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MTC
Matrix Trust Company 投資組合持股
AUM
US$6.88億
週轉率
8.57%
1年估算報酬率
12.13%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.45%
1年估算報酬率
+12.13%
3年估算報酬率
+51.4%
5年估算報酬率
+38.47%
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.88億
AUM 成長
-US$192萬
(-0.28%)
資金流向
+US$364萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.53%
前10大持股比重
前十大持股占比
61.49%
持股
105
新
5
增持
57
減碼
29
已平倉
4
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
4.9
年
前20名平均持有期間
5.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$217萬 |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$198萬 |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$90.5萬 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$81.7萬 |
| 5 |
Oneok
OKE
|
+US$81.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$169萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$145萬 |
| 3 |
Xcel Energy
XEL
|
+US$135萬 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$129萬 |
| 5 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+US$91.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.78% |
| 2 | 科技 | 2.87% |
| 3 | 金融 | 1.83% |
| 4 | 醫療保健 | 1.75% |
| 5 | 工業 | 1.27% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
US$13.7億
| US$7074萬 | 10.29% |
671,573
+588
| +0.1% | +US$6.25萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$5571萬 | 8.1% |
2,027,938
+6,176
| +0.3% | +US$17.2萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$5253萬 | 7.64% |
743,918
-456
| -0.1% | -US$3.27萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$4479萬 | 6.51% |
755,238
-825
| -0.1% | -US$4.93萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$4391萬 | 6.39% |
1,463,791
-1,027
| -0.1% | -US$3.08萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
|
6
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164億
| US$3468萬 | 5.04% |
1,379,918
+76,275
| +6% | +US$198萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$3431萬 | 4.99% |
44,797
-10
| -0% | -US$7,631 |
2023 Q1
14個季度
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$3142萬 | 4.57% |
44,826
+8
| +0% | +US$5,588 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
9
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208億
| US$3023萬 | 4.4% |
599,859
+43,051
| +8% | +US$217萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$2451萬 | 3.56% |
259,226
+1,903
| +0.7% | +US$18.5萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
11
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
US$11.6億
| US$1928萬 | 2.8% |
210,165
+444
| +0.2% | +US$4.24萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
12
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.1億
| US$1926萬 | 2.8% |
205,084
-223
| -0.1% | -US$2.15萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
13
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$1905萬 | 2.77% |
246,595
+1,990
| +0.8% | +US$15.6萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
14
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
US$17億
| US$1810萬 | 2.63% |
191,577
+15
| +0% | +US$1,466 |
2019 Q2
29個季度
|
|
15
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$1805萬 | 2.63% |
553,199
-142
| -0% | -US$4,858 |
2019 Q2
29個季度
|
|
16
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
ISCV
US$6.64億
| US$1418萬 | 2.06% |
189,541
+399
| +0.2% | +US$3.16萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$1370萬 | 1.99% |
174,978
+1,634
| +0.9% | +US$13.2萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
18
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
US$9.33億
| US$1101萬 | 1.6% |
179,901
-258
| -0.1% | -US$1.64萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
19
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
US$8.64億
| US$862萬 | 1.25% |
170,654
+10,653
| +7% | +US$54萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
20
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$829萬 | 1.21% |
254,782
-10,038
| -4% | -US$33.8萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
21
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$709萬 | 1.03% |
101,010
+670
| +0.7% | +US$4.83萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$628萬 | 0.91% |
68,555
-15,809
| -19% | -US$145萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
23
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408億
| US$517萬 | 0.75% |
9,097
-382
| -4% | -US$20.4萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$500萬 | 0.73% |
15,029
+551
| +4% | +US$17.7萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
25
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$498萬 | 0.72% |
80,985
+2,242
| +3% | +US$13.6萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
相似基金
PWW
CT
Matrix Trust Company的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Matrix Trust Company持有105個部位，管理資產為US$6.88億，較前一季的US$6.9億減少0.28%。 其前十大持股占投資組合的61%。
Matrix Trust Company的2026年第3季申報資料顯示有新增5項、增加57檔、減碼29檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Booking.com：共4,349股，價值US$70.8萬。 最大的一筆賣出是Broadcom，估計金額為US$169萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產90%，低於前一季的90%，其次為科技和金融。
- Matrix Trust Company在2026年第3季最大筆買進的是Booking.com：共買進4,349股，價值US$70.8萬。
- Matrix Trust Company在2026年第3季增持WisdomTree Floating Rate Treasury Fund的幅度最大，估計增加US$217萬。
- Matrix Trust Company在2026年第3季最大幅度減持的標的是Broadcom，估計減持了US$169萬。
- Matrix Trust Company於2026年第3季完全出清Xcel Energy，估計賣出金額為US$135萬。
- 在2026年第3季，Matrix Trust Company的投資組合規模為US$6.88億，前十大持股占61%。
- Matrix Trust Company在2026年第3季新增了5個部位，並平倉4個部位。
- Matrix Trust Company的投資組合價值較前一季下跌0.28%，降至US$6.88億。
根據Matrix Trust Company的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月7日提交。