我們已在上線！
進一步了解
Partners in Financial Planning 投資組合持股
AUM
US$6.49億
週轉率
8.89%
1年估算報酬率
7.98%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.56%
1年估算報酬率
+7.98%
3年估算報酬率
+41.96%
5年估算報酬率
+27.5%
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.49億
AUM 成長
-US$1036萬
(-1.6%)
資金流向
+US$132萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.2%
前10大持股比重
前十大持股占比
68.55%
持股
135
新
4
增持
46
減碼
41
已平倉
8
平均持有時間
3.7
年
前10名平均持有時間
4.6
年
前20名平均持有期間
4.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$164萬 |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$135萬 |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$127萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+US$120萬 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$101萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$170萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$80.6萬 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$74.4萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$57.3萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$56.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.51% |
| 2 | 工業 | 1.18% |
| 3 | 資訊科技 | 0.87% |
| 4 | 能源 | 0.71% |
| 5 | 醫療保健 | 0.64% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1654億
| US$7617萬 | 11.73% |
1,085,874
+22,810
| +2% | +US$164萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2172億
| US$7258萬 | 11.18% |
805,451
-19,412
| -2% | -US$170萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1965億
| US$6417萬 | 9.89% |
296,994
-2,579
| -0.9% | -US$57.3萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
|
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$848億
| US$6172萬 | 9.51% |
1,316,738
+28,303
| +2% | +US$135萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2281億
| US$5370萬 | 8.27% |
760,519
-11,237
| -1% | -US$80.6萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
6
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$465億
| US$3801萬 | 5.86% |
497,511
+8,528
| +2% | +US$65.9萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$373億
| US$2273萬 | 3.5% |
98,372
-1,231
| -1% | -US$30萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221億
| US$2208萬 | 3.4% |
65,352
-916
| -1% | -US$32萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1185億
| US$1760萬 | 2.71% |
296,690
-6,209
| -2% | -US$37.1萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$110億
| US$1626萬 | 2.5% |
104,713
-522
| -0.5% | -US$8.15萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$407億
| US$1450萬 | 2.23% |
288,879
-2,228
| -0.8% | -US$11.3萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386億
| US$1434萬 | 2.21% |
159,964
-1,271
| -0.8% | -US$12.3萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
|
13
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$534億
| US$1339萬 | 2.06% |
282,766
+20,407
| +8% | +US$101萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6846億
| US$1278萬 | 1.97% |
34,147
-1,502
| -4% | -US$56.3萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
15
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$133億
| US$1161萬 | 1.79% |
111,093
+909
| +0.8% | +US$9.6萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
16
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$678億
| US$834萬 | 1.28% |
106,505
+5,575
| +6% | +US$45.1萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$766萬 | 1.18% |
10,935
+7
| +0.1% | +US$4,889 |
2022 Q3
16個季度
|
|
|
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$544億
| US$574萬 | 0.88% |
56,770
-7,087
| -11% | -US$74.4萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$531億
| US$563萬 | 0.87% |
45,705
+4,273
| +10% | +US$51.3萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1073億
| US$443萬 | 0.68% |
56,476
+34
| +0.1% | +US$2,766 |
2021 Q2
21個季度
|
|
21
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$127億
| US$414萬 | 0.64% |
49,096
-2,358
| -5% | -US$20.1萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$390億
| US$413萬 | 0.64% |
67,596
-3,034
| -4% | -US$19萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
US$102億
| US$376萬 | 0.58% |
154,157
+47,897
| +45% | +US$120萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$162億
| US$366萬 | 0.56% |
70,787
-803
| -1% | -US$4.16萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
25
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$300億
| US$361萬 | 0.56% |
15,582
-30
| -0.2% | -US$7,215 |
2021 Q2
21個季度
|
|
相似基金
JCP
Partners in Financial Planning的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Partners in Financial Planning持有135個部位，管理資產為US$6.49億，較前一季的US$6.6億減少1.6%。 其前十大持股占投資組合的69%。
Partners in Financial Planning的2026年第3季申報資料顯示有新增4項、增加46檔、減碼41檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF：共9,583股，價值US$68.6萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計金額為US$170萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的95%，較前一季的94%上升，其次為工業和資訊科技。
- Partners in Financial Planning在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF：共買進9,583股，價值US$68.6萬。
- Partners in Financial Planning在2026年第3季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$164萬。
- Partners in Financial Planning在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計減持了US$170萬。
- Partners in Financial Planning於2026年第3季完全出清iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計賣出金額為US$56.7萬。
- 在2026年第3季，Partners in Financial Planning的投資組合規模為US$6.49億，前十大持股占69%。
- Partners in Financial Planning在2026年第3季新增了4個部位，並平倉8個部位。
- Partners in Financial Planning的投資組合價值較前一季下跌1.6%，降至US$6.49億。
根據Partners in Financial Planning的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月6日提交。