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PAX Financial Group 投資組合持股
AUM
US$6.73億
週轉率
20.35%
1年估算報酬率
21.2%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.66%
1年估算報酬率
+21.2%
3年估算報酬率
+56.02%
5年估算報酬率
+55.91%
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.73億
AUM 成長
+US$8673萬
(+15%)
資金流向
+US$1810萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.84%
持股
226
新
27
增持
74
減碼
104
已平倉
19
平均持有時間
3.4
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3631萬 |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$1020萬 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$836萬 |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$588萬 |
| 5 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+US$475萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$1311萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1289萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$934萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$595萬 |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$504萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.99% |
| 2 | 科技 | 5.2% |
| 3 | 金融 | 1.09% |
| 4 | 通訊服務 | 1.08% |
| 5 | 醫療保健 | 1.03% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$8355萬 | 12.42% |
111,568
+49,865
| +81% | +US$3631萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$3392萬 | 5.04% |
735,092
+181,304
| +33% | +US$836萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$3213萬 | 4.77% |
233,600
+9,074
| +4% | +US$120萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$3047萬 | 4.53% |
447,980
+17,829
| +4% | +US$116萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$2684萬 | 3.99% |
118,225
-26,658
| -18% | -US$595萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$1769萬 | 2.63% |
213,523
-117,184
| -35% | -US$934萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
7
Inspire International ETF
WWJD
US$5.61億
| US$1727萬 | 2.57% |
452,976
+1,492
| +0.3% | +US$5.83萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
8
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126億
| US$1721萬 | 2.56% |
326,469
-29,961
| -8% | -US$136萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
9
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$1466萬 | 2.18% |
117,818
+7,396
| +7% | +US$89.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$1453萬 | 2.16% |
165,376
+47,871
| +41% | +US$408萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
11
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1億
| US$1433萬 | 2.13% |
155,402
+13,719
| +10% | +US$126萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
12
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185億
| US$1340萬 | 1.99% |
39,099
-6,926
| -15% | -US$207萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
13
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129億
| US$1057萬 | 1.57% |
+288,757
| 新 | +US$1020萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
14
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$94.7億
| US$1056萬 | 1.57% |
209,573
+15,154
| +8% | +US$72.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
15
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
ISMD
US$3.12億
| US$1004萬 | 1.49% |
200,796
+862
| +0.4% | +US$3.93萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
16
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$937萬 | 1.39% |
353,346
+51,224
| +17% | +US$135萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
17
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
US$41.1億
| US$906萬 | 1.35% |
285,074
+33,202
| +13% | +US$110萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
18
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.5億
| US$904萬 | 1.34% |
209,686
-96,253
| -31% | -US$398萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
19
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$898萬 | 1.33% |
117,311
-169,299
| -59% | -US$1311萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
20
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
US$5.06億
| US$829萬 | 1.23% |
348,665
+4,669
| +1% | +US$11.1萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
21
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
| US$821萬 | 1.22% |
86,816
+4,372
| +5% | +US$41.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
22
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116億
| US$778萬 | 1.16% |
77,515
-12,248
| -14% | -US$122萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
23
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$772萬 | 1.15% |
338,975
+16,234
| +5% | +US$37萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
24
Inspire 500 ETF
PTL
US$8.66億
| US$695萬 | 1.03% |
24,286
+194
| +0.8% | +US$5.37萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100億
| US$676萬 | 1% |
264,698
-5,109
| -2% | -US$13萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
相似基金
PAX Financial Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，PAX Financial Group持有226個部位，價值US$6.73億，較前一季的US$5.86億增加15%。 其前十大持股占投資組合的43%。
PAX Financial Group的2026年第2季申報資料顯示有新增27項、增加74檔、減碼104檔持股和已平倉19筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares International Country Rotation Active ETF：共288,757股，價值US$1057萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI EAFE Value ETF，估計金額為US$1311萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產89%，低於前一季的89%，其次為科技和金融。
- PAX Financial Group在2026年第2季最大筆買進的是iShares International Country Rotation Active ETF：共買進288,757股，價值US$1057萬。
- PAX Financial Group在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$3631萬。
- PAX Financial Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI EAFE Value ETF，估計減持了US$1311萬。
- PAX Financial Group於2026年第2季完全出清Invesco S&P 500 Pure Value ETF，估計賣出金額為US$126萬。
- 在2026年第2季，PAX Financial Group的投資組合規模為US$6.73億，前十大持股占43%。
- PAX Financial Group在2026年第2季新增了27個部位，並平倉19個部位。
- PAX Financial Group的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$6.73億。
根據PAX Financial Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。