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FBT

First Bank & Trust Portfolio-Positionen

AUM 680 Mio. $ Umschlag 10,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,05 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
680 Mio. $
AUM-Wachstum
+59,2 Mio. $
Kapitalfluss
+3,62 Mio. $
Kapitalfluss %
0,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,51 %
Position
278
Neu
21
Aufgestockt
106
Reduziert
105
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+2,01 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,67 Mio. $
3
PAYX-Symbol
Paychex
PAYX
+1,32 Mio. $
4
AMT-Symbol
American Tower
AMT
+1,12 Mio. $
5
KIM-Symbol
Kimco Realty
KIM
+1,01 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
COST-Symbol
Costco
COST
+1,7 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+1,53 Mio. $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,44 Mio. $
4
CATH-Symbol
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
+937.607 $
5
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+814.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 49,11 %
2 Technologie 12,37 %
3 Finanzwesen 7,88 %
4 Gesundheitswesen 6,04 %
5 Basiskonsumgüter 4,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
77,1 Mio. $ 11,34 %
208.332
-4.031
-2 % -1,44 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
VEA-Symbol
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
55,3 Mio. $ 8,14 %
776.743
+95
+0 % +6.617 $
2019 Q2
28 Quartale
AGG-Symbol
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
36,3 Mio. $ 5,34 %
366.803
+9.119
+3 % +902.265 $
2021 Q3
19 Quartale
VOO-Symbol
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
28,2 Mio. $ 4,15 %
41.114
– –
2021 Q3
19 Quartale
VWO-Symbol
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
25,7 Mio. $ 3,78 %
430.933
+69
+0 % +4.055 $
2019 Q2
28 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
18,2 Mio. $ 2,68 %
63.064
+585
+0,9 % +167.331 $
2016 Q4
38 Quartale
IJR-Symbol
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
18,2 Mio. $ 2,68 %
122.888
+8
+0 % +1.098 $
2021 Q3
19 Quartale
IJH-Symbol
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
16,2 Mio. $ 2,38 %
210.120
-434
-0,2 % -31.844 $
2022 Q1
17 Quartale
NVDA-Symbol
9
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
14,3 Mio. $ 2,11 %
71.668
+1.355
+2 % +278.596 $
2021 Q4
18 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
12,9 Mio. $ 1,9 %
34.655
+673
+2 % +272.296 $
2016 Q4
38 Quartale
VOOV-Symbol
11
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
6,77 Mrd. $
10 Mio. $ 1,48 %
45.762
– –
2020 Q2
24 Quartale
VIOV-Symbol
12
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
1,75 Mrd. $
9,2 Mio. $ 1,35 %
78.422
– –
2021 Q1
21 Quartale
IVV-Symbol
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
8,66 Mio. $ 1,27 %
11.562
+2.294
+25 % +1,67 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
GOOGL-Symbol
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
6,85 Mio. $ 1,01 %
19.180
-355
-2 % -127.788 $
2016 Q4
38 Quartale
CATH-Symbol
15
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
1,37 Mrd. $
6,55 Mio. $ 0,96 %
73.966
-10.800
-13 % -937.607 $
2021 Q3
19 Quartale
PFE-Symbol
16
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
6,4 Mio. $ 0,94 %
265.755
+8.373
+3 % +219.025 $
2018 Q2
32 Quartale
META-Symbol
17
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
6,21 Mio. $ 0,91 %
11.026
-2
-0 % -1.223 $
2016 Q4
38 Quartale
GOOG-Symbol
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
6,2 Mio. $ 0,91 %
17.553
-53
-0,3 % -18.942 $
2016 Q4
38 Quartale
COST-Symbol
19
Costco
COST
438 Mrd. $
5,81 Mio. $ 0,85 %
6.210
-1.706
-22 % -1,7 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
USB-Symbol
20
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
5,65 Mio. $ 0,83 %
93.586
+4.387
+5 % +245.815 $
2020 Q1
25 Quartale
PM-Symbol
21
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
5,6 Mio. $ 0,82 %
30.928
-404
-1 % -70.066 $
2016 Q4
38 Quartale
TTE-Symbol
22
TotalEnergies
TTE
201 Mrd. $
5,56 Mio. $ 0,82 %
71.472
-6.237
-8 % -551.616 $
2021 Q4
18 Quartale
PNC-Symbol
23
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
5,38 Mio. $ 0,79 %
21.832
+1.060
+5 % +237.361 $
2018 Q4
30 Quartale
AMZN-Symbol
24
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,35 Mio. $ 0,79 %
22.455
-723
-3 % -181.479 $
2016 Q4
38 Quartale
ENB-Symbol
25
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
5,27 Mio. $ 0,78 %
97.299
+1.090
+1 % +59.778 $
2018 Q1
33 Quartale
1
2 3 4 5

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SFA
Spectrum Financial Alliance Nicholasville, Kentucky 679 Mio. $ AUM 83,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bell Investment Advisors
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Bourgeon Capital Management Darien, Connecticut 679 Mio. $ AUM 50,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wilsey Asset Management
Wilsey Asset Management San Diego, California 681 Mio. $ AUM 6,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Maia Wealth
Maia Wealth Denver, Colorado 679 Mio. $ AUM 22,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von First Bank & Trust für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt First Bank & Trust 278 Positionen im Wert von 680 Mio. $, ein Anstieg um 9,5 % gegenüber 621 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die Meldung von First Bank & Trust für Q2 2026 weist 21 neu, 106 erhöht, 105 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Medtronic: 24.967 Aktien im Wert von 1,95 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Costco mit einem geschätzten Wert von 1,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 49 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 48 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von First Bank & Trust im Q2 2026 war Medtronic: 24.967 Aktien im Wert von 1,95 Mio. $.
  • First Bank & Trust hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,67 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von First Bank & Trust im Q2 2026 entfiel auf Costco und belief sich schätzungsweise auf 1,7 Mio. $.
  • First Bank & Trust hat seine Position in Fidelity Nasdaq Composite Index ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 390.671 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von First Bank & Trust machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 680 Mio. $ aus.
  • First Bank & Trust eröffnete 21 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von First Bank & Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 680 Mio. $.

Auf Grundlage der von First Bank & Trust für Q2 2026 am 9. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .