¡Ya estamos en !
Descubre más
Mason & Associates (California) Posiciones de la cartera
AUM
USD 619 M
Rotación
17.61%
Rendimiento estimado a 1 año
29.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 619 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 103 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 13.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.97%
Posición
176
Nuevas
16
Aumentadas
53
Reducidas
67
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+USD 16.8 M |
| 2 |
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
|
+USD 11.3 M |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 6.66 M |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 4.03 M |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 1.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 13.2 M |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+USD 9.03 M |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 1.63 M |
| 4 |
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
|
+USD 1.07 M |
| 5 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 948 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.07% |
| 2 | Tecnología | 11.21% |
| 3 | Finanzas | 2.73% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.4% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 46.6 mil M
| USD 68 M | 10.99% |
166,139
+1,144
| +0.7% | +USD 453 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
USD 5963 M
| USD 43.6 M | 7.05% |
1,008,482
-25,286
| -2% | -USD 1.07 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 20.8 mil M
| USD 39.5 M | 6.37% |
481,535
-11,985
| -2% | -USD 948 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
4
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 57.3 mil M
| USD 25.7 M | 4.16% |
39,237
-16,547
| -30% | -USD 9.03 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
5
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
USD 2366 M
| USD 24.9 M | 4.02% |
653,490
-3,349
| -0.5% | -USD 123 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
6
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 24.3 M | 3.93% |
272,600
+1,412
| +0.5% | +USD 127 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
7
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.4 mil M
| USD 18.8 M | 3.04% |
372,620
+31,721
| +9% | +USD 1.6 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
8
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.2 mil M
| USD 18.3 M | 2.96% |
231,559
+1,628
| +0.7% | +USD 129 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
9
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9278 M
| USD 17.9 M | 2.88% |
+247,077
| Nuevas | +USD 16.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4346 M
| USD 15.9 M | 2.57% |
634,715
+3,974
| +0.6% | +USD 100 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
11
Advanced Micro Devices
AMD
USD 660 mil M
| USD 14.2 M | 2.29% |
24,403
-3,977
| -14% | -USD 1.63 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 25.5 mil M
| USD 13.7 M | 2.21% |
141,979
+1,891
| +1% | +USD 174 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
13
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
USD 1446 M
| USD 13.7 M | 2.21% |
268,513
+220,191
| +456% | +USD 11.3 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
USD 6134 M
| USD 12.5 M | 2.01% |
224,343
-5,019
| -2% | -USD 272 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 12.4 M | 2% |
42,888
+830
| +2% | +USD 237 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
16
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 21.3 mil M
| USD 12 M | 1.94% |
238,592
+79,895
| +50% | +USD 4.03 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
17
NVIDIA
NVDA
USD 4.39 B
| USD 11.6 M | 1.88% |
58,055
-805
| -1% | -USD 166 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
Vanguard Communication Services ETF
VOX
USD 5555 M
| USD 10.8 M | 1.74% |
58,465
+85
| +0.1% | +USD 16.3 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
Global X Uranium ETF
URA
USD 4330 M
| USD 10.4 M | 1.68% |
237,713
-4,738
| -2% | -USD 240 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
GraniteShares Gold Shares
BAR
USD 1333 M
| USD 8.16 M | 1.32% |
206,312
+13,400
| +7% | +USD 595 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Tesla
TSLA
USD 1.36 B
| USD 7.91 M | 1.28% |
18,813
+209
| +1% | +USD 83.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.23 B
| USD 6.92 M | 1.12% |
13,824
+157
| +1% | +USD 75.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 105 mil M
| USD 6.78 M | 1.1% |
84,183
+19
| +0% | +USD 1.47 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
USD 3.98 B
| USD 6.74 M | 1.09% |
18,070
+626
| +4% | +USD 253 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
25
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 6.67 M | 1.08% |
+131,826
| Nuevas | +USD 6.66 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
FCA
Revisión del portafolio de Mason & Associates (California) en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Mason & Associates (California) mantenía 176 posiciones por un valor de USD 619 M, un aumento de 20% frente a los USD 516 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Mason & Associates (California) muestra 16 nuevos, Aumentaron 53, 67 reducidas y 15 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan US Quality Factor ETF: 247,077 acciones con un valor de USD 17.9 M. La mayor venta fue Invesco S&P 500 Momentum ETF, por un valor estimado de USD 13.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 78% de los activos, por debajo del 79% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Mason & Associates (California) en T2 2026 fue JPMorgan US Quality Factor ETF: 247,077 acciones por un valor de USD 17.9 M.
- Mason & Associates (California) fue quien más aumentó su posición en Angel Oak UltraShort Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.3 M.
- La mayor reducción de Mason & Associates (California) durante T2 2026 fue en VanEck Semiconductor ETF, con un recorte estimado de USD 9.03 M.
- Mason & Associates (California) cerró por completo su posición en Invesco S&P 500 Momentum ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 13.2 M.
- Las diez principales posiciones de Mason & Associates (California) representan 48% de su cartera de USD 619 M en T2 2026.
- Mason & Associates (California) abrió 16 posiciones nuevas y cerró 15 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Mason & Associates (California) aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 619 M.
Según el Informe 13F de Mason & Associates (California) correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.