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Glendon Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
773 Mio. $
Umschlag
11,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+142,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+160,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+335,88 %
AUM
773 Mio. $
AUM-Wachstum
-32,6 Mio. $
(-4,1 %)
Kapitalfluss
-54,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-7,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
90,9 %
Position
27
Neu
2
Aufgestockt
2
Reduziert
4
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NRG Energy
NRG
|
+20,1 Mio. $ |
| 2 |
OceanFirst Financial
OCFC
|
+4,92 Mio. $ |
| 3 |
Azul S.A.
AZUL
|
+1,01 Mio. $ |
| 4 |
Ardagh Metal Packaging
AMBP
|
+196.461 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Talen Energy Corp
TLN
|
+65 Mio. $ |
| 2 |
Vistra
VST
|
+6,61 Mio. $ |
| 3 |
Cinemark Holdings
CNK
|
+5,78 Mio. $ |
| 4 |
StealthGas
GASS
|
+1,19 Mio. $ |
| 5 |
SVC
Service Properties Trust
SVC
|
+938.129 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 32,96 % |
| 2 | Versorger | 29,48 % |
| 3 | Energie | 26,65 % |
| 4 | Industrie | 4,85 % |
| 5 | Technologie | 3,18 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Expand Energy Corp
EXE
21,6 Mrd. $
| 184 Mio. $ | 23,83 % |
2.019.894
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
|
2
NRG Energy
NRG
21,8 Mrd. $
| 104 Mio. $ | 13,47 % |
712.345
+139.360
| +24 % | +20,1 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
3
Ally Financial
ALLY
11,5 Mrd. $
| 95,7 Mio. $ | 12,39 % |
2.083.219
| – | – |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
|
4
Vistra
VST
51 Mrd. $
| 93,1 Mio. $ | 12,05 % |
586.724
-42.635
| -7 % | -6,61 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
5
Enact Holdings
ACT
6,36 Mrd. $
| 59,4 Mio. $ | 7,68 % |
1.298.718
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
6
Affirm
AFRM
25 Mrd. $
| 41,9 Mio. $ | 5,43 % |
514.100
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
|
7
StealthGas
GASS
322 Mio. $
| 36,4 Mio. $ | 4,72 % |
4.613.384
-126.518
| -3 % | -1,19 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
8
WesBanco
WSBC
3,57 Mrd. $
| 35,5 Mio. $ | 4,59 % |
909.091
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
|
9
Talen Energy Corp
TLN
16,8 Mrd. $
| 30,7 Mio. $ | 3,97 % |
79.793
-177.231
| -69 % | -65 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
10
Chord Energy
CHRD
8,45 Mrd. $
| 21,5 Mio. $ | 2,78 % |
187.840
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
11
Diebold Nixdorf
DBD
2,27 Mrd. $
| 18,3 Mio. $ | 2,37 % |
215.568
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
12
Beacon Financial Corp
BBT
2,3 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 1,5 % |
381.184
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
13
OceanFirst Financial
OCFC
1,53 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 1,36 % |
539.542
+264.042
| +96 % | +4,92 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
14
National CineMedia
NCMI
194 Mio. $
| 6,38 Mio. $ | 0,83 % |
1.678.903
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
15
NCR Atleos
NATL
3,39 Mrd. $
| 6,23 Mio. $ | 0,81 % |
143.500
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
16
Five Point Holdings
FPH
312 Mio. $
| 6,1 Mio. $ | 0,79 % |
1.158.162
| – | – |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
17
Traeger
COOK
124 Mio. $
| 2,99 Mio. $ | 0,39 % |
37.960
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
18
Kilroy Realty
KRC
4,05 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | 0,39 % |
79.449
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
19
Cinemark Holdings
CNK
4,46 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 0,27 % |
64.891
-194.672
| -75 % | -5,78 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
20
Azul S.A.
AZUL
1,21 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,13 % |
+113.909
| Neu | +1,01 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
21
SkinHealth Systems
SKIN
68,7 Mio. $
| 441.091 $ | 0,06 % |
31.848
| – | – |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
22
Diversified Energy Company
DEC
1,02 Mrd. $
| 235.745 $ | 0,03 % |
17.009
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
23
Ardagh Metal Packaging
AMBP
2,8 Mrd. $
| 226.818 $ | 0,03 % |
+47.852
| Neu | +196.461 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
24
Valaris
VAL
5,92 Mrd. $
| 47.771 $ | 0,01 % |
658
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
25
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
132 Mio. $
| 25.620 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CL
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Portfolio-Rückblick von Glendon Capital Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Glendon Capital Management 27 Positionen im Wert von 773 Mio. $, ein Rückgang um 4,1 % gegenüber 805 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 91 % des Portfolios aus.
Glendon Capital Management zog in Q2 2026 netto 54,4 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 4 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Service Properties Trust – eine Position im geschätzten Wert von 938.129 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Versorger und Energie.
Entgegen dem Trend eröffnete Glendon Capital Management eine neue Position in Azul S.A. im Wert von 1,02 Mio. $.
- Der größte Kauf von Glendon Capital Management im Q2 2026 war Azul S.A.: 113.909 Aktien im Wert von 1,02 Mio. $.
- Glendon Capital Management hat seine Position in NRG Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Glendon Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Talen Energy Corp und belief sich schätzungsweise auf 65 Mio. $.
- Glendon Capital Management hat seine Position in Service Properties Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 938.129 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Glendon Capital Management machen im Q2 2026 91 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 773 Mio. $ aus.
- Glendon Capital Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Glendon Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 773 Mio. $.
Auf Grundlage der von Glendon Capital Management für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .