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Robotti Robert Ativos da carteira
AUM
US$ 620 mi
Giro
9,52%
Retorno est. (1 ano)
55,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,31%
Retorno est. (1 ano)
+55,18%
Retorno est. (3 anos)
+107,07%
Retorno est. (5 anos)
+430,79%
Retorno est. (10 anos)
+1.462,34%
AUM
US$ 180 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,98 mi
(+4%)
Fluxo de capital
-US$ 10,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
70,58%
Posição
56
Nova
3
Aumentada
6
Reduzida
30
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Insteel Industries
IIIN
|
+US$ 1,89 mi |
| 2 |
Star Bulk Carriers
SBLK
|
+US$ 841 mil |
| 3 |
XRM
Xerium Technologies Inc (new)
XRM
|
+US$ 721 mil |
| 4 |
UMH Properties
UMH
|
+US$ 229 mil |
| 5 |
Dawson Geophysical
DWSN
|
+US$ 39 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$ 4,93 mi |
| 2 |
Coty
COTY
|
+US$ 1,7 mi |
| 3 |
Helmerich & Payne
HP
|
+US$ 1,48 mi |
| 4 |
GRAFTECH INTERNATIONAL LTD
GTI
|
+US$ 1,07 mi |
| 5 |
LSB Industries
LXU
|
+US$ 1,03 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 36,83% |
| 2 | Energia | 18,35% |
| 3 | Consumo discricionário | 17,61% |
| 4 | Financeiro | 9,11% |
| 5 | Materiais | 7,92% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Builders FirstSource
BLDR
US$ 6,01 bi
| US$ 31 mi | 17,19% |
2.415.031
-404.143
| -14% | -US$ 4,93 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
2
Deslistada
PHX Minerals
PHX
| US$ 16,6 mi | 9,23% |
804.701
-4.875
| -0,6% | -US$ 104 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
3
Jefferies Financial Group
JEF
US$ 10,9 bi
| US$ 15,1 mi | 8,36% |
693.627
-7.674
| -1% | -US$ 164 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
4
LSB Industries
LXU
US$ 747 mi
| US$ 14,3 mi | 7,92% |
455.005
-31.610
| -6% | -US$ 1,03 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
5
Cavco Industries
CVCO
US$ 4,1 bi
| US$ 14 mi | 7,76% |
185.507
-4.159
| -2% | -US$ 298 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
OMN
6
Deslistada
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
| US$ 9,6 mi | 5,32% |
1.281.163
-8.840
| -0,7% | -US$ 70 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
7
GameStop
GME
US$ 11,8 bi
| US$ 7,18 mi | 3,98% |
668.280
-7.800
| -1% | -US$ 80,2 mil |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
|
8
UMH Properties
UMH
US$ 1,28 bi
| US$ 7 mi | 3,88% |
714.034
+22.900
| +3% | +US$ 229 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
9
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 113 bi
| US$ 6,83 mi | 3,78% |
520.030
-4.293
| -0,8% | -US$ 64,6 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
10
Lincoln Electric
LECO
US$ 15,2 bi
| US$ 5,71 mi | 3,17% |
93.800
-1.090
| -1% | -US$ 72,2 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
CKH
11
Deslistada
Seacor Holdings Inc.
CKH
| US$ 5,18 mi | 2,87% |
75.571
-1.504
| -2% | -US$ 105 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
12
Liquidity Services
LQDT
US$ 1,37 bi
| US$ 4,84 mi | 2,68% |
503.034
+1.719
| +0,3% | +US$ 16,9 mil |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
|
13
Helmerich & Payne
HP
US$ 4,18 bi
| US$ 4,16 mi | 2,31% |
59.056
-19.970
| -25% | -US$ 1,48 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
14
Gibraltar Industries
ROCK
US$ 1,14 bi
| US$ 4,06 mi | 2,25% |
199.393
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
15
AMREP Corp
AXR
US$ 112 mi
| US$ 3,53 mi | 1,96% |
691.923
-8.870
| -1% | -US$ 45,5 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
ATW
16
Deslistada
Atwood Oceanics
ATW
| US$ 3,34 mi | 1,85% |
126.444
-770
| -0,6% | -US$ 23,7 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
XRM
17
Deslistada
Xerium Technologies Inc (new)
XRM
| US$ 2,48 mi | 1,38% |
136.368
+40.881
| +43% | +US$ 721 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
VWTR
18
Deslistada
Vidler Water Resouces, Inc. Common Stock
VWTR
| US$ 2,18 mi | 1,21% |
148.325
+200
| +0,1% | +US$ 3,41 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
19
Advanced Energy
AEIS
US$ 9,7 bi
| US$ 2,12 mi | 1,18% |
77.270
-37.340
| -33% | -US$ 1,01 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
20
Seneca Foods Class A
SENEA
US$ 1,06 bi
| US$ 2,11 mi | 1,17% |
76.092
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
21
Insteel Industries
IIIN
US$ 546 mi
| US$ 1,73 mi | 0,96% |
+92.525
| Nova | +US$ 1,89 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
22
Pricesmart
PSMT
US$ 4,99 bi
| US$ 1,45 mi | 0,8% |
15.865
-2.570
| -14% | -US$ 215 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
23
StealthGas
GASS
US$ 305 mi
| US$ 1,38 mi | 0,77% |
205.050
+5.300
| +3% | +US$ 35,5 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
24
CPI Aerostructures
CVU
US$ 65,1 mi
| US$ 1,36 mi | 0,75% |
135.711
-11.517
| -8% | -US$ 128 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
CRV
25
Deslistada
COAST DISTRIBTN SYSTEM INC(THE
CRV
| US$ 1,3 mi | 0,72% |
355.654
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
Revisão da carteira de Robotti Robert no T2 2015
No fechamento de T2 2015, Robotti Robert detinha 56 posições avaliadas em US$ 180 mi, alta de 4% em relação a US$ 173 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
Robotti Robert fez uma retirada líquida de US$ 10,1 mi em T2 2015, encerrando 4 posições e reduzindo 30 participações. Sua saída mais significativa foi Coty, uma posição estimada em US$ 1,7 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Bens industriais, que representa 37% dos ativos, ante 32% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Robotti Robert abriu uma nova posição em Insteel Industries no valor de US$ 1,73 mi.
- A maior compra de Robotti Robert no T2 2015 foi Insteel Industries: 92.525 ações no valor de US$ 1,73 mi.
- Robotti Robert foi quem mais aumentou sua posição em Star Bulk Carriers no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 841 mil.
- A maior redução de Robotti Robert em T2 2015 foi em Builders FirstSource, com um corte estimado de US$ 4,93 mi.
- Robotti Robert encerrou totalmente sua posição em Coty no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 1,7 mi.
- As dez maiores posições de Robotti Robert representam 71% de sua carteira de US$ 180 mi no T2 2015.
- Robotti Robert abriu 3 novas posições e encerrou 4 em T2 2015.
- O valor da carteira de Robotti Robert subiu 4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 180 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Robotti Robert referente a T2 2015, protocolado em 17 de ago. de 2015.