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San Luis Wealth Advisors

San Luis Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 664 Mio. $ Umschlag 21,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
664 Mio. $
AUM-Wachstum
+60,1 Mio. $
Kapitalfluss
+15,5 Mio. $
Kapitalfluss %
2,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,26 %
Position
203
Neu
28
Aufgestockt
72
Reduziert
77
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PAVE-Symbol
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
+6,92 Mio. $
2
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+6,71 Mio. $
3
ICLO-Symbol
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
ICLO
+5,77 Mio. $
4
NVO-Symbol
Novo Nordisk
NVO
+5,71 Mio. $
5
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+5,45 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+10,2 Mio. $
2
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+7,38 Mio. $
3
TOTL-Symbol
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
+6,49 Mio. $
4
TGT-Symbol
Target
TGT
+6,02 Mio. $
5
PSX-Symbol
Phillips 66
PSX
+5,15 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,74 %
2 Technologie 15,73 %
3 Finanzwesen 5,65 %
4 Kommunikationsdienste 5,13 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
37 Mio. $ 5,57 %
127.968
+2.040
+2 % +583.513 $
2024 Q2
8 Quartale
FDIV-Symbol
2
MarketDesk Focused US Dividend ETF
FDIV
54,4 Mio. $
36,7 Mio. $ 5,52 %
1.320.912
-67.441
-5 % -1,86 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
27 Mio. $ 4,06 %
134.812
+598
+0,4 % +122.952 $
2020 Q4
22 Quartale
JPST-Symbol
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
24,8 Mio. $ 3,74 %
490.768
-202.505
-29 % -10,2 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
VCRB-Symbol
5
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
7,64 Mrd. $
24,5 Mio. $ 3,69 %
317.382
+30.692
+11 % +2,37 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
TOTL-Symbol
6
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,67 Mrd. $
22,2 Mio. $ 3,34 %
561.780
-164.181
-23 % -6,49 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
DIVB-Symbol
7
iShares Core Dividend ETF
DIVB
2,11 Mrd. $
19,1 Mio. $ 2,87 %
309.592
+1.680
+0,5 % +98.650 $
2025 Q2
4 Quartale
BUYW-Symbol
8
Main BuyWrite ETF
BUYW
1,44 Mrd. $
17,6 Mio. $ 2,65 %
1.220.457
+354.467
+41 % +5,1 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VCRM-Symbol
9
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
2,25 Mrd. $
16,4 Mio. $ 2,46 %
214.094
-16.347
-7 % -1,24 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
PYLD-Symbol
10
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
15,7 Mio. $ 2,36 %
590.775
+254.140
+75 % +6,71 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
GOOGL-Symbol
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
15,1 Mio. $ 2,27 %
42.264
+1.393
+3 % +501.431 $
2020 Q4
22 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
13,2 Mio. $ 1,99 %
55.518
+756
+1 % +189.762 $
2024 Q2
8 Quartale
FMTM-Symbol
13
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF
FMTM
273 Mio. $
12,5 Mio. $ 1,87 %
285.414
+18.947
+7 % +756.074 $
2025 Q2
4 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
12,4 Mio. $ 1,87 %
33.304
+4.412
+15 % +1,79 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
TSLA-Symbol
15
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
12,3 Mio. $ 1,86 %
29.332
+4.239
+17 % +1,69 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
VBR-Symbol
16
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
10,9 Mio. $ 1,64 %
44.940
-1.481
-3 % -344.503 $
2025 Q2
4 Quartale
VXUS-Symbol
17
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,59 %
123.273
+15.357
+14 % +1,29 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
UNH-Symbol
18
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,56 %
24.975
+230
+0,9 % +85.249 $
2025 Q3
3 Quartale
UPS-Symbol
19
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,55 %
95.517
+31.156
+48 % +3,24 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
VTEB-Symbol
20
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
10 Mio. $ 1,5 %
196.900
-81.196
-29 % -4,08 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
BIV-Symbol
21
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,48 %
127.851
+12.171
+11 % +934.370 $
2024 Q2
8 Quartale
CATF-Symbol
22
American Century California Municipal Bond ETF
CATF
142 Mio. $
9,8 Mio. $ 1,47 %
194.210
+56.754
+41 % +2,85 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VCLT-Symbol
23
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
7,67 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,45 %
127.872
+13.394
+12 % +1 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
AVGO-Symbol
24
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
8,17 Mio. $ 1,23 %
21.640
-241
-1 % -96.630 $
2023 Q3
11 Quartale
XLK-Symbol
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
8,15 Mio. $ 1,23 %
42.763
+81
+0,2 % +13.840 $
2020 Q4
22 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von San Luis Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt San Luis Wealth Advisors 203 Positionen im Wert von 664 Mio. $, ein Anstieg um 9,9 % gegenüber 604 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Die Meldung von San Luis Wealth Advisors für Q2 2026 weist 28 neu, 72 erhöht, 77 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Global X US Infrastructure Development ETF: 123.193 Aktien im Wert von 7,26 Mio. $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Ultra-Short Income ETF mit einem geschätzten Wert von 10,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von San Luis Wealth Advisors im Q2 2026 war Global X US Infrastructure Development ETF: 123.193 Aktien im Wert von 7,26 Mio. $.
  • San Luis Wealth Advisors hat seine Position in PIMCO Multi Sector Bond Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,71 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von San Luis Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf JPMorgan Ultra-Short Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,2 Mio. $.
  • San Luis Wealth Advisors hat seine Position in Block Inc im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,03 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von San Luis Wealth Advisors machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 664 Mio. $ aus.
  • San Luis Wealth Advisors eröffnete 28 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von San Luis Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,9 % auf 664 Mio. $.

Auf Grundlage der von San Luis Wealth Advisors für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .