Estamos no ar no !
Saiba mais
Robotti Robert Ativos da carteira
AUM
US$ 620 mi
Giro
9,52%
Retorno est. (1 ano)
55,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-10,16%
Retorno est. (1 ano)
+55,18%
Retorno est. (3 anos)
+107,07%
Retorno est. (5 anos)
+430,79%
Retorno est. (10 anos)
+1.462,34%
AUM
US$ 202 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 53,3 mi
(-21%)
Fluxo de capital
-US$ 24,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-12,28%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,89%
Posição
65
Nova
2
Aumentada
6
Reduzida
42
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GameStop
GME
|
+US$ 6,71 mi |
| 2 |
Liquidity Services
LQDT
|
+US$ 6,21 mi |
| 3 |
GRAFTECH INTERNATIONAL LTD
GTI
|
+US$ 1,81 mi |
| 4 |
American Eagle Outfitters
AEO
|
+US$ 157 mil |
| 5 |
BMCH
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
|
+US$ 54,7 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PHX Minerals
PHX
|
+US$ 17,1 mi |
| 2 |
Skechers
SKX
|
+US$ 3,07 mi |
| 3 |
JOY
Joy Global Inc
JOY
|
+US$ 2,48 mi |
| 4 |
LSB Industries
LXU
|
+US$ 1,94 mi |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$ 1,83 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 28,94% |
| 2 | Energia | 26,8% |
| 3 | Consumo discricionário | 16,56% |
| 4 | Financeiro | 8,22% |
| 5 | Materiais | 6,59% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Deslistada
PHX Minerals
PHX
| US$ 24,2 mi | 11,97% |
810.328
-556.628
| -41% | -US$ 17,1 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2
Jefferies Financial Group
JEF
US$ 11 bi
| US$ 15,1 mi | 7,48% |
708.803
-874
| -0,1% | -US$ 19,7 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
3
Builders FirstSource
BLDR
US$ 6,7 bi
| US$ 15,1 mi | 7,48% |
2.774.498
-281.447
| -9% | -US$ 1,83 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
4
LSB Industries
LXU
US$ 803 mi
| US$ 13,3 mi | 6,59% |
484.961
-65.350
| -12% | -US$ 1,94 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
5
Cavco Industries
CVCO
US$ 4,95 bi
| US$ 12,8 mi | 6,34% |
188.386
-7.056
| -4% | -US$ 522 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
6
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 100 bi
| US$ 9,8 mi | 4,83% |
519.906
-63.279
| -11% | -US$ 1,31 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
7
Helmerich & Payne
HP
US$ 3,66 bi
| US$ 7,79 mi | 3,85% |
79.582
-1.580
| -2% | -US$ 168 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
ATW
8
Deslistada
Atwood Oceanics
ATW
| US$ 7,38 mi | 3,65% |
168.924
-26.102
| -13% | -US$ 1,25 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
OMN
9
Deslistada
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
| US$ 6,84 mi | 3,39% |
1.274.050
-128.742
| -9% | -US$ 1,05 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
10
Lincoln Electric
LECO
US$ 15,6 bi
| US$ 6,68 mi | 3,31% |
96.655
-3.465
| -3% | -US$ 241 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
11
UMH Properties
UMH
US$ 1,27 bi
| US$ 6,51 mi | 3,22% |
685.659
-11.800
| -2% | -US$ 118 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
12
GameStop
GME
US$ 12,8 bi
| US$ 6,5 mi | 3,22% |
+631.500
| Nova | +US$ 6,71 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
13
Liquidity Services
LQDT
US$ 1,45 bi
| US$ 5,95 mi | 2,94% |
+432.565
| Nova | +US$ 6,21 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
14
Advanced Energy
AEIS
US$ 9,5 bi
| US$ 5,56 mi | 2,75% |
295.675
-78.550
| -21% | -US$ 1,45 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
CKH
15
Deslistada
Seacor Holdings Inc.
CKH
| US$ 5,54 mi | 2,74% |
76.657
+110
| +0,1% | +US$ 8,43 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
16
Cal-Maine
CALM
US$ 3,09 bi
| US$ 4,42 mi | 2,19% |
99.008
-7.930
| -7% | -US$ 315 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
17
AMREP Corp
AXR
US$ 116 mi
| US$ 3,29 mi | 1,63% |
706.269
-2.194
| -0,3% | -US$ 12,8 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
18
Seneca Foods Class A
SENEA
US$ 1,17 bi
| US$ 3,28 mi | 1,62% |
114.821
-7.675
| -6% | -US$ 230 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
19
Gibraltar Industries
ROCK
US$ 982 mi
| US$ 3,19 mi | 1,58% |
233.066
-31.978
| -12% | -US$ 490 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
20
Cimpress
CMPR
US$ 1,36 bi
| US$ 3,14 mi | 1,56% |
57.395
-12.820
| -18% | -US$ 586 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
VWTR
21
Deslistada
Vidler Water Resouces, Inc. Common Stock
VWTR
| US$ 2,75 mi | 1,36% |
137.785
-300
| -0,2% | -US$ 6,57 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
22
Deslistada
GRAFTECH INTERNATIONAL LTD
GTI
| US$ 2,66 mi | 1,32% |
581.025
+210.875
| +57% | +US$ 1,81 mi |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
|
23
Deslistada
Skechers
SKX
| US$ 2,42 mi | 1,2% |
136.404
-167.955
| -55% | -US$ 3,07 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
24
CPI Aerostructures
CVU
US$ 61,1 mi
| US$ 2,19 mi | 1,08% |
222.172
-8.750
| -4% | -US$ 99,2 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
25
LCI Industries
LCII
US$ 2,36 bi
| US$ 2,08 mi | 1,03% |
49.297
-1.460
| -3% | -US$ 66,2 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
FCA
Revisão da carteira de Robotti Robert no T3 2014
No T3 2014, Robotti Robert detinha 65 posições no valor de US$ 202 mi, uma queda de 21% em relação a US$ 255 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
Robotti Robert fez uma retirada líquida de US$ 24,8 mi em T3 2014, encerrando 3 posições e reduzindo 42 participações. Sua saída mais significativa foi Westlake Corp, uma posição estimada em US$ 1,68 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Bens industriais, com 29% dos ativos, abaixo dos 32% do trimestre anterior, seguido por Energia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Robotti Robert abriu uma nova posição em GameStop no valor de US$ 6,5 mi.
- A maior compra de Robotti Robert no T3 2014 foi GameStop: 631.500 ações no valor de US$ 6,5 mi.
- Robotti Robert foi quem mais aumentou sua posição em GRAFTECH INTERNATIONAL LTD no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 1,81 mi.
- A maior redução de Robotti Robert em T3 2014 foi em PHX Minerals, com um corte estimado de US$ 17,1 mi.
- Robotti Robert encerrou totalmente sua posição em Westlake Corp no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 1,68 mi.
- As dez maiores posições de Robotti Robert representam 59% de sua carteira de US$ 202 mi no T3 2014.
- Robotti Robert abriu 2 novas posições e encerrou 3 em T3 2014.
- O valor da carteira de Robotti Robert caiu 21% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 202 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Robotti Robert referente a T3 2014, protocolado em 14 de nov. de 2014.