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Robotti Robert Ativos da carteira
AUM
US$ 620 mi
Giro
9,52%
Retorno est. (1 ano)
55,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,01%
Retorno est. (1 ano)
+55,18%
Retorno est. (3 anos)
+107,07%
Retorno est. (5 anos)
+430,79%
Retorno est. (10 anos)
+1.462,34%
AUM
US$ 620 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 21,7 mi
(-3,4%)
Fluxo de capital
+US$ 6,28 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,45%
Posição
63
Nova
4
Aumentada
23
Reduzida
9
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
5,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Asbury Automotive
ABG
|
+US$ 10 mi |
| 2 |
Westlake Corp
WLK
|
+US$ 8,83 mi |
| 3 |
Insteel Industries
IIIN
|
+US$ 5,15 mi |
| 4 |
Ryerson Holding Corp
RYZ
|
+US$ 4,69 mi |
| 5 |
Academy Sports + Outdoors
ASO
|
+US$ 2,68 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Western Digital
WDC
|
+US$ 12 mi |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 8,87 mi |
| 3 |
Legacy Housing
LEGH
|
+US$ 3,39 mi |
| 4 |
Tidewater
TDW
|
+US$ 1,14 mi |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$ 1,07 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 37,34% |
| 2 | Industriais | 18,05% |
| 3 | Materiais | 13,7% |
| 4 | Consumo discricionário | 12,18% |
| 5 | Imóveis | 9,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Tidewater
TDW
US$ 3,96 bi
| US$ 194 mi | 31,26% |
2.906.380
-14.309
| -0,5% | -US$ 1,14 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
|
2
Builders FirstSource
BLDR
US$ 5,88 bi
| US$ 45,6 mi | 7,37% |
510.158
-13.439
| -3% | -US$ 1,07 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
Five Point Holdings
FPH
US$ 312 mi
| US$ 36,7 mi | 5,92% |
6.964.320
| – | – |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
4
LSB Industries
LXU
US$ 765 mi
| US$ 22,9 mi | 3,7% |
2.119.699
-400
| -0% | -US$ 5,35 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
West Fraser Timber
WFG
US$ 5,12 bi
| US$ 20 mi | 3,23% |
296.043
+163
| +0,1% | +US$ 10,6 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
6
Cavco Industries
CVCO
US$ 4,01 bi
| US$ 19,9 mi | 3,21% |
32.396
+8
| +0% | +US$ 4,25 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
7
Asbury Automotive
ABG
US$ 3,05 bi
| US$ 17,5 mi | 2,83% |
87.215
+50.707
| +139% | +US$ 10 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
8
Westlake Corp
WLK
US$ 8,09 bi
| US$ 17,2 mi | 2,77% |
235.379
+90.375
| +62% | +US$ 8,83 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
9
Jefferies Financial Group
JEF
US$ 10,3 bi
| US$ 16,4 mi | 2,65% |
328.279
+310
| +0,1% | +US$ 16 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
AerCap
AER
US$ 22,9 bi
| US$ 15,5 mi | 2,51% |
106.516
+22
| +0% | +US$ 3,12 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
11
Insteel Industries
IIIN
US$ 574 mi
| US$ 14,4 mi | 2,33% |
477.530
+179.720
| +60% | +US$ 5,15 mi |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
12
ArcelorMittal
MT
US$ 47,4 bi
| US$ 14,3 mi | 2,3% |
236.658
+88
| +0% | +US$ 5,51 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
13
Western Digital
WDC
US$ 124 bi
| US$ 13,9 mi | 2,24% |
21.771
-24.773
| -53% | -US$ 12 mi |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
14
AMREP Corp
AXR
US$ 105 mi
| US$ 13,2 mi | 2,12% |
521.765
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 111 bi
| US$ 12,5 mi | 2,02% |
316.591
-7.475
| -2% | -US$ 340 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
Navigator Holdings
NVGS
US$ 1,31 bi
| US$ 10 mi | 1,61% |
535.531
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
17
Travel + Leisure Co
TNL
US$ 3,96 bi
| US$ 9,33 mi | 1,51% |
122.039
+350
| +0,3% | +US$ 24,6 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
18
Ryerson Holding Corp
RYZ
US$ 1,43 bi
| US$ 9,1 mi | 1,47% |
369.849
+177.549
| +92% | +US$ 4,69 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Lincoln Electric
LECO
US$ 14,3 bi
| US$ 8,9 mi | 1,44% |
33.514
+106
| +0,3% | +US$ 27,7 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
Champion Homes
SKY
US$ 4,22 bi
| US$ 7,98 mi | 1,29% |
90.596
+250
| +0,3% | +US$ 19,1 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
Millrose Properties Inc
MRP
US$ 3,74 bi
| US$ 7,52 mi | 1,21% |
250.325
+890
| +0,4% | +US$ 25,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
RadNet
RDNT
US$ 5,41 bi
| US$ 7,46 mi | 1,2% |
120.972
+480
| +0,4% | +US$ 27 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
|
23
Sandisk
SNDK
US$ 188 bi
| US$ 6,91 mi | 1,12% |
3.039
-6.217
| -67% | -US$ 8,87 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
Allison Transmission
ALSN
US$ 9,23 bi
| US$ 6,6 mi | 1,07% |
58.544
+160
| +0,3% | +US$ 19,4 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
25
Canadian Solar
CSIQ
US$ 666 mi
| US$ 6,41 mi | 1,03% |
400.100
+2.030
| +0,5% | +US$ 32,6 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CRB
Revisão da carteira de Robotti Robert no T2 2026
No T2 2026, Robotti Robert detinha 63 posições no valor de US$ 620 mi, uma queda de 3,4% em relação a US$ 641 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Robotti Robert mostra 4 novas, 23 aumentaram, 9 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Geospace Technologies: 128.436 ações no valor de US$ 870 mil. A maior venda foi de Western Digital, estimada em US$ 12 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Energia, com 37% dos ativos, abaixo dos 45% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Materiais.
- A maior compra de Robotti Robert no T2 2026 foi Geospace Technologies: 128.436 ações no valor de US$ 870 mil.
- Robotti Robert foi quem mais aumentou sua posição em Asbury Automotive no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10 mi.
- A maior redução de Robotti Robert em T2 2026 foi em Western Digital, com um corte estimado de US$ 12 mi.
- Robotti Robert encerrou totalmente sua posição em CGI no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 950 mil.
- As dez maiores posições de Robotti Robert representam 65% de sua carteira de US$ 620 mi no T2 2026.
- Robotti Robert abriu 4 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Robotti Robert caiu 3,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 620 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Robotti Robert referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.