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MA Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
671 Mio. $
Umschlag
3,37 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
671 Mio. $
AUM-Wachstum
+124.704 $
(+0,02 %)
Kapitalfluss
+2,86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,05 %
Position
89
Neu
1
Aufgestockt
41
Reduziert
31
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+2,12 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+1,43 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+1,16 Mio. $ |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+634.105 $ |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+603.593 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+1,01 Mio. $ |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+907.056 $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+874.553 $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+640.229 $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+444.889 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 96,67 % |
| 2 | Technologie | 2,44 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,3 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,2 % |
| 5 | Energie | 0,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTD
322 Mio. $
| 326.257 $ | 0,05 % |
5.629
-65
| -1 % | -3.839 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
77
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 296.905 $ | 0,04 % |
1.135
-138
| -11 % | -35.378 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
78
Oracle
ORCL
400 Mrd. $
| 278.480 $ | 0,04 % |
2.028
+109
| +6 % | +15.379 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
79
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,9 Mrd. $
| 261.822 $ | 0,04 % |
1.687
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
80
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
694 Mrd. $
| 258.600 $ | 0,04 % |
691
+19
| +3 % | +7.121 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
81
JPMorgan Chase
JPM
912 Mrd. $
| 253.416 $ | 0,04 % |
766
+29
| +4 % | +10.143 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
82
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
2,69 Mrd. $
| 249.121 $ | 0,04 % |
5.456
-1.939
| -26 % | -93.037 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
83
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
11,2 Mrd. $
| 247.832 $ | 0,04 % |
+3.837
| Neu | +211.401 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
84
GE Aerospace
GE
356 Mrd. $
| 244.523 $ | 0,04 % |
783
+98
| +14 % | +33.949 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
85
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
| 241.896 $ | 0,04 % |
3.426
+123
| +4 % | +8.824 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
86
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
| 235.263 $ | 0,04 % |
2.283
-43
| -2 % | -4.514 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
87
MapLight Therapeutics
MPLT
416 Mio. $
| 105.864 $ | 0,02 % |
10.389
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
88
Netflix
NFLX
265 Mrd. $
| – | – |
-2.839
| Geschlossen | -202.705 $ | – |
|
89
Roblox
RBLX
37,7 Mrd. $
| – | – |
-4.353
| Geschlossen | -236.716 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von MA Private Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt MA Private Wealth 89 Positionen im Wert von 671 Mio. $, ein Anstieg um 0,02 % gegenüber 671 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,4 %. MA Private Wealth eröffnete eine neue Position und schloss 2 Positionen, sodass das Portfolio mit 89 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 96 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von MA Private Wealth im Q3 2026 war Grayscale Bitcoin Trust: 3.837 Aktien im Wert von 247.832 $.
- MA Private Wealth hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,12 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von MA Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf ServiceNow und belief sich schätzungsweise auf 1,01 Mio. $.
- MA Private Wealth hat seine Position in Roblox im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 236.716 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von MA Private Wealth machen im Q3 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 671 Mio. $ aus.
- MA Private Wealth hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von MA Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,02 % auf 671 Mio. $.
Auf Grundlage der von MA Private Wealth für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .