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San Luis Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$6.6億
週轉率
1.07%
1年估算報酬率
11.72%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.36%
1年估算報酬率
+11.72%
3年估算報酬率
+61.87%
5年估算報酬率
+70.03%
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.6億
AUM 成長
-US$492萬
(-0.74%)
資金流向
-US$555萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.84%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.53%
持股
187
新
–
增持
–
減碼
1
已平倉
2
平均持有時間
股票＋選擇權
1.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.8
年
平均持有時間 僅限股票
1.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.8
年
熱門買進
本季沒有買進
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$391萬 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$101萬 |
| 3 |
Amphenol
APH
|
+US$63.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 57.16% |
| 2 | 資訊科技 | 15.85% |
| 3 | 金融 | 5.69% |
| 4 | 通訊服務 | 5.17% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.27% |
相似基金
San Luis Wealth Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，San Luis Wealth Advisors持有187個部位，管理資產為US$6.6億，較前一季的US$6.64億減少0.74%。 其前十大持股占投資組合的37%。
2026年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為1.1%。 San Luis Wealth Advisors未新增任何部位，並退出2個部位，讓由187個部位組成的投資組合大致維持原狀。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的57%，較前一季的57%上升，其次為資訊科技和金融。
- San Luis Wealth Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是Amphenol，估計減持了US$63.1萬。
- San Luis Wealth Advisors於2026年第3季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$391萬。
- 在2026年第3季，San Luis Wealth Advisors的投資組合規模為US$6.6億，前十大持股占37%。
- San Luis Wealth Advisors在2026年第3季新增了0個部位，並平倉2個部位。
- San Luis Wealth Advisors的投資組合價值較前一季下跌0.74%，降至US$6.6億。
根據San Luis Wealth Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月19日提交。