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Proactive Wealth Strategies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.23억
회전율
8.85%
1년 추정 수익률
30.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.82%
1년 예상 수익률
+30.7%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.23억
AUM 성장
+US$9114만
(+17%)
자금 흐름
+US$1712만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.75%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.53%
보유액
226
신규
16
증가
114
축소
79
청산됨
4
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KraneShares Public-Private AI & Technology ETF
AGIX
|
+US$259만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$199만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$139만 |
| 4 |
Alger AI Enablers & Adopters ETF
ALAI
|
+US$131만 |
| 5 |
Harbor International Compounders ETF
OSEA
|
+US$117만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$453만 |
| 2 |
Pacer CFRA-Stoval Equal Weight Seasonal Rotation ETF
SZNE
|
+US$78.9만 |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+US$52.9만 |
| 4 |
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
|
+US$34.9만 |
| 5 |
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF
RVNU
|
+US$32.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.46% |
| 2 | 정보기술 | 17.69% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.1% |
| 4 | 임의소비재 | 3.75% |
| 5 | 필수소비재 | 3.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$38.1억
| US$4590만 | 7.37% |
604,871
-4,627
| -0.8% | -US$31.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2790만 | 4.48% |
139,435
+6,770
| +5% | +US$139만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$2294만 | 3.68% |
67,278
+3,274
| +5% | +US$74.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1667만 | 2.67% |
57,593
+6,962
| +14% | +US$199만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
5
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$75.2억
| US$1657만 | 2.66% |
332,352
+1,331
| +0.4% | +US$6.64만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
6
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$26.1억
| US$1340만 | 2.15% |
181,593
-458
| -0.3% | -US$3.36만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1274만 | 2.04% |
17,273
+360
| +2% | +US$24.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1180만 | 1.89% |
33,012
+369
| +1% | +US$13.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
9
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1161만 | 1.86% |
9,669
+563
| +6% | +US$57.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
10
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$117억
| US$1075만 | 1.72% |
569,500
-1,848
| -0.3% | -US$4.35만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
11
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$1023만 | 1.64% |
126,221
-1,050
| -0.8% | -US$7.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
12
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.1억
| US$999만 | 1.6% |
207,292
-635
| -0.3% | -US$3.03만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$962만 | 1.54% |
25,783
+2,795
| +12% | +US$113만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$949만 | 1.52% |
39,804
+2,052
| +5% | +US$51.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
15
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$85.5억
| US$928만 | 1.49% |
69,651
+381
| +0.6% | +US$4.81만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$913만 | 1.47% |
112,373
+5,165
| +5% | +US$40.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
17
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
US$7.59억
| US$870만 | 1.4% |
190,085
-1,037
| -0.5% | -US$4.75만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Sprott Physical Gold
PHYS
US$149억
| US$866만 | 1.39% |
287,086
+98
| +0% | +US$3.34천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
19
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
US$13.8억
| US$834만 | 1.34% |
40,464
-149
| -0.4% | -US$2.76만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
20
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund
FYT
US$1.71억
| US$833만 | 1.34% |
119,349
-3,256
| -3% | -US$21.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
21
Vulcan Materials
VMC
US$334억
| US$827만 | 1.33% |
28,036
+1,186
| +4% | +US$34만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
22
Harbor International Compounders ETF
OSEA
US$3.92억
| US$818만 | 1.31% |
267,870
+38,576
| +17% | +US$117만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
23
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2억
| US$773만 | 1.24% |
129,422
-4,103
| -3% | -US$24.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
24
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$80억
| US$765만 | 1.23% |
157,158
+902
| +0.6% | +US$4.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
25
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$719만 | 1.15% |
57,654
+9,362
| +19% | +US$112만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
APM
FCA
Proactive Wealth Strategies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Proactive Wealth Strategies는 US$6.23억 상당의 226개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.32억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Proactive Wealth Strategies의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 16개, 114개 증가, 79개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF으로, 17,720주를 보유했으며 가치는 US$62.3만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Pacer US Cash Cows 100 ETF으로, 추정 금액은 US$453만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 65%에서 62%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- Proactive Wealth Strategies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF으로, US$62.3만 상당의 17,720주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 KraneShares Public-Private AI & Technology ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Proactive Wealth Strategies로, 추정 증가액은 US$259만 규모예요.
- Proactive Wealth Strategies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Pacer US Cash Cows 100 ETF이며, 추정 감소액은 US$453만예요.
- Proactive Wealth Strategies는 2026년 2분기에 Pacer CFRA-Stoval Equal Weight Seasonal Rotation ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$78.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Proactive Wealth Strategies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.23억 중 31%를 차지해요.
- Proactive Wealth Strategies는 2026년 2분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Proactive Wealth Strategies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$6.23억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Proactive Wealth Strategies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.