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PAX Financial Group

PAX Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 673 Mio. $ Umschlag 20,35 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
673 Mio. $
AUM-Wachstum
+86,7 Mio. $
Kapitalfluss
+18,1 Mio. $
Kapitalfluss %
2,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,84 %
Position
226
Neu
27
Aufgestockt
74
Reduziert
104
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+36,3 Mio. $
2
CORO-Symbol
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+10,2 Mio. $
3
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+8,36 Mio. $
4
IALT-Symbol
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+5,88 Mio. $
5
GGOV-Symbol
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
+4,75 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+13,1 Mio. $
2
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+12,9 Mio. $
3
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+9,34 Mio. $
4
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+5,95 Mio. $
5
IAGG-Symbol
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+5,04 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,99 %
2 Technologie 5,2 %
3 Finanzwesen 1,09 %
4 Kommunikationsdienste 1,08 %
5 Gesundheitswesen 1,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
83,6 Mio. $ 12,42 %
111.568
+49.865
+81 % +36,3 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
IUSB-Symbol
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
33,9 Mio. $ 5,04 %
735.092
+181.304
+33 % +8,36 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
IVW-Symbol
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
32,1 Mio. $ 4,77 %
233.600
+9.074
+4 % +1,2 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
DYNF-Symbol
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
30,5 Mio. $ 4,53 %
447.980
+17.829
+4 % +1,16 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
IVE-Symbol
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
26,8 Mio. $ 3,99 %
118.225
-26.658
-18 % -5,95 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
IEMG-Symbol
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
17,7 Mio. $ 2,63 %
213.523
-117.184
-35 % -9,34 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
WWJD-Symbol
7
Inspire International ETF
WWJD
561 Mio. $
17,3 Mio. $ 2,57 %
452.976
+1.492
+0,3 % +58.285 $
2020 Q4
22 Quartale
BAI-Symbol
8
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
17,2 Mio. $ 2,56 %
326.469
-29.961
-8 % -1,36 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
EFG-Symbol
9
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
14,7 Mio. $ 2,18 %
117.818
+7.396
+7 % +891.878 $
2026 Q1
1 Quartal
SPYM-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
14,5 Mio. $ 2,16 %
165.376
+47.871
+41 % +4,08 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
BOND-Symbol
11
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
14,3 Mio. $ 2,13 %
155.402
+13.719
+10 % +1,26 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
MTUM-Symbol
12
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
13,4 Mio. $ 1,99 %
39.099
-6.926
-15 % -2,07 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
CORO-Symbol
13
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,9 Mrd. $
10,6 Mio. $ 1,57 %
+288.757
Neu +10,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BLCR-Symbol
14
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,47 Mrd. $
10,6 Mio. $ 1,57 %
209.573
+15.154
+8 % +728.627 $
2026 Q1
1 Quartal
ISMD-Symbol
15
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
ISMD
312 Mio. $
10 Mio. $ 1,49 %
200.796
+862
+0,4 % +39.260 $
2021 Q1
21 Quartale
PYLD-Symbol
16
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
9,37 Mio. $ 1,39 %
353.346
+51.224
+17 % +1,35 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
IDEF-Symbol
17
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
4,11 Mrd. $
9,06 Mio. $ 1,35 %
285.074
+33.202
+13 % +1,1 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
THRO-Symbol
18
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,35 Mrd. $
9,04 Mio. $ 1,34 %
209.686
-96.253
-31 % -3,98 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
EFV-Symbol
19
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
8,98 Mio. $ 1,33 %
117.311
-169.299
-59 % -13,1 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
IBD-Symbol
20
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
506 Mio. $
8,29 Mio. $ 1,23 %
348.665
+4.669
+1 % +111.354 $
2020 Q4
22 Quartale
MBB-Symbol
21
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
8,21 Mio. $ 1,22 %
86.816
+4.372
+5 % +413.447 $
2020 Q4
22 Quartale
TLH-Symbol
22
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,6 Mrd. $
7,78 Mio. $ 1,16 %
77.515
-12.248
-14 % -1,22 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
GOVT-Symbol
23
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
7,72 Mio. $ 1,15 %
338.975
+16.234
+5 % +369.708 $
2019 Q4
26 Quartale
PTL-Symbol
24
Inspire 500 ETF
PTL
866 Mio. $
6,95 Mio. $ 1,03 %
24.286
+194
+0,8 % +53.689 $
2024 Q2
8 Quartale
SPAB-Symbol
25
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10 Mrd. $
6,76 Mio. $ 1 %
264.698
-5.109
-2 % -130.331 $
2019 Q4
26 Quartale
1
2 3 4 5

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MA Private Wealth San Carlos, California 671 Mio. $ AUM 23,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Prevail Innovative Wealth Advisors
Prevail Innovative Wealth Advisors Leawood, Kansas 671 Mio. $ AUM 22,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Carrera Capital Advisors
Carrera Capital Advisors Troy, Michigan 675 Mio. $ AUM 17,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von PAX Financial Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt PAX Financial Group 226 Positionen im Wert von 673 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 586 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Die Meldung von PAX Financial Group für Q2 2026 weist 27 neu, 74 erhöht, 104 reduziert und 19 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares International Country Rotation Active ETF: 288.757 Aktien im Wert von 10,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI EAFE Value ETF mit einem geschätzten Wert von 13,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von PAX Financial Group im Q2 2026 war iShares International Country Rotation Active ETF: 288.757 Aktien im Wert von 10,6 Mio. $.
  • PAX Financial Group hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 36,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von PAX Financial Group im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI EAFE Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,1 Mio. $.
  • PAX Financial Group hat seine Position in Invesco S&P 500 Pure Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,26 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von PAX Financial Group machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 673 Mio. $ aus.
  • PAX Financial Group eröffnete 27 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von PAX Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 673 Mio. $.

Auf Grundlage der von PAX Financial Group für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .