에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Partners in Financial Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.6억
회전율
9.77%
1년 추정 수익률
15.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.9%
1년 예상 수익률
+15.1%
3년 예상 수익률
+38.92%
5년 예상 수익률
+28.09%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.6억
AUM 성장
+US$5657만
(+9.4%)
자금 흐름
+US$736만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
68.63%
보유액
133
신규
11
증가
53
축소
29
청산됨
2
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$249만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$152만 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$129만 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$121만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$90.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$159만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$123만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$53.2만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$28.5만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$21.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.43% |
| 2 | 산업재 | 1.26% |
| 3 | 정보기술 | 0.85% |
| 4 | 에너지 | 0.64% |
| 5 | 건강관리 | 0.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$7804만 | 11.83% |
1,063,064
+16,492
| +2% | +US$121만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$7105만 | 10.77% |
824,863
+6,787
| +0.8% | +US$57.1만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$6529만 | 9.9% |
299,573
-7,615
| -2% | -US$159만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$6240만 | 9.46% |
1,288,435
+51,846
| +4% | +US$249만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$5499만 | 8.34% |
771,756
-17,718
| -2% | -US$123만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$3810만 | 5.78% |
488,983
+11,609
| +2% | +US$90.6만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$2423만 | 3.67% |
66,268
-567
| -0.8% | -US$19.3만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$2420만 | 3.67% |
99,603
-2,286
| -2% | -US$53.2만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$1808만 | 2.74% |
302,899
-2,962
| -1% | -US$17.4만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113억
| US$1624만 | 2.46% |
105,235
-493
| -0.5% | -US$7.73만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$1555만 | 2.36% |
161,235
+3,713
| +2% | +US$35.5만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$1467만 | 2.22% |
291,107
+1,132
| +0.4% | +US$5.61만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
13
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$1327만 | 2.01% |
262,359
+25,754
| +11% | +US$129만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1319만 | 2% |
35,649
+548
| +2% | +US$19.6만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
15
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123억
| US$1173만 | 1.78% |
110,184
+7,983
| +8% | +US$85만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
16
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$834만 | 1.26% |
100,930
+3,556
| +4% | +US$29.4만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$751만 | 1.14% |
10,928
+9
| +0.1% | +US$6천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$687만 | 1.04% |
63,857
-490
| -0.8% | -US$5.24만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$493만 | 0.75% |
41,432
-1,395
| -3% | -US$15.9만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$455만 | 0.69% |
56,442
+122
| +0.2% | +US$9.46천 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$429만 | 0.65% |
70,630
+472
| +0.7% | +US$2.82만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
22
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$423만 | 0.64% |
51,454
+1,603
| +3% | +US$13.4만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
23
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295억
| US$384만 | 0.58% |
15,612
-359
| -2% | -US$8.23만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$371만 | 0.56% |
71,590
+329
| +0.5% | +US$1.68만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
25
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1억
| US$346만 | 0.52% |
31,729
+8
| +0% | +US$824 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
Partners in Financial Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Partners in Financial Planning는 US$6.6억 상당의 133개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.03억에서 9.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69%를 차지해요.
Partners in Financial Planning의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 53개 증가, 29개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF으로, 2,425주를 보유했으며 가치는 US$51.6만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Morningstar Value ETF으로, 추정 금액은 US$159만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 95%에서 94%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 정보기술입니다.
- Partners in Financial Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF으로, US$51.6만 상당의 2,425주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total International Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Partners in Financial Planning로, 추정 증가액은 US$249만 규모예요.
- Partners in Financial Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Value ETF이며, 추정 감소액은 US$159만예요.
- Partners in Financial Planning는 2026년 2분기에 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Partners in Financial Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.6억 중 69%를 차지해요.
- Partners in Financial Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Partners in Financial Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.4% 상승해 US$6.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Partners in Financial Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.