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Mason & Associates (California) Ativos da carteira
AUM
US$ 619 mi
Giro
17,61%
Retorno est. (1 ano)
29,44%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,12%
Retorno est. (1 ano)
+29,44%
Retorno est. (3 anos)
+68,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 619 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 103 mi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 13,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,24%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,97%
Posição
176
Nova
16
Aumentada
53
Reduzida
67
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$ 16,8 mi |
| 2 |
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
|
+US$ 11,3 mi |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 6,66 mi |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 4,03 mi |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 1,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 13,2 mi |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$ 9,03 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 1,63 mi |
| 4 |
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
|
+US$ 1,07 mi |
| 5 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 948 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,07% |
| 2 | Tecnologia | 11,21% |
| 3 | Financeiro | 2,73% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,4% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48 bi
| US$ 68 mi | 10,99% |
166.139
+1.144
| +0,7% | +US$ 453 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
US$ 6,1 bi
| US$ 43,6 mi | 7,05% |
1.008.482
-25.286
| -2% | -US$ 1,07 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,4 bi
| US$ 39,5 mi | 6,37% |
481.535
-11.985
| -2% | -US$ 948 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
4
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 66,4 bi
| US$ 25,7 mi | 4,16% |
39.237
-16.547
| -30% | -US$ 9,03 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
5
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
US$ 2,41 bi
| US$ 24,9 mi | 4,02% |
653.490
-3.349
| -0,5% | -US$ 123 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
6
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,4 bi
| US$ 24,3 mi | 3,93% |
272.600
+1.412
| +0,5% | +US$ 127 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
7
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,4 bi
| US$ 18,8 mi | 3,04% |
372.620
+31.721
| +9% | +US$ 1,6 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
8
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 18,3 mi | 2,96% |
231.559
+1.628
| +0,7% | +US$ 129 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
9
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,5 bi
| US$ 17,9 mi | 2,88% |
+247.077
| Nova | +US$ 16,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,33 bi
| US$ 15,9 mi | 2,57% |
634.715
+3.974
| +0,6% | +US$ 100 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
11
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 790 bi
| US$ 14,2 mi | 2,29% |
24.403
-3.977
| -14% | -US$ 1,63 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,7 bi
| US$ 13,7 mi | 2,21% |
141.979
+1.891
| +1% | +US$ 174 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
13
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
US$ 1,44 bi
| US$ 13,7 mi | 2,21% |
268.513
+220.191
| +456% | +US$ 11,3 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$ 6,3 bi
| US$ 12,5 mi | 2,01% |
224.343
-5.019
| -2% | -US$ 272 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 4,84 tri
| US$ 12,4 mi | 2% |
42.888
+830
| +2% | +US$ 237 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
16
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 21,3 bi
| US$ 12 mi | 1,94% |
238.592
+79.895
| +50% | +US$ 4,03 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$ 4,99 tri
| US$ 11,6 mi | 1,88% |
58.055
-805
| -1% | -US$ 166 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$ 5,49 bi
| US$ 10,8 mi | 1,74% |
58.465
+85
| +0,1% | +US$ 16,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
Global X Uranium ETF
URA
US$ 4,62 bi
| US$ 10,4 mi | 1,68% |
237.713
-4.738
| -2% | -US$ 240 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
GraniteShares Gold Shares
BAR
US$ 1,27 bi
| US$ 8,16 mi | 1,32% |
206.312
+13.400
| +7% | +US$ 595 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Tesla
TSLA
US$ 1,58 tri
| US$ 7,91 mi | 1,28% |
18.813
+209
| +1% | +US$ 83,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,19 tri
| US$ 6,92 mi | 1,12% |
13.824
+157
| +1% | +US$ 75,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 6,78 mi | 1,1% |
84.183
+19
| +0% | +US$ 1,47 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 6,74 mi | 1,09% |
18.070
+626
| +4% | +US$ 253 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
25
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 6,67 mi | 1,08% |
+131.826
| Nova | +US$ 6,66 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
Revisão da carteira de Mason & Associates (California) no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Mason & Associates (California) detinha 176 posições avaliadas em US$ 619 mi, alta de 20% em relação a US$ 516 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Mason & Associates (California) mostra 16 novas, 53 aumentaram, 67 reduções e 15 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan US Quality Factor ETF: 247.077 ações no valor de US$ 17,9 mi. A maior venda foi de Invesco S&P 500 Momentum ETF, estimada em US$ 13,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 78% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Mason & Associates (California) no T2 2026 foi JPMorgan US Quality Factor ETF: 247.077 ações no valor de US$ 17,9 mi.
- Mason & Associates (California) foi quem mais aumentou sua posição em Angel Oak UltraShort Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,3 mi.
- A maior redução de Mason & Associates (California) em T2 2026 foi em VanEck Semiconductor ETF, com um corte estimado de US$ 9,03 mi.
- Mason & Associates (California) encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P 500 Momentum ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 13,2 mi.
- As dez maiores posições de Mason & Associates (California) representam 48% de sua carteira de US$ 619 mi no T2 2026.
- Mason & Associates (California) abriu 16 novas posições e encerrou 15 em T2 2026.
- O valor da carteira de Mason & Associates (California) subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 619 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Mason & Associates (California) referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.