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MTC

Matrix Trust Company Portfolio-Positionen

AUM 688 Mio. $ Umschlag 8,57 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+38,47 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
688 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,92 Mio. $
Kapitalfluss
+3,64 Mio. $
Kapitalfluss %
0,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,49 %
Position
105
Neu
5
Aufgestockt
57
Reduziert
29
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+2,17 Mio. $
2
SCHP-Symbol
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+1,98 Mio. $
3
GLDM-Symbol
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+905.391 $
4
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+817.339 $
5
OKE-Symbol
Oneok
OKE
+814.344 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,69 Mio. $
2
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+1,45 Mio. $
3
XEL-Symbol
Xcel Energy
XEL
+1,35 Mio. $
4
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+1,29 Mio. $
5
HGER-Symbol
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
+914.391 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,78 %
2 Technologie 2,87 %
3 Finanzwesen 1,83 %
4 Gesundheitswesen 1,75 %
5 Industrie 1,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ILCV-Symbol
1
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
1,37 Mrd. $
70,7 Mio. $ 10,29 %
671.573
+588
+0,1 % +62.472 $
2019 Q2
29 Quartale
SCHF-Symbol
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
55,7 Mio. $ 8,1 %
2.027.938
+6.176
+0,3 % +171.819 $
2019 Q2
29 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
52,5 Mio. $ 7,64 %
743.918
-456
-0,1 % -32.712 $
2024 Q3
8 Quartale
VWO-Symbol
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
44,8 Mio. $ 6,51 %
755.238
-825
-0,1 % -49.259 $
2019 Q2
29 Quartale
SCHX-Symbol
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
43,9 Mio. $ 6,39 %
1.463.791
-1.027
-0,1 % -30.763 $
2019 Q2
29 Quartale
SCHP-Symbol
6
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
34,7 Mio. $ 5,04 %
1.379.918
+76.275
+6 % +1,98 Mio. $
2019 Q2
29 Quartale
IVV-Symbol
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
34,3 Mio. $ 4,99 %
44.797
-10
-0 % -7.631 $
2023 Q1
14 Quartale
VOO-Symbol
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
31,4 Mio. $ 4,57 %
44.826
+8
+0 % +5.588 $
2024 Q3
8 Quartale
USFR-Symbol
9
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
30,2 Mio. $ 4,4 %
599.859
+43.051
+8 % +2,17 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
AGG-Symbol
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
24,5 Mio. $ 3,56 %
259.226
+1.903
+0,7 % +184.878 $
2019 Q2
29 Quartale
IMCV-Symbol
11
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
1,16 Mrd. $
19,3 Mio. $ 2,8 %
210.165
+444
+0,2 % +42.413 $
2019 Q2
29 Quartale
IMCG-Symbol
12
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,01 Mrd. $
19,3 Mio. $ 2,8 %
205.084
-223
-0,1 % -21.514 $
2019 Q2
29 Quartale
VCSH-Symbol
13
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
19 Mio. $ 2,77 %
246.595
+1.990
+0,8 % +155.854 $
2021 Q3
20 Quartale
IMCB-Symbol
14
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
1,7 Mrd. $
18,1 Mio. $ 2,63 %
191.577
+15
+0 % +1.466 $
2019 Q2
29 Quartale
SCHA-Symbol
15
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
18,1 Mio. $ 2,63 %
553.199
-142
-0 % -4.858 $
2019 Q2
29 Quartale
ISCV-Symbol
16
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
ISCV
664 Mio. $
14,2 Mio. $ 2,06 %
189.541
+399
+0,2 % +31.610 $
2019 Q2
29 Quartale
VCIT-Symbol
17
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
13,7 Mio. $ 1,99 %
174.978
+1.634
+0,9 % +132.132 $
2021 Q3
20 Quartale
ISCG-Symbol
18
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
933 Mio. $
11 Mio. $ 1,6 %
179.901
-258
-0,1 % -16.390 $
2019 Q2
29 Quartale
TFLR-Symbol
19
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
864 Mio. $
8,62 Mio. $ 1,25 %
170.654
+10.653
+7 % +539.957 $
2026 Q2
1 Quartal
SCHD-Symbol
20
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
8,29 Mio. $ 1,21 %
254.782
-10.038
-4 % -338.411 $
2026 Q1
2 Quartale
BND-Symbol
21
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
7,09 Mio. $ 1,03 %
101.010
+670
+0,7 % +48.291 $
2024 Q3
8 Quartale
BIL-Symbol
22
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
6,28 Mio. $ 0,91 %
68.555
-15.809
-19 % -1,45 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
SOXX-Symbol
23
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
5,17 Mio. $ 0,75 %
9.097
-382
-4 % -204.488 $
2024 Q1
10 Quartale
AAPL-Symbol
24
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5 Mio. $ 0,73 %
15.029
+551
+4 % +176.980 $
2022 Q1
18 Quartale
XLE-Symbol
25
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
4,98 Mio. $ 0,72 %
80.985
+2.242
+3 % +135.902 $
2019 Q2
29 Quartale
1
2 3 4 5

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Laurel Oak Wealth Management Marlton, New Jersey 687 Mio. $ AUM
Marshall Financial Group (Maryland)
Marshall Financial Group (Maryland) Hunt Valley, Maryland 686 Mio. $ AUM 24,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Toews Corporation
Toews Corporation Northfield, New Jersey 686 Mio. $ AUM 6,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Technology Crossover Management IX
Technology Crossover Management IX Menlo Park, California 690 Mio. $ AUM 42,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CT
Chicago Trust Grayslake, Illinois 690 Mio. $ AUM 33,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Ionic Capital Management New York 690 Mio. $ AUM 70,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Matrix Trust Company für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Matrix Trust Company 105 Positionen im Wert von 688 Mio. $, ein Rückgang um 0,28 % gegenüber 690 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Matrix Trust Company für Q3 2026 weist 5 neu, 57 erhöht, 29 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Booking.com: 4.349 Aktien im Wert von 708.000 $. Der größte Verkauf betraf Broadcom mit einem geschätzten Wert von 1,69 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Matrix Trust Company im Q3 2026 war Booking.com: 4.349 Aktien im Wert von 708.000 $.
  • Matrix Trust Company hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,17 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Matrix Trust Company im Q3 2026 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 1,69 Mio. $.
  • Matrix Trust Company hat seine Position in Xcel Energy im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,35 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Matrix Trust Company machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 688 Mio. $ aus.
  • Matrix Trust Company eröffnete 5 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Matrix Trust Company sank gegenüber dem Vorquartal um 0,28 % auf 688 Mio. $.

Auf Grundlage der von Matrix Trust Company für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .