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Proactive Wealth Strategies Posiciones de la cartera
AUM
USD 623 M
Rotación
8.85%
Rendimiento estimado a 1 año
30.7%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.82%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.7%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 623 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 91.1 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 17.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.75%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.53%
Posición
226
Nuevas
16
Aumentadas
114
Reducidas
79
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
KraneShares Public-Private AI & Technology ETF
AGIX
|
+USD 2.59 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.99 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.39 M |
| 4 |
Alger AI Enablers & Adopters ETF
ALAI
|
+USD 1.31 M |
| 5 |
Harbor International Compounders ETF
OSEA
|
+USD 1.17 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+USD 4.53 M |
| 2 |
Pacer CFRA-Stoval Equal Weight Seasonal Rotation ETF
SZNE
|
+USD 789 k |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+USD 529 k |
| 4 |
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
|
+USD 349 k |
| 5 |
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF
RVNU
|
+USD 324 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.46% |
| 2 | Tecnología | 17.69% |
| 3 | Servicios de comunicación | 4.1% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.75% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 3.34% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
USD 3808 M
| USD 45.9 M | 7.37% |
604,871
-4,627
| -0.8% | -USD 319 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 27.9 M | 4.48% |
139,435
+6,770
| +5% | +USD 1.39 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 22.9 M | 3.68% |
67,278
+3,274
| +5% | +USD 749 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 16.7 M | 2.67% |
57,593
+6,962
| +14% | +USD 1.99 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
5
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
USD 7516 M
| USD 16.6 M | 2.66% |
332,352
+1,331
| +0.4% | +USD 66.4 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
6
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
USD 2606 M
| USD 13.4 M | 2.15% |
181,593
-458
| -0.3% | -USD 33.6 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 12.7 M | 2.04% |
17,273
+360
| +2% | +USD 248 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 11.8 M | 1.89% |
33,012
+369
| +1% | +USD 133 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
9
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 11.6 M | 1.86% |
9,669
+563
| +6% | +USD 575 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
10
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
USD 11.7 mil M
| USD 10.7 M | 1.72% |
569,500
-1,848
| -0.3% | -USD 43.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
11
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 10.2 M | 1.64% |
126,221
-1,050
| -0.8% | -USD 79 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
12
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 7914 M
| USD 10 M | 1.6% |
207,292
-635
| -0.3% | -USD 30.3 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 9.6 M | 1.54% |
25,783
+2,795
| +12% | +USD 1.13 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 9.49 M | 1.52% |
39,804
+2,052
| +5% | +USD 515 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
15
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
USD 8548 M
| USD 9.28 M | 1.49% |
69,651
+381
| +0.6% | +USD 48.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 9.13 M | 1.47% |
112,373
+5,165
| +5% | +USD 408 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
17
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
USD 759 M
| USD 8.7 M | 1.4% |
190,085
-1,037
| -0.5% | -USD 47.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.9 mil M
| USD 8.66 M | 1.39% |
287,086
+98
| +0% | +USD 3.34 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
USD 1377 M
| USD 8.34 M | 1.34% |
40,464
-149
| -0.4% | -USD 27.6 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
20
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund
FYT
USD 171 M
| USD 8.33 M | 1.34% |
119,349
-3,256
| -3% | -USD 215 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
Vulcan Materials
VMC
USD 33.4 mil M
| USD 8.27 M | 1.33% |
28,036
+1,186
| +4% | +USD 340 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
22
Harbor International Compounders ETF
OSEA
USD 392 M
| USD 8.18 M | 1.31% |
267,870
+38,576
| +17% | +USD 1.17 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6722 M
| USD 7.73 M | 1.24% |
129,422
-4,103
| -3% | -USD 246 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
USD 8003 M
| USD 7.65 M | 1.23% |
157,158
+902
| +0.6% | +USD 45 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
25
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 7.19 M | 1.15% |
57,654
+9,362
| +19% | +USD 1.12 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
APM
FCA
Revisión del portafolio de Proactive Wealth Strategies en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Proactive Wealth Strategies mantenía 226 posiciones por un valor de USD 623 M, un aumento de 17% frente a los USD 532 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Proactive Wealth Strategies muestra 16 nuevos, Aumentaron 114, 79 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF: 17,720 acciones con un valor de USD 623 k. La mayor venta fue Pacer US Cash Cows 100 ETF, por un valor estimado de USD 4.53 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 62% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Proactive Wealth Strategies en T2 2026 fue Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF: 17,720 acciones por un valor de USD 623 k.
- Proactive Wealth Strategies fue quien más aumentó su posición en KraneShares Public-Private AI & Technology ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.59 M.
- La mayor reducción de Proactive Wealth Strategies durante T2 2026 fue en Pacer US Cash Cows 100 ETF, con un recorte estimado de USD 4.53 M.
- Proactive Wealth Strategies cerró por completo su posición en Pacer CFRA-Stoval Equal Weight Seasonal Rotation ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 789 k.
- Las diez principales posiciones de Proactive Wealth Strategies representan 31% de su cartera de USD 623 M en T2 2026.
- Proactive Wealth Strategies abrió 16 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Proactive Wealth Strategies aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 623 M.
Según el Informe 13F de Proactive Wealth Strategies correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.