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Robotti Robert Ativos da carteira
AUM
US$ 620 mi
Giro
9,52%
Retorno est. (1 ano)
55,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,5%
Retorno est. (1 ano)
+55,18%
Retorno est. (3 anos)
+107,07%
Retorno est. (5 anos)
+430,79%
Retorno est. (10 anos)
+1.462,34%
AUM
US$ 365 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 32,6 mi
(+9,8%)
Fluxo de capital
-US$ 3,15 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,87%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
66,2%
Posição
56
Nova
4
Aumentada
15
Reduzida
30
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tidewater
TDW
|
+US$ 12,4 mi |
| 2 |
BVH
Bluegreen Vacations Holding Corporation
BVH
|
+US$ 4,7 mi |
| 3 |
Helmerich & Payne
HP
|
+US$ 1,11 mi |
| 4 |
RadNet
RDNT
|
+US$ 957 mil |
| 5 |
OSB
Norbord Inc.
OSB
|
+US$ 950 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BMCH
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
|
+US$ 7,62 mi |
| 2 |
Belden
BDC
|
+US$ 4,99 mi |
| 3 |
Cavco Industries
CVCO
|
+US$ 3,89 mi |
| 4 |
EXTN
Exterran Corporation
EXTN
|
+US$ 2,77 mi |
| 5 |
Liquidity Services
LQDT
|
+US$ 2,45 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 25,04% |
| 2 | Bens industriais | 21,37% |
| 3 | Energia | 20,43% |
| 4 | Materiais | 15,67% |
| 5 | Imobiliário | 5,95% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BMCH
1
Deslistada
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| US$ 61,8 mi | 16,94% |
2.893.087
-364.676
| -11% | -US$ 7,62 mi |
2013 Q3
16 trimestres
|
|
2
Builders FirstSource
BLDR
US$ 6,79 bi
| US$ 38,9 mi | 10,67% |
2.161.458
-11.444
| -0,5% | -US$ 185 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
3
Westlake Corp
WLK
US$ 8,44 bi
| US$ 22,3 mi | 6,13% |
268.903
-2.262
| -0,8% | -US$ 166 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
Cavco Industries
CVCO
US$ 4,21 bi
| US$ 21,2 mi | 5,81% |
143.493
-29.230
| -17% | -US$ 3,89 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
5
LSB Industries
LXU
US$ 801 mi
| US$ 18 mi | 4,94% |
2.945.613
+82.863
| +3% | +US$ 496 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
6
Deslistada
PHX Minerals
PHX
| US$ 18 mi | 4,93% |
755.337
+1.136
| +0,2% | +US$ 25,2 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
7
Tidewater
TDW
US$ 4,24 bi
| US$ 17,5 mi | 4,79% |
601.034
+465.956
| +345% | +US$ 12,4 mi |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
|
OSB
8
Deslistada
Norbord Inc.
OSB
| US$ 16,8 mi | 4,6% |
440.006
+27.393
| +7% | +US$ 950 mil |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
9
Jefferies Financial Group
JEF
US$ 11,3 bi
| US$ 14,8 mi | 4,07% |
656.628
-6.560
| -1% | -US$ 147 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
ATW
10
Deslistada
Atwood Oceanics
ATW
| US$ 12,1 mi | 3,32% |
1.288.139
+106.985
| +9% | +US$ 807 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
EXTN
11
Deslistada
Exterran Corporation
EXTN
| US$ 11,7 mi | 3,22% |
371.202
-100.414
| -21% | -US$ 2,77 mi |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
|
OMN
12
Deslistada
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
| US$ 11,3 mi | 3,09% |
1.029.264
-1.875
| -0,2% | -US$ 17,4 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
13
RadNet
RDNT
US$ 5,8 bi
| US$ 9,8 mi | 2,68% |
846.938
+104.622
| +14% | +US$ 957 mil |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
14
Methode Electronics
MEI
US$ 550 mi
| US$ 9,05 mi | 2,48% |
213.755
-4.170
| -2% | -US$ 165 mil |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
15
Lincoln Electric
LECO
US$ 15,4 bi
| US$ 8,96 mi | 2,46% |
97.716
-769
| -0,8% | -US$ 68,7 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
16
UMH Properties
UMH
US$ 1,3 bi
| US$ 7,94 mi | 2,18% |
510.344
-5.470
| -1% | -US$ 87,6 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
17
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 114 bi
| US$ 7,23 mi | 1,98% |
440.723
+1.246
| +0,3% | +US$ 19,1 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
18
Insteel Industries
IIIN
US$ 560 mi
| US$ 6,21 mi | 1,7% |
237.903
-395
| -0,2% | -US$ 10,7 mil |
2015 Q2
9 trimestres
|
|
|
BVH
19
Deslistada
Bluegreen Vacations Holding Corporation
BVH
| US$ 5,1 mi | 1,4% |
+138.454
| Nova | +US$ 4,7 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
20
Western Digital
WDC
US$ 148 bi
| US$ 4,88 mi | 1,34% |
74.742
-576
| -0,8% | -US$ 38,2 mil |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
21
AMREP Corp
AXR
US$ 112 mi
| US$ 4,81 mi | 1,32% |
707.019
-8.485
| -1% | -US$ 58,5 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
CKH
22
Deslistada
Seacor Holdings Inc.
CKH
| US$ 3,93 mi | 1,08% |
88.165
-3.143
| -3% | -US$ 115 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
23
Helmerich & Payne
HP
US$ 4,16 bi
| US$ 3,93 mi | 1,08% |
75.388
+22.504
| +43% | +US$ 1,11 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
VWTR
24
Deslistada
Vidler Water Resouces, Inc. Common Stock
VWTR
| US$ 3,84 mi | 1,05% |
229.640
-7.055
| -3% | -US$ 117 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
25
Gibraltar Industries
ROCK
US$ 1,2 bi
| US$ 3,17 mi | 0,87% |
101.848
-3.560
| -3% | -US$ 107 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
Revisão da carteira de Robotti Robert no T3 2017
No fechamento de T3 2017, Robotti Robert detinha 56 posições avaliadas em US$ 365 mi, alta de 9,8% em relação a US$ 332 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
O relatório de T3 2017 de Robotti Robert mostra 4 novas, 15 aumentaram, 30 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Bluegreen Vacations Holding Corporation: 138.454 ações no valor de US$ 5,1 mi. A maior venda foi de BMC Stock Holdings, Inc, estimada em US$ 7,62 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, com 25% dos ativos, abaixo dos 28% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Energia.
- A maior compra de Robotti Robert no T3 2017 foi Bluegreen Vacations Holding Corporation: 138.454 ações no valor de US$ 5,1 mi.
- Robotti Robert foi quem mais aumentou sua posição em Tidewater no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 12,4 mi.
- A maior redução de Robotti Robert em T3 2017 foi em BMC Stock Holdings, Inc, com um corte estimado de US$ 7,62 mi.
- Robotti Robert encerrou totalmente sua posição em Mobile Mini Inc no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 205 mil.
- As dez maiores posições de Robotti Robert representam 66% de sua carteira de US$ 365 mi no T3 2017.
- Robotti Robert abriu 4 novas posições e encerrou 2 em T3 2017.
- O valor da carteira de Robotti Robert subiu 9,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 365 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Robotti Robert referente a T3 2017, protocolado em 13 de nov. de 2017.