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Robotti Robert Ativos da carteira
AUM
US$ 620 mi
Giro
9,52%
Retorno est. (1 ano)
55,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,92%
Retorno est. (1 ano)
+55,18%
Retorno est. (3 anos)
+107,07%
Retorno est. (5 anos)
+430,79%
Retorno est. (10 anos)
+1.462,34%
AUM
US$ 287 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,65 mi
(+1,3%)
Fluxo de capital
-US$ 2,41 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,84%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,63%
Posição
66
Nova
3
Aumentada
8
Reduzida
39
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tidewater
TDW
|
+US$ 8,73 mi |
| 2 |
ESV
Ensco Rowan plc
ESV
|
+US$ 2,82 mi |
| 3 |
GrafTech
EAF
|
+US$ 1,94 mi |
| 4 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+US$ 1,93 mi |
| 5 |
VNTR
Venator Materials PLC
VNTR
|
+US$ 1,68 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BMCH
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
|
+US$ 8,82 mi |
| 2 |
RDC
Rowan Companies Plc
RDC
|
+US$ 2,6 mi |
| 3 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$ 2,24 mi |
| 4 |
Retail Value Inc. Common Shares
RVI
|
+US$ 982 mil |
| 5 |
Bitauto Holdings Limited
BITA
|
+US$ 796 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 25,17% |
| 2 | Energia | 21,03% |
| 3 | Consumo discricionário | 20,28% |
| 4 | Materiais | 15,23% |
| 5 | Imobiliário | 5,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BMCH
1
Deslistada
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| US$ 34 mi | 11,84% |
1.603.045
-424.690
| -21% | -US$ 8,82 mi |
2013 Q3
23 trimestres
|
|
|
2
Builders FirstSource
BLDR
US$ 6,53 bi
| US$ 31,7 mi | 11,04% |
1.879.524
-149.439
| -7% | -US$ 2,24 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
3
Tidewater
TDW
US$ 3,94 bi
| US$ 26 mi | 9,05% |
1.106.698
+379.734
| +52% | +US$ 8,73 mi |
2016 Q1
13 trimestres
|
|
4
Westlake Corp
WLK
US$ 8,13 bi
| US$ 20,2 mi | 7,02% |
290.187
-5.420
| -2% | -US$ 361 mil |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
|
OSB
5
Deslistada
Norbord Inc.
OSB
| US$ 12,2 mi | 4,24% |
491.209
-11.513
| -2% | -US$ 272 mil |
2016 Q1
13 trimestres
|
|
6
Deslistada
PHX Minerals
PHX
| US$ 9,5 mi | 3,32% |
730.547
-22.186
| -3% | -US$ 318 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
7
Jefferies Financial Group
JEF
US$ 10,5 bi
| US$ 9,24 mi | 3,22% |
536.721
+112.215
| +26% | +US$ 1,93 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
8
Western Digital
WDC
US$ 111 bi
| US$ 8,99 mi | 3,13% |
250.054
-8.123
| -3% | -US$ 278 mil |
2016 Q2
12 trimestres
|
|
9
Cavco Industries
CVCO
US$ 4,92 bi
| US$ 8,39 mi | 2,92% |
53.269
-1.405
| -3% | -US$ 191 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
10
RadNet
RDNT
US$ 6,02 bi
| US$ 8,2 mi | 2,86% |
594.668
-25.467
| -4% | -US$ 327 mil |
2015 Q3
15 trimestres
|
|
11
LSB Industries
LXU
US$ 823 mi
| US$ 7,66 mi | 2,67% |
2.554.239
-59.337
| -2% | -US$ 226 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
12
Lincoln Electric
LECO
US$ 15,3 bi
| US$ 7,06 mi | 2,46% |
85.766
-4.535
| -5% | -US$ 377 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
13
GrafTech
EAF
US$ 261 mi
| US$ 6,06 mi | 2,11% |
52.658
+16.507
| +46% | +US$ 1,94 mi |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
14
Champion Homes
SKY
US$ 4,96 bi
| US$ 6,05 mi | 2,11% |
221.120
-1.820
| -0,8% | -US$ 41,4 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
15
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 101 bi
| US$ 5,87 mi | 2,05% |
444.643
-19.920
| -4% | -US$ 274 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
16
UMH Properties
UMH
US$ 1,25 bi
| US$ 5,72 mi | 1,99% |
461.025
-18.200
| -4% | -US$ 245 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
GRUB
17
Deslistada
Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares
GRUB
| US$ 5,46 mi | 1,9% |
35.000
| – | – |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
|
OMN
18
Deslistada
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
| US$ 5,45 mi | 1,9% |
875.249
-45.585
| -5% | -US$ 304 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
ESV
19
Deslistada
Ensco Rowan plc
ESV
| US$ 5,34 mi | 1,86% |
626.569
+244.420
| +64% | +US$ 2,82 mi |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
20
Methode Electronics
MEI
US$ 422 mi
| US$ 5,25 mi | 1,83% |
183.690
-9.842
| -5% | -US$ 276 mil |
2015 Q3
15 trimestres
|
|
|
EXTN
21
Deslistada
Exterran Corporation
EXTN
| US$ 4,86 mi | 1,69% |
341.461
-8.535
| -2% | -US$ 125 mil |
2016 Q1
13 trimestres
|
|
22
Insteel Industries
IIIN
US$ 540 mi
| US$ 4,52 mi | 1,57% |
216.873
-8.287
| -4% | -US$ 166 mil |
2015 Q2
16 trimestres
|
|
23
AMREP Corp
AXR
US$ 111 mi
| US$ 4,11 mi | 1,43% |
598.807
-14.619
| -2% | -US$ 80,9 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
CKH
24
Deslistada
Seacor Holdings Inc.
CKH
| US$ 3,74 mi | 1,3% |
78.736
-1.735
| -2% | -US$ 76,2 mil |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
|
VNTR
25
Deslistada
Venator Materials PLC
VNTR
| US$ 3,72 mi | 1,3% |
704.175
+308.375
| +78% | +US$ 1,68 mi |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AGM
OL
Revisão da carteira de Robotti Robert no T2 2019
No fechamento de T2 2019, Robotti Robert detinha 66 posições avaliadas em US$ 287 mi, alta de 1,3% em relação a US$ 283 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
O relatório de T2 2019 de Robotti Robert mostra 3 novas, 8 aumentaram, 39 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Legacy Housing: 59.000 ações no valor de US$ 735 mil. A maior venda foi de BMC Stock Holdings, Inc, estimada em US$ 8,82 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Bens industriais, que representa 25% dos ativos, ante 23% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Robotti Robert no T2 2019 foi Legacy Housing: 59.000 ações no valor de US$ 735 mil.
- Robotti Robert foi quem mais aumentou sua posição em Tidewater no T2 2019, com um aumento estimado de US$ 8,73 mi.
- A maior redução de Robotti Robert em T2 2019 foi em BMC Stock Holdings, Inc, com um corte estimado de US$ 8,82 mi.
- Robotti Robert encerrou totalmente sua posição em Rowan Companies Plc no T2 2019, vendendo um valor estimado de US$ 2,6 mi.
- As dez maiores posições de Robotti Robert representam 59% de sua carteira de US$ 287 mi no T2 2019.
- Robotti Robert abriu 3 novas posições e encerrou 8 em T2 2019.
- O valor da carteira de Robotti Robert subiu 1,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Robotti Robert referente a T2 2019, protocolado em 14 de ago. de 2019.