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PAX Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 673 M
Rotación
20.35%
Rendimiento estimado a 1 año
21.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+56.02%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.91%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 673 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 86.7 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 18.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.84%
Posición
226
Nuevas
27
Aumentadas
74
Reducidas
104
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 36.3 M |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 10.2 M |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 8.36 M |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 5.88 M |
| 5 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+USD 4.75 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 13.1 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 12.9 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 9.34 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 5.95 M |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+USD 5.04 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.99% |
| 2 | Tecnología | 5.2% |
| 3 | Finanzas | 1.09% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.08% |
| 5 | Atención médica | 1.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 83.6 M | 12.42% |
111,568
+49,865
| +81% | +USD 36.3 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 33.9 M | 5.04% |
735,092
+181,304
| +33% | +USD 8.36 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 32.1 M | 4.77% |
233,600
+9,074
| +4% | +USD 1.2 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 30.5 M | 4.53% |
447,980
+17,829
| +4% | +USD 1.16 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 26.8 M | 3.99% |
118,225
-26,658
| -18% | -USD 5.95 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 17.7 M | 2.63% |
213,523
-117,184
| -35% | -USD 9.34 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
7
Inspire International ETF
WWJD
USD 561 M
| USD 17.3 M | 2.57% |
452,976
+1,492
| +0.3% | +USD 58.3 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
8
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.6 mil M
| USD 17.2 M | 2.56% |
326,469
-29,961
| -8% | -USD 1.36 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 14.7 M | 2.18% |
117,818
+7,396
| +7% | +USD 892 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 14.5 M | 2.16% |
165,376
+47,871
| +41% | +USD 4.08 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
11
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8612 M
| USD 14.3 M | 2.13% |
155,402
+13,719
| +10% | +USD 1.26 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
12
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 13.4 M | 1.99% |
39,099
-6,926
| -15% | -USD 2.07 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
USD 12.9 mil M
| USD 10.6 M | 1.57% |
+288,757
| Nuevas | +USD 10.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
USD 9472 M
| USD 10.6 M | 1.57% |
209,573
+15,154
| +8% | +USD 729 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
ISMD
USD 312 M
| USD 10 M | 1.49% |
200,796
+862
| +0.4% | +USD 39.3 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
16
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 9.37 M | 1.39% |
353,346
+51,224
| +17% | +USD 1.35 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
17
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
USD 4108 M
| USD 9.06 M | 1.35% |
285,074
+33,202
| +13% | +USD 1.1 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
USD 7350 M
| USD 9.04 M | 1.34% |
209,686
-96,253
| -31% | -USD 3.98 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
19
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 8.98 M | 1.33% |
117,311
-169,299
| -59% | -USD 13.1 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
20
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
USD 506 M
| USD 8.29 M | 1.23% |
348,665
+4,669
| +1% | +USD 111 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 8.21 M | 1.22% |
86,816
+4,372
| +5% | +USD 413 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
22
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 11.6 mil M
| USD 7.78 M | 1.16% |
77,515
-12,248
| -14% | -USD 1.22 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
23
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 7.72 M | 1.15% |
338,975
+16,234
| +5% | +USD 370 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
24
Inspire 500 ETF
PTL
USD 866 M
| USD 6.95 M | 1.03% |
24,286
+194
| +0.8% | +USD 53.7 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10 mil M
| USD 6.76 M | 1% |
264,698
-5,109
| -2% | -USD 130 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de PAX Financial Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, PAX Financial Group mantenía 226 posiciones por un valor de USD 673 M, un aumento de 15% frente a los USD 586 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de PAX Financial Group muestra 27 nuevos, Aumentaron 74, 104 reducidas y 19 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares International Country Rotation Active ETF: 288,757 acciones con un valor de USD 10.6 M. La mayor venta fue iShares MSCI EAFE Value ETF, por un valor estimado de USD 13.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de PAX Financial Group en T2 2026 fue iShares International Country Rotation Active ETF: 288,757 acciones por un valor de USD 10.6 M.
- PAX Financial Group fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 36.3 M.
- La mayor reducción de PAX Financial Group durante T2 2026 fue en iShares MSCI EAFE Value ETF, con un recorte estimado de USD 13.1 M.
- PAX Financial Group cerró por completo su posición en Invesco S&P 500 Pure Value ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.26 M.
- Las diez principales posiciones de PAX Financial Group representan 43% de su cartera de USD 673 M en T2 2026.
- PAX Financial Group abrió 27 posiciones nuevas y cerró 19 en T2 2026.
- El valor de la cartera de PAX Financial Group aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 673 M.
Según el Informe 13F de PAX Financial Group correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.