64
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,2 Mrd. $
| 568.434 $ | 0,08 % |
1.366
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
65
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
| 567.696 $ | 0,08 % |
1.600
+74
| +5 % | +26.482 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
66
ExxonMobil
XOM
680 Mrd. $
| 565.394 $ | 0,08 % |
3.474
+67
| +2 % | +10.476 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
67
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,1 Mrd. $
| 554.016 $ | 0,08 % |
1.450
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
68
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
80,1 Mrd. $
| 467.986 $ | 0,07 % |
1.645
+5
| +0,3 % | +1.489 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
69
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5,08 Mrd. $
| 465.985 $ | 0,07 % |
10.298
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
70
Johnson & Johnson
JNJ
675 Mrd. $
| 432.320 $ | 0,06 % |
1.633
+222
| +16 % | +58.568 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
71
IBM
IBM
235 Mrd. $
| 431.723 $ | 0,06 % |
1.963
+3
| +0,2 % | +712 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
72
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
41,6 Mrd. $
| 424.842 $ | 0,06 % |
6.908
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
73
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
| 366.397 $ | 0,05 % |
7.152
-219
| -3 % | -11.375 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
74
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41,2 Mrd. $
| 363.520 $ | 0,05 % |
7.240
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
75
iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
EVUS
398 Mio. $
| 344.252 $ | 0,05 % |
9.494
+778
| +9 % | +28.404 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von MA Private Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt MA Private Wealth 89 Positionen im Wert von 671 Mio. $, ein Anstieg um 0,02 % gegenüber 671 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,4 %. MA Private Wealth eröffnete eine neue Position und schloss 2 Positionen, sodass das Portfolio mit 89 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 96 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von MA Private Wealth im Q3 2026 war Grayscale Bitcoin Trust: 3.837 Aktien im Wert von 247.832 $.
- MA Private Wealth hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,12 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von MA Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf ServiceNow und belief sich schätzungsweise auf 1,01 Mio. $.
- MA Private Wealth hat seine Position in Roblox im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 236.716 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von MA Private Wealth machen im Q3 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 671 Mio. $ aus.
- MA Private Wealth hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von MA Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,02 % auf 671 Mio. $.
Auf Grundlage der von MA Private Wealth für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .